招商MSCI中国A股国际通ETF基金净值查询(515160)
今天最新净值
1.1937
0.0064 0.5400%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.1427
-0.0106 -0.9166%
- 累计净值：1.1937
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.1787亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王超 白海峰 范刚强
近一季招商MSCI中国A股国际通ETF基金净值查询
近一季,招商MSCI中国A股国际通ETF(515160)基金累计收益率5.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.1447 |
1.1447 |
1.1533 |
1.1533 |
-0.0086 |
-0.75% |
| 2024-04-18 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.1533 |
1.1533 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.1522 |
1.1522 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0190 |
1.68% |
| 2024-04-16 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.1332 |
1.1332 |
1.1489 |
1.1489 |
-0.0157 |
-1.37% |
| 2024-04-15 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.1489 |
1.1489 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0223 |
1.98% |
| 2024-04-12 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.1266 |
1.1266 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0067 |
-0.59% |
| 2024-04-11 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.1333 |
1.1333 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-04-10 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.1314 |
1.1314 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0096 |
-0.84% |
| 2024-04-09 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.1410 |
1.1410 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0005 |
0.04% |
