招商MSCI中国A股国际通ETF(MSCICHNA)基金净值查询(515160)

今天最新净值 1.5505 0.0311 2.01% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5456 0.0037 0.2406%

累计净值：1.5505
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.4809亿
最近资产：5.00亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王超白海峰范刚强

近一月招商MSCI中国A股国际通ETF|MSCICHNA基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商MSCI中国A股国际通ETF(515160)基金累计收益率-0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.5419	1.5419	1.5505	1.5505	-0.0086	-0.55%
2025-12-17	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.5505	1.5505	1.5194	1.5194	0.0311	2.01%
2025-12-16	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.5194	1.5194	1.5368	1.5368	-0.0174	-1.15%
2025-12-15	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.5368	1.5368	1.5469	1.5469	-0.0101	-0.65%
2025-12-12	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.5469	1.5469	1.5367	1.5367	0.0102	0.66%
2025-12-11	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.5367	1.5367	1.5496	1.5496	-0.0129	-0.83%
2025-12-10	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.5496	1.5496	1.5509	1.5509	-0.0013	-0.08%
2025-12-09	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.5509	1.5509	1.5567	1.5567	-0.0058	-0.37%
2025-12-08	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.5567	1.5567	1.5439	1.5439	0.0128	0.83%
2025-12-05	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.5439	1.5439	1.5310	1.5310	0.0129	0.84%

2025-12-04	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.5310	1.5310	1.5279	1.5279	0.0031	0.20%
2025-12-03	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.5279	1.5279	1.5353	1.5353	-0.0074	-0.48%
2025-12-02	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.5353	1.5353	1.5440	1.5440	-0.0087	-0.56%
2025-12-01	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.5440	1.5440	1.5280	1.5280	0.0160	1.04%
2025-11-28	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.5280	1.5280	1.5228	1.5228	0.0052	0.34%
2025-11-27	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.5228	1.5228	1.5228	1.5228	0.0000	0.00%
2025-11-26	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.5228	1.5228	1.5145	1.5145	0.0083	0.55%
2025-11-25	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.5145	1.5145	1.4999	1.4999	0.0146	0.97%
2025-11-24	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.4999	1.4999	1.5017	1.5017	-0.0018	-0.12%
2025-11-21	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.5017	1.5017	1.5399	1.5399	-0.0382	-2.54%
2025-11-20	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.5399	1.5399	1.5481	1.5481	-0.0082	-0.53%
2025-11-19	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.5481	1.5481	1.5433	1.5433	0.0048	0.31%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
银行基金	1.6957	1.89%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.4239	1.57%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.4112	1.56%
煤炭等权LOF	1.9787	1.30%
招商社会责任混合A	1.0878	1.03%
招商社会责任混合C	1.0332	1.03%
招商社会责任混合D	1.1002	1.03%
招商国企	1.1870	0.85%
招商丰利A	1.6200	0.75%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
卫星ETF	1.4010	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%