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招商享利增强债券C - 基金主页(代码:013549)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0430 0.0005 0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0650 0.0005 0.0447% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0430
成立日期：2021-12-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.9481亿
最近资产：3.11亿
基金公司：招商基金
基金经理：侯杰孙麓深王娟娟程泉璋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.83%	-0.52%	-0.53%	-0.48%	-1.27%	12.45%	5.80%	6.66%
同类排名	1321/1519	1195/1758	954/1764	964/1709	1222/1388	463/1151	835/961	-

招商享利增强债券C(013549)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0416	-0.13%
2026-09-14	1.0430	0.05%
2026-09-11	1.0425	-0.21%
2026-09-10	1.0447	-0.20%
2026-09-09	1.0468	-0.18%
2026-09-08	1.0487	0.02%

招商享利增强债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
03690	美团-W	0.0000	1.20%	2.81%
603939	益丰药房	0.0000	0.69%	0.77%
601058	赛轮轮胎	0.0000	0.62%	2.67%
02331	李宁	0.0000	0.51%	3.70%
601021	春秋航空	0.0000	0.44%	0.78%
688036	传音控股	0.0000	0.37%	4.63%
002311	海大集团	0.0000	0.35%	0.12%
688212	澳华内镜	0.0000	0.35%	2.94%
688169	石头科技	0.0000	0.23%	0.82%
301498	乖宝宠物	0.0000	0.16%	2.47%

招商享利增强债券C(013549)基金档案

基金代码	013549	基金简称	招商享利增强债券C	基金全称
发行日期	2021-11-22~2021-12-03	成立日期	2021-12-07	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	侯杰孙麓深王娟娟程泉璋	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	3.11亿	最近份额	2.9481亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
万家双利A	1.3726	0.51%
万家双利C	1.3550	0.50%
南方贤元一年持有债券A	1.1410	0.37%
南方贤元一年持有债券C	1.1203	0.36%
华商利欣回报债券A	1.2576	0.32%
华商利欣回报债券C	1.2462	0.31%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%