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招商享利增强债券C - 基金主页(代码:013549)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9619 0.0014 0.1500%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9660 -0.0004 -0.0455%

累计净值：0.9619
成立日期：2021-12-07
基金类型：
成立份额：
最近份额：12.6814亿
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：侯杰王娟娟程泉璋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.20%	0.10%	2.97%	0.38%	-2.27%	-0.73%	-	-3.81%
同类排名	323/1115	525/1148	173/1143	821/1106	705/974	510/793	0/604	-

招商享利增强债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601058	赛轮轮胎	0.0000	4.21%	2.26%
603613	国联股份	0.0000	3.42%	-0.35%
000661	长春高新	0.0000	2.05%	-1.30%
000733	振华科技	0.0000	1.95%	0.12%
601111	中国国航	0.0000	1.73%	-2.87%
002049	紫光国微	0.0000	1.52%	-1.61%
600029	南方航空	0.0000	1.32%	-1.61%
002541	鸿路钢构	0.0000	0.76%	-0.55%
300699	光威复材	0.0000	0.65%	1.88%
600048	保利发展	0.0000	0.45%	-0.86%

招商享利增强债券C(013549)基金档案

基金代码	013549	基金简称	招商享利增强债券C	基金全称
发行日期	2021-11-22~2021-12-03	成立日期	2021-12-07	基金类型
基金经理	侯杰王娟娟程泉璋	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产		最近份额	12.6814亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
矿业ETF	1.0839	1.60%
招商领先	1.7290	1.59%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.0373	1.52%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.0334	1.52%
消费主题	0.7273	1.00%
银行基金	1.2532	0.96%
港股通综	0.7193	0.94%
畜牧养殖	0.6478	0.84%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.8172	0.80%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8244	0.79%