| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 18.80% | 0.70% | -2.64% | -9.21% | 19.17% | 60.22% | 43.72% | 23.44% |
| 同类排名 | 373/2282 | 569/2314 | 768/2307 | 1369/2292 | 454/2265 | 820/2173 | 636/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.1550 | 0.96% |
| 2026-09-17 | 1.1440 | -0.52% |
| 2026-09-16 | 1.1500 | 1.50% |
| 2026-09-15 | 1.1330 | 0.18% |
| 2026-09-14 | 1.1310 | -0.70% |
| 2026-09-11 | 1.1390 | 0.26% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 分红 | 每份派现金0.0470元 |
| 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 分红 | 每份派现金0.1300元 |
| 2019-03-13 | 2019-03-13 | 2019-03-14 | 分红 | 每份派现金0.0340元 |
| 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-12 | 分红 | 每份派现金0.0480元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 5.78% | 0.60% |
| 002384 | 东山精密 | 0.0000 | 5.74% | 2.18% |
| 688498 | 源杰科技 | 0.0000 | 4.06% | 3.60% |
| 600105 | 永鼎股份 | 0.0000 | 2.47% | -0.43% |
| 301526 | 国际复材 | 0.0000 | 1.95% | 5.37% |
| 600183 | 生益科技 | 0.0000 | 1.85% | 1.84% |
| 300620 | 光库科技 | 0.0000 | 1.79% | 7.04% |
| 688143 | 长盈通 | 0.0000 | 1.52% | 3.97% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A | 1.0872 | 3.92% |
| 招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C | 1.0858 | 3.91% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 1.9897 | 3.62% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 1.8966 | 3.62% |
| 招商科技创新混合A | 2.0275 | 3.58% |
| 招商科技创新混合C | 1.9220 | 3.58% |
| 招商安润灵活配置混合A | 2.2215 | 3.27% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 2.6644 | 3.18% |
| 芯片设备 | 0.6991 | 3.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |