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招商康泰养老混合 - 基金主页(代码:002103)

今天最新净值 0.7640 0.0010 0.1300%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7550 0.0040 0.5311%
  • 累计净值:1.0230
  • 成立日期:2016-02-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.7979亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:王垠 李华建
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.80% 0.79% 2.55% -2.92% -4.50% -15.58% -27.86% -3.07%
同类排名 1425/2318 1357/2327 1807/2327 1630/2310 603/2209 1288/2082 1454/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-09-10 2020-09-10 2020-09-11 分红 每份派现金0.0470元
2020-09-07 2020-09-07 2020-09-08 分红 每份派现金0.1300元
2019-03-13 2019-03-13 2019-03-14 分红 每份派现金0.0340元
2019-03-11 2019-03-11 2019-03-12 分红 每份派现金0.0480元
招商康泰养老混合基金动态
招商康泰养老混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000526 学大教育 6.3400 3.78% 2.97%
000858 五粮液 1.7300 2.60% 1.33%
002714 牧原股份 5.9500 2.52% -1.76%
600519 贵州茅台 0.1400 2.34% 0.08%
688256 寒武纪 1.3600 2.31% 10.02%
002311 海大集团 4.7700 2.06% -2.13%
688266 泽璟制药 3.3400 1.76% 2.33%
688012 中微公司 1.1300 1.66% 0.91%
603108 润达医疗 6.7000 1.39% 6.85%
300251 光线传媒 11.2600 1.18% -6.07%
招商康泰养老混合(002103)基金档案
基金代码 002103 基金简称 招商康泰养老混合 基金全称
发行日期 2016-01-06~2016-02-02 成立日期 2016-02-04 基金类型
基金经理 王垠 李华建 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 1.7979亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率