招商康泰灵活配置混合(招商康泰养老混合)基金净值查询(002103)
今天最新净值
1.1310
-0.0080 -0.70%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9706
0.0136 1.4176%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3900
- 成立日期：2016-02-04
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.2276亿
- 最近资产：0.77亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：李华建
近一季招商康泰灵活配置混合|招商康泰养老混合基金净值查询
近一季,招商康泰灵活配置混合(002103)基金累计收益率-1.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1330 |
1.3920 |
1.1310 |
1.3900 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-09-14 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1310 |
1.3900 |
1.1390 |
1.3980 |
-0.0080 |
-0.70% |
| 2026-09-11 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1390 |
1.3980 |
1.1360 |
1.3950 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-09-10 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1360 |
1.3950 |
1.1390 |
1.3980 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1390 |
1.3980 |
1.1360 |
1.3950 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1360 |
1.3950 |
1.1400 |
1.3990 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1400 |
1.3990 |
1.1130 |
1.3720 |
0.0270 |
2.43% |
| 2026-09-04 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1130 |
1.3720 |
1.1250 |
1.3840 |
-0.0120 |
-1.07% |
| 2026-09-03 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1250 |
1.3840 |
1.1260 |
1.3850 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1260 |
1.3850 |
1.1300 |
1.3890 |
-0.0040 |
-0.35% |
|
|
| 2026-09-01 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1300 |
1.3890 |
1.1420 |
1.4010 |
-0.0120 |
-1.05% |
| 2026-08-31 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1420 |
1.4010 |
1.1350 |
1.3940 |
0.0070 |
0.62% |
| 2026-08-28 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1350 |
1.3940 |
1.1430 |
1.4020 |
-0.0080 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1430 |
1.4020 |
1.1220 |
1.3810 |
0.0210 |
1.87% |
| 2026-08-26 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1220 |
1.3810 |
1.1240 |
1.3830 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-08-25 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1240 |
1.3830 |
1.1290 |
1.3880 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2026-08-24 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1290 |
1.3880 |
1.1430 |
1.4020 |
-0.0140 |
-1.22% |
| 2026-08-21 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1430 |
1.4020 |
1.1360 |
1.3950 |
0.0070 |
0.62% |
| 2026-08-20 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1360 |
1.3950 |
1.1260 |
1.3850 |
0.0100 |
0.89% |
| 2026-08-19 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1260 |
1.3850 |
1.1670 |
1.4260 |
-0.0410 |
-3.51% |
| 2026-08-18 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1670 |
1.4260 |
1.1750 |
1.4340 |
-0.0080 |
-0.68% |
| 2026-08-17 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1750 |
1.4340 |
1.1560 |
1.4150 |
0.0190 |
1.64% |
| 2026-08-14 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1560 |
1.4150 |
1.1460 |
1.4050 |
0.0100 |
0.87% |
| 2026-08-13 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1460 |
1.4050 |
1.1470 |
1.4060 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-12 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1470 |
1.4060 |
1.1290 |
1.3880 |
0.0180 |
1.59% |
|
|
| 2026-08-11 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1290 |
1.3880 |
1.1290 |
1.3880 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1290 |
1.3880 |
1.1300 |
1.3890 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-07 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1300 |
1.3890 |
1.1140 |
1.3730 |
0.0160 |
1.44% |
| 2026-08-06 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1140 |
1.3730 |
1.1040 |
1.3630 |
0.0100 |
0.91% |
| 2026-08-05 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1040 |
1.3630 |
1.0900 |
1.3490 |
0.0140 |
1.28% |
| 2026-08-04 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.0900 |
1.3490 |
1.0570 |
1.3160 |
0.0330 |
3.12% |
| 2026-08-03 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.0570 |
1.3160 |
1.0690 |
1.3280 |
-0.0120 |
-1.12% |
| 2026-07-31 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.0690 |
1.3280 |
1.0510 |
1.3100 |
0.0180 |
1.71% |
| 2026-07-30 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.0510 |
1.3100 |
1.0840 |
1.3430 |
-0.0330 |
-3.04% |
| 2026-07-29 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.0840 |
1.3430 |
1.0870 |
1.3460 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2026-07-28 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.0870 |
1.3460 |
1.1290 |
1.3880 |
-0.0420 |
-3.72% |
| 2026-07-27 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1290 |
1.3880 |
1.1150 |
1.3740 |
0.0140 |
1.26% |
| 2026-07-24 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1150 |
1.3740 |
1.1270 |
1.3860 |
-0.0120 |
-1.06% |
| 2026-07-23 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1270 |
1.3860 |
1.1360 |
1.3950 |
-0.0090 |
-0.79% |
| 2026-07-22 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1360 |
1.3950 |
1.1590 |
1.4180 |
-0.0230 |
-1.98% |
| 2026-07-21 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1590 |
1.4180 |
1.1210 |
1.3800 |
0.0380 |
3.39% |
| 2026-07-20 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1210 |
1.3800 |
1.1470 |
1.4060 |
-0.0260 |
-2.27% |
| 2026-07-17 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1470 |
1.4060 |
1.1990 |
1.4580 |
-0.0520 |
-4.34% |
| 2026-07-16 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1990 |
1.4580 |
1.2120 |
1.4710 |
-0.0130 |
-1.07% |
| 2026-07-15 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.2120 |
1.4710 |
1.2250 |
1.4840 |
-0.0130 |
-1.06% |
| 2026-07-14 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.2250 |
1.4840 |
1.1950 |
1.4540 |
0.0300 |
2.51% |
| 2026-07-13 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.1950 |
1.4540 |
1.2150 |
1.4740 |
-0.0200 |
-1.65% |
| 2026-07-10 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.2150 |
1.4740 |
1.2490 |
1.5080 |
-0.0340 |
-2.72% |
| 2026-07-09 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.2490 |
1.5080 |
1.2140 |
1.4730 |
0.0350 |
2.88% |
| 2026-07-08 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.2140 |
1.4730 |
1.2170 |
1.4760 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-07-07 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.2170 |
1.4760 |
1.2170 |
1.4760 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.2170 |
1.4760 |
1.2390 |
1.4980 |
-0.0220 |
-1.78% |
| 2026-07-03 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.2390 |
1.4980 |
1.2300 |
1.4890 |
0.0090 |
0.73% |
| 2026-07-02 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.2300 |
1.4890 |
1.2620 |
1.5210 |
-0.0320 |
-2.54% |
| 2026-07-01 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.2620 |
1.5210 |
1.2860 |
1.5450 |
-0.0240 |
-1.87% |
| 2026-06-30 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.2860 |
1.5450 |
1.2670 |
1.5260 |
0.0190 |
1.50% |
| 2026-06-29 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.2670 |
1.5260 |
1.2920 |
1.5510 |
-0.0250 |
-1.97% |
| 2026-06-26 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.2920 |
1.5510 |
1.3300 |
1.5890 |
-0.0380 |
-2.86% |
| 2026-06-25 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.3300 |
1.5890 |
1.3060 |
1.5650 |
0.0240 |
1.84% |
| 2026-06-24 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.3060 |
1.5650 |
1.2760 |
1.5350 |
0.0300 |
2.35% |
| 2026-06-23 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.2760 |
1.5350 |
1.3030 |
1.5620 |
-0.0270 |
-2.07% |
| 2026-06-22 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.3030 |
1.5620 |
1.2880 |
1.5470 |
0.0150 |
1.16% |
| 2026-06-18 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.2880 |
1.5470 |
1.2600 |
1.5190 |
0.0280 |
2.22% |
| 2026-06-17 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.2600 |
1.5190 |
1.2410 |
1.5000 |
0.0190 |
1.53% |
| 2026-06-16 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
1.2410 |
1.5000 |
1.2010 |
1.4600 |
0.0400 |
3.33% |
