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招商安颐稳健债券A(招商安颐稳健1年封闭运作债券A) - 基金主页(代码:016957)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0887 -0.0010 -0.09% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1023 -0.0002 -0.0193% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0887
成立日期：2023-02-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.3884亿
最近资产：1.45亿
基金公司：招商基金
基金经理：郭敏王娟娟汪彦初

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.04%	-0.73%	-0.44%	-0.47%	-0.96%	7.84%	8.75%	10.42%
同类排名	1246/1519	1574/1762	972/1768	791/1726	1220/1391	797/1151	699/963	-

招商安颐稳健债券A(016957)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0898	0.10%
2026-09-17	1.0887	-0.09%
2026-09-16	1.0897	-0.10%
2026-09-15	1.0908	-0.11%
2026-09-14	1.0920	-0.01%
2026-09-11	1.0921	-0.22%

招商安颐稳健债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600499	科达制造	0.0000	0.95%	9.06%
603129	春风动力	0.0000	0.89%	1.35%
300750	宁德时代	0.0000	0.77%	-1.24%
600066	宇通客车	0.0000	0.77%	2.26%
00700	腾讯控股	0.0000	0.63%	3.53%
601058	赛轮轮胎	0.0000	0.61%	2.67%
002850	科达利	0.0000	0.53%	-1.33%
00868	信义玻璃	0.0000	0.47%	2.19%
600150	中国船舶	0.0000	0.47%	1.45%
300502	新易盛	0.0000	0.46%	1.64%

招商安颐稳健债券A(016957)基金档案

基金代码	016957	基金简称	招商安颐稳健债券A	基金全称
发行日期	2022-12-28~2023-02-03	成立日期	2023-02-07	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	郭敏王娟娟汪彦初	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	1.45亿	最近份额	1.3884亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%