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招商安颐稳健债券A(招商安颐稳健1年封闭运作债券A)基金净值查询(016957)

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今天最新净值 1.1016 0.0020 0.18% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 1.1004 0.0008 0.0685%

累计净值：1.1016
成立日期：2023-02-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.3884亿
最近资产：1.45亿
基金公司：招商基金
基金经理：郭敏

近一周招商安颐稳健债券A|招商安颐稳健1年封闭运作债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商安颐稳健债券A(016957)基金累计收益率0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	016957	招商安颐稳健债券A	1.1016	1.1016	1.0996	1.0996	0.0020	0.18%
2025-12-18	016957	招商安颐稳健债券A	1.0996	1.0996	1.0993	1.0993	0.0003	0.03%
2025-12-17	016957	招商安颐稳健债券A	1.0993	1.0993	1.0954	1.0954	0.0039	0.36%
2025-12-16	016957	招商安颐稳健债券A	1.0954	1.0954	1.0974	1.0974	-0.0020	-0.18%
2025-12-15	016957	招商安颐稳健债券A	1.0974	1.0974	1.0987	1.0987	-0.0013	-0.12%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.3142	2.48%
招商前沿医疗保健股票A	0.6139	1.84%
招商前沿医疗保健股票C	0.5924	1.84%
招商创新增长混合A	0.8245	1.83%
招商创新增长混合C	0.7890	1.83%
招商品质成长混合C	0.7707	1.82%
招商品质成长混合A	0.7973	1.81%
招商丰韵混合A	1.4892	1.80%
招商丰韵混合C	1.4112	1.80%
矿业ETF	1.8315	1.76%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国稳健双景债券A	1.0000	100.00%
富国稳健双景债券C	1.0000	100.00%
华商瑞鑫	1.9720	0.77%
申万菱信可转债债券A	2.1260	0.76%
申万菱信可转债债券C	2.1110	0.76%
华富可转债债券A	1.6223	0.71%
东方双债添利债券D	1.4107	0.71%
华富可转债债券C	1.6166	0.71%
华富可转债债券D	1.6224	0.71%
东方双债A	1.4105	0.71%