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招商安颐稳健债券A(招商安颐稳健1年封闭运作债券A)基金净值查询(016957)

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今天最新净值 1.0897 -0.0011 -0.10% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1023 -0.0002 -0.0193% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0897
成立日期：2023-02-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.3884亿
最近资产：1.45亿
基金公司：招商基金
基金经理：郭敏王娟娟汪彦初

近一周招商安颐稳健债券A|招商安颐稳健1年封闭运作债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商安颐稳健债券A(016957)基金累计收益率-0.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016957	招商安颐稳健债券A	1.0887	1.0887	1.0897	1.0897	-0.0010	-0.09%
2026-09-16	016957	招商安颐稳健债券A	1.0897	1.0897	1.0908	1.0908	-0.0011	-0.10%
2026-09-15	016957	招商安颐稳健债券A	1.0908	1.0908	1.0920	1.0920	-0.0012	-0.11%
2026-09-14	016957	招商安颐稳健债券A	1.0920	1.0920	1.0921	1.0921	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	016957	招商安颐稳健债券A	1.0921	1.0921	1.0945	1.0945	-0.0024	-0.22%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.04%
招商品质成长混合A	1.0640	1.93%
招商品质成长混合C	1.0224	1.93%
招商创新增长混合A	1.0959	1.82%
招商创新增长混合C	1.0424	1.81%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.78%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.78%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
华宝安融六个月持有期债券A	1.0200	0.05%
华宝安融六个月持有期债券C	1.0057	0.05%
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%