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招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A基金净值查询(026477)

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今天最新净值 0.8790 -0.0050 -0.57% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8790
  • 成立日期：2026-01-12
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.13亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：王宁远
近一季招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A(026477)基金累计收益率-11.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026477 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.8729 0.8729 0.8790 0.8790 -0.0061 -0.69%
2026-09-14 026477 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.8790 0.8790 0.8840 0.8840 -0.0050 -0.57%
2026-09-11 026477 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.8840 0.8840 0.9195 0.9195 -0.0355 -4.02%
2026-09-10 026477 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.9195 0.9195 0.9297 0.9297 -0.0102 -1.10%
2026-09-09 026477 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.9297 0.9297 0.9164 0.9164 0.0133 1.45%
2026-09-08 026477 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.9164 0.9164 0.9044 0.9044 0.0120 1.33%
2026-09-07 026477 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.9044 0.9044 0.9094 0.9094 -0.0050 -0.55%
2026-09-04 026477 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.9094 0.9094 0.9240 0.9240 -0.0146 -1.58%
2026-09-03 026477 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.9240 0.9240 0.9129 0.9129 0.0111 1.22%
2026-09-02 026477 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.9129 0.9129 0.9336 0.9336 -0.0207 -2.27%
2026-09-01 026477 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.9336 0.9336 0.9445 0.9445 -0.0109 -1.15%
2026-08-31 026477 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.9445 0.9445 0.9577 0.9577 -0.0132 -1.40%
2026-08-28 026477 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.9577 0.9577 0.9513 0.9513 0.0064 0.67%
2026-08-27 026477 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.9513 0.9513 0.9364 0.9364 0.0149 1.59%
2026-08-26 026477 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.9364 0.9364 0.9183 0.9183 0.0181 1.97%
2026-08-25 026477 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.9183 0.9183 0.9441 0.9441 -0.0258 -2.81%
2026-08-24 026477 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.9441 0.9441 0.9415 0.9415 0.0026 0.28%
2026-08-21 026477 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.9415 0.9415 0.9154 0.9154 0.0261 2.85%
2026-08-20 026477 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.9154 0.9154 0.9047 0.9047 0.0107 1.18%
2026-08-19 026477 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.9047 0.9047 0.9349 0.9349 -0.0302 -3.23%
2026-08-18 026477 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.9349 0.9349 0.9410 0.9410 -0.0061 -0.65%
2026-08-17 026477 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.9410 0.9410 0.9148 0.9148 0.0262 2.86%
2026-08-14 026477 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.9148 0.9148 0.9031 0.9031 0.0117 1.30%
2026-08-13 026477 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.9031 0.9031 0.9377 0.9377 -0.0346 -3.83%
2026-08-12 026477 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.9377 0.9377 0.9286 0.9286 0.0091 0.98%
2026-08-11 026477 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.9286 0.9286 0.9718 0.9718 -0.0432 -4.65%
2026-08-10 026477 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.9718 0.9718 0.9537 0.9537 0.0181 1.90%
2026-08-07 026477 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.9537 0.9537 0.9226 0.9226 0.0311 3.37%
2026-08-06 026477 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.9226 0.9226 0.9136 0.9136 0.0090 0.99%
2026-08-05 026477 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.9136 0.9136 0.8670 0.8670 0.0466 5.37%
2026-08-04 026477 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.8670 0.8670 0.8546 0.8546 0.0124 1.45%
2026-08-03 026477 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.8546 0.8546 0.8598 0.8598 -0.0052 -0.60%
2026-07-31 026477 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.8598 0.8598 0.8423 0.8423 0.0175 2.08%
2026-07-30 026477 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.8423 0.8423 0.8501 0.8501 -0.0078 -0.92%
2026-07-29 026477 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.8501 0.8501 0.8387 0.8387 0.0114 1.36%
2026-07-28 026477 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.8387 0.8387 0.8564 0.8564 -0.0177 -2.07%
2026-07-27 026477 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.8564 0.8564 0.8390 0.8390 0.0174 2.07%
2026-07-24 026477 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.8390 0.8390 0.8782 0.8782 -0.0392 -4.67%
2026-07-23 026477 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.8782 0.8782 0.8534 0.8534 0.0248 2.91%
2026-07-22 026477 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.8534 0.8534 0.8276 0.8276 0.0258 3.12%
2026-07-21 026477 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.8276 0.8276 0.7920 0.7920 0.0356 4.49%
2026-07-20 026477 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.7920 0.7920 0.7945 0.7945 -0.0025 -0.31%
2026-07-17 026477 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.7945 0.7945 0.8323 0.8323 -0.0378 -4.54%
2026-07-16 026477 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.8323 0.8323 0.8382 0.8382 -0.0059 -0.70%
2026-07-15 026477 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.8382 0.8382 0.8572 0.8572 -0.0190 -2.22%
2026-07-14 026477 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.8572 0.8572 0.8137 0.8137 0.0435 5.35%
2026-07-13 026477 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.8137 0.8137 0.8495 0.8495 -0.0358 -4.21%
2026-07-10 026477 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.8495 0.8495 0.8460 0.8460 0.0035 0.41%
2026-07-09 026477 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.8460 0.8460 0.8502 0.8502 -0.0042 -0.49%
2026-07-08 026477 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.8502 0.8502 0.8767 0.8767 -0.0265 -3.12%
2026-07-07 026477 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.8767 0.8767 0.9006 0.9006 -0.0239 -2.73%
2026-07-06 026477 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.9006 0.9006 0.9124 0.9124 -0.0118 -1.29%
2026-07-03 026477 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.9124 0.9124 0.9042 0.9042 0.0082 0.91%
2026-07-02 026477 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.9042 0.9042 0.8969 0.8969 0.0073 0.81%
2026-07-01 026477 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.8969 0.8969 0.8974 0.8974 -0.0005 -0.06%
2026-06-30 026477 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.8974 0.8974 0.9038 0.9038 -0.0064 -0.71%
2026-06-29 026477 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.9038 0.9038 0.8908 0.8908 0.0130 1.46%
2026-06-26 026477 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.8908 0.8908 0.9319 0.9319 -0.0411 -4.61%
2026-06-25 026477 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.9319 0.9319 0.9546 0.9546 -0.0227 -2.44%
2026-06-24 026477 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.9546 0.9546 0.9498 0.9498 0.0048 0.51%
2026-06-23 026477 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.9498 0.9498 1.0284 1.0284 -0.0786 -8.28%
2026-06-22 026477 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 1.0284 1.0284 0.9752 0.9752 0.0532 5.46%
2026-06-18 026477 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.9752 0.9752 0.9754 0.9754 -0.0002 -0.02%
2026-06-17 026477 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.9754 0.9754 0.9776 0.9776 -0.0022 -0.23%
2026-06-16 026477 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.9776 0.9776 0.9814 0.9814 -0.0038 -0.39%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
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