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招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A基金净值查询(026477)

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今天最新净值 1.0115 0.0041 0.41% 2026-01-21

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0115
成立日期：2026-01-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王宁远

近一季招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A(026477)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-21	026477	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A	1.0384	1.0384	1.0115	1.0115	0.0269	2.66%
2026-01-20	026477	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A	1.0115	1.0115	1.0074	1.0074	0.0041	0.41%
2026-01-19	026477	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A	1.0074	1.0074	1.0071	1.0071	0.0003	0.03%
2026-01-16	026477	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A	1.0071	1.0071	1.0118	1.0118	-0.0047	-0.46%
2026-01-15	026477	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A	1.0118	1.0118	0.9949	0.9949	0.0169	1.70%
2026-01-14	026477	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A	0.9949	0.9949	1.0000	1.0000	-0.0051	-0.51%
2026-01-12	026477	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商移动互联网产业股票基金A	2.0148	4.35%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	2.0176	3.69%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.9333	3.69%
招商科技创新混合A	2.0374	3.59%
招商科技创新混合C	1.9415	3.59%
有色矿业ETF招商	2.3107	3.31%
招商景气精选股票C	1.4672	2.92%
招商景气精选股票A	1.5211	2.91%
招商研究优选股票A	2.0170	2.81%
招商研究优选股票C	1.9273	2.81%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
黄金股	2.5597	5.06%
黄金股票	2.0175	5.04%
黄金股ETF基金	2.0914	5.03%
黄金股票ETF	1.9531	5.00%
芯片设计	1.8309	4.99%
黄金股ETF	2.7834	4.98%
科芯设计	1.0608	4.98%
芯设计GF	1.2639	4.97%
黄金股票ETF基金	2.0620	4.84%
集成电路ETF	2.1667	4.71%