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招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A基金盘中实时估值(026477)

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今天最新净值 1.0115 0.0041 0.41% 2026-01-21

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0115
成立日期：2026-01-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王宁远

招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-01-21	2.66%	0.00%
2026-01-20	0.41%	0.00%
2026-01-19	0.03%	0.00%
2026-01-16	-0.46%	0.00%
2026-01-15	1.70%	0.00%
2026-01-14	-0.51%	0.00%
2026-01-12	100.00%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A基金026477实时估值图

招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A基金026477实时估值图

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商商业模式优选C	0.9697	2.9426%
招商安达灵活配置混合	2.6356	2.8993%
招商瑞丰灵活配置混合发起式A	2.5879	2.8583%
招商远见成长混合A	1.0102	2.7765%
招商远见成长混合C	0.9827	2.7765%
卫星产业ETF	2.0128	2.6390%
招商企业优选混合A	0.7879	2.5489%
招商企业优选混合C	0.7577	2.5489%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0919	3.4073%
鹏华中证国防ETF	1.0304	3.2134%
鹏华空天军工指数(LOF)C	1.2478	3.2109%
鹏华空天军工指数(LOF)A	1.5625	3.2109%
国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.5789	3.1863%
国泰中证军工ETF	1.5249	3.1434%
广发中证军工ETF	1.5620	3.1431%
易方达中证军工ETF	0.9409	3.1280%