金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A基金净值查询(026477)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0115 0.0041 0.41% 2026-01-21

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0115
成立日期：2026-01-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王宁远

近一月招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A(026477)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-21	026477	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A	1.0384	1.0384	1.0115	1.0115	0.0269	2.66%
2026-01-20	026477	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A	1.0115	1.0115	1.0074	1.0074	0.0041	0.41%
2026-01-19	026477	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A	1.0074	1.0074	1.0071	1.0071	0.0003	0.03%
2026-01-16	026477	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A	1.0071	1.0071	1.0118	1.0118	-0.0047	-0.46%
2026-01-15	026477	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A	1.0118	1.0118	0.9949	0.9949	0.0169	1.70%
2026-01-14	026477	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A	0.9949	0.9949	1.0000	1.0000	-0.0051	-0.51%
2026-01-12	026477	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商兴和优选1年持有期混合	0.7230	3.17%
招商企业优选混合A	0.7917	3.05%
招商企业优选混合C	0.7614	3.05%
招商瑞丰A	2.5910	2.98%
煤炭等权LOF	2.0599	2.28%
招商丰美混合A	1.5310	1.93%
招商丰美混合C	1.5210	1.88%
招商中证光伏产业指数A	0.7461	1.28%
招商中证光伏产业指数C	0.7324	1.27%
招商高端装备混合A	0.8443	1.21%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.3339	2.69%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.3322	2.68%
煤炭等权LOF	2.0599	2.28%
易方达中证电信主题ETF联接发起式A	1.9248	2.04%
易方达中证电信主题ETF联接发起式C	1.9114	2.03%
煤炭龙头LOF	2.0020	1.99%
富国中证煤炭指数C	1.9840	1.95%
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	0.6407	1.59%
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	0.6475	1.57%
招商中证光伏产业指数A	0.7461	1.28%