招商中证沪港深消费龙头ETF基金净值查询(517550)
今天最新净值
0.7719
0.0019 0.2500%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.7588
0.0114 1.5305%
- 累计净值：0.7719
- 成立日期：2022-01-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4173亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：许荣漫
近一季,招商中证沪港深消费龙头ETF(517550)基金累计收益率8.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
517550 |
招商中证沪港深消费龙头ETF |
0.7474 |
0.7474 |
0.7492 |
0.7492 |
-0.0018 |
-0.24% |
| 2024-04-24 |
517550 |
招商中证沪港深消费龙头ETF |
0.7492 |
0.7492 |
0.7425 |
0.7425 |
0.0067 |
0.90% |
| 2024-04-23 |
517550 |
招商中证沪港深消费龙头ETF |
0.7425 |
0.7425 |
0.7317 |
0.7317 |
0.0108 |
1.48% |
| 2024-04-22 |
517550 |
招商中证沪港深消费龙头ETF |
0.7317 |
0.7317 |
0.7198 |
0.7198 |
0.0119 |
1.65% |
| 2024-04-19 |
517550 |
招商中证沪港深消费龙头ETF |
0.7198 |
0.7198 |
0.7273 |
0.7273 |
-0.0075 |
-1.03% |
| 2024-04-18 |
517550 |
招商中证沪港深消费龙头ETF |
0.7273 |
0.7273 |
0.7201 |
0.7201 |
0.0072 |
1.00% |
| 2024-04-17 |
517550 |
招商中证沪港深消费龙头ETF |
0.7201 |
0.7201 |
0.7208 |
0.7208 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-04-16 |
517550 |
招商中证沪港深消费龙头ETF |
0.7208 |
0.7208 |
0.7291 |
0.7291 |
-0.0083 |
-1.14% |
| 2024-04-15 |
517550 |
招商中证沪港深消费龙头ETF |
0.7291 |
0.7291 |
0.7193 |
0.7193 |
0.0098 |
1.36% |
| 2024-04-12 |
517550 |
招商中证沪港深消费龙头ETF |
0.7193 |
0.7193 |
0.7282 |
0.7282 |
-0.0089 |
-1.22% |
|
|
| 2024-04-11 |
517550 |
招商中证沪港深消费龙头ETF |
0.7282 |
0.7282 |
0.7292 |
0.7292 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-04-10 |
517550 |
招商中证沪港深消费龙头ETF |
0.7292 |
0.7292 |
0.7287 |
0.7287 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-04-09 |
517550 |
招商中证沪港深消费龙头ETF |
0.7287 |
0.7287 |
0.7296 |
0.7296 |
-0.0009 |
-0.12% |
