招商中证沪港深消费龙头ETF(消费主题)基金净值查询(517550)

今天最新净值 0.7747 0.0049 0.64% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 0.7731 0.0033 0.4282%

累计净值：0.7747
成立日期：2022-01-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3792亿
最近资产：0.30亿
基金公司：招商基金
基金经理：许荣漫

近一季招商中证沪港深消费龙头ETF|消费主题基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商中证沪港深消费龙头ETF(517550)基金累计收益率-7.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.7747	0.7747	0.7698	0.7698	0.0049	0.64%
2025-12-18	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.7698	0.7698	0.7744	0.7744	-0.0046	-0.59%
2025-12-17	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.7744	0.7744	0.7673	0.7673	0.0071	0.92%
2025-12-16	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.7673	0.7673	0.7755	0.7755	-0.0082	-1.06%
2025-12-15	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.7755	0.7755	0.7818	0.7818	-0.0063	-0.81%
2025-12-12	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.7818	0.7818	0.7738	0.7738	0.0080	1.03%
2025-12-11	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.7738	0.7738	0.7758	0.7758	-0.0020	-0.26%
2025-12-10	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.7758	0.7758	0.7701	0.7701	0.0057	0.74%
2025-12-09	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.7701	0.7701	0.7841	0.7841	-0.0140	-1.82%
2025-12-08	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.7841	0.7841	0.7922	0.7922	-0.0081	-1.03%

2025-12-05	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.7922	0.7922	0.7899	0.7899	0.0023	0.29%
2025-12-04	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.7899	0.7899	0.7887	0.7887	0.0012	0.15%
2025-12-03	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.7887	0.7887	0.7946	0.7946	-0.0059	-0.74%
2025-12-02	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.7946	0.7946	0.7921	0.7921	0.0025	0.32%
2025-12-01	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.7921	0.7921	0.7920	0.7920	0.0001	0.01%
2025-11-28	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.7920	0.7920	0.7909	0.7909	0.0011	0.14%
2025-11-27	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.7909	0.7909	0.7899	0.7899	0.0010	0.13%
2025-11-26	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.7899	0.7899	0.7853	0.7853	0.0046	0.59%
2025-11-25	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.7853	0.7853	0.7805	0.7805	0.0048	0.61%
2025-11-24	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.7805	0.7805	0.7734	0.7734	0.0071	0.91%
2025-11-21	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.7734	0.7734	0.7833	0.7833	-0.0099	-1.28%
2025-11-20	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.7833	0.7833	0.7849	0.7849	-0.0016	-0.20%
2025-11-19	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.7849	0.7849	0.7896	0.7896	-0.0047	-0.60%
2025-11-18	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.7896	0.7896	0.7969	0.7969	-0.0073	-0.92%
2025-11-17	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.7969	0.7969	0.7995	0.7995	-0.0026	-0.33%

2025-11-14	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.7995	0.7995	0.8137	0.8137	-0.0142	-1.78%
2025-11-13	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.8137	0.8137	0.8080	0.8080	0.0057	0.71%
2025-11-12	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.8080	0.8080	0.8038	0.8038	0.0042	0.52%
2025-11-11	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.8038	0.8038	0.8050	0.8050	-0.0012	-0.15%
2025-11-10	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.8050	0.8050	0.7869	0.7869	0.0181	2.25%
2025-11-07	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.7869	0.7869	0.7975	0.7975	-0.0106	-1.35%
2025-11-06	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.7975	0.7975	0.7856	0.7856	0.0119	1.49%
2025-11-05	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.7856	0.7856	0.7862	0.7862	-0.0006	-0.08%
2025-11-04	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.7862	0.7862	0.7979	0.7979	-0.0117	-1.49%
2025-11-03	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.7979	0.7979	0.7973	0.7973	0.0006	0.08%
2025-10-31	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.7973	0.7973	0.8042	0.8042	-0.0069	-0.86%
2025-10-30	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.8042	0.8042	0.8076	0.8076	-0.0034	-0.42%
2025-10-29	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.8076	0.8076	0.8080	0.8080	-0.0004	-0.05%
2025-10-28	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.8080	0.8080	0.8147	0.8147	-0.0067	-0.82%
2025-10-27	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.8147	0.8147	0.8092	0.8092	0.0055	0.68%
2025-10-24	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.8092	0.8092	0.8089	0.8089	0.0003	0.04%
2025-10-23	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.8089	0.8089	0.8045	0.8045	0.0044	0.55%
2025-10-22	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.8045	0.8045	0.8068	0.8068	-0.0023	-0.29%
2025-10-21	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.8068	0.8068	0.8052	0.8052	0.0016	0.20%
2025-10-20	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.8052	0.8052	0.7933	0.7933	0.0119	1.48%
2025-10-17	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.7933	0.7933	0.8114	0.8114	-0.0181	-2.28%
2025-10-16	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.8114	0.8114	0.8116	0.8116	-0.0002	-0.02%
2025-10-15	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.8116	0.8116	0.7962	0.7962	0.0154	1.90%
2025-10-14	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.7962	0.7962	0.8034	0.8034	-0.0072	-0.90%
2025-10-13	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.8034	0.8034	0.8173	0.8173	-0.0139	-1.70%
2025-10-10	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.8173	0.8173	0.8298	0.8298	-0.0125	-1.51%
2025-10-09	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.8298	0.8298	0.8389	0.8389	-0.0091	-1.08%
2025-09-30	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.8389	0.8389	0.8357	0.8357	0.0032	0.38%
2025-09-29	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.8357	0.8357	0.8253	0.8253	0.0104	1.26%
2025-09-26	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.8253	0.8253	0.8374	0.8374	-0.0121	-1.44%
2025-09-25	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.8374	0.8374	0.8389	0.8389	-0.0015	-0.18%
2025-09-24	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.8389	0.8389	0.8258	0.8258	0.0131	1.59%
2025-09-23	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.8258	0.8258	0.8309	0.8309	-0.0051	-0.61%
2025-09-22	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.8309	0.8309	0.8398	0.8398	-0.0089	-1.06%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.3142	2.48%
招商前沿医疗保健股票A	0.6139	1.84%
招商前沿医疗保健股票C	0.5924	1.84%
招商创新增长混合A	0.8245	1.83%
招商创新增长混合C	0.7890	1.83%
招商品质成长混合C	0.7707	1.82%
招商品质成长混合A	0.7973	1.81%
招商丰韵混合A	1.4892	1.80%
招商丰韵混合C	1.4112	1.80%
矿业ETF	1.8315	1.76%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
长城沪深300自由现金流指数C	1.0001	100.00%
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
卫星产业	0.9985	100.00%
旅游ETF	0.8036	2.78%
旅游ETF	0.7951	2.77%
地产基金	0.3142	2.48%
工业有色	1.4806	2.47%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3129	2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.45%