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招商中证沪港深消费龙头ETF(消费主题)基金盘中实时估值(517550)

今天最新净值 0.7747 0.0049 0.64% 2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.7747
  • 成立日期:2022-01-20
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3792亿
  • 最近资产:0.30亿
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:许荣漫
招商中证沪港深消费龙头ETF基金517550重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
09988 阿里巴巴-W 0.0000 14.11% 0.83% 0.1171%
600519 XD贵州茅 0.0000 9.73% 0.21% 0.0204%
01810 小米集团-W 0.0000 9.31% 0.85% 0.0791%
000333 美的集团 0.0000 7.96% -0.48% -0.0382%
03690 美团-W 0.0000 6.58% 1.28% 0.0842%
000858 五 粮 液 0.0000 5.12% 0.09% 0.0046%
09992 泡泡玛特 0.0000 4.38% -0.16% -0.0070%
000651 格力电器 0.0000 3.98% 0.44% 0.0175%
00669 创科实业 0.0000 3.70% 0.66% 0.0244%
02020 安踏体育 0.0000 2.66% -0.61% -0.0162%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
67.53% 0.2859% 93.24%
招商中证沪港深消费龙头ETF基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-19 0.64% 0.43%
2025-12-18 -0.59% -0.68%
2025-12-17 0.92% 1.02%
2025-12-16 -1.06% -1.11%
2025-12-15 -0.81% -1.05%
2025-12-12 1.03% 1.04%
2025-12-11 -0.26% -0.02%
2025-12-10 0.74% 0.67%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商中证沪港深消费龙头ETF基金517550实时估值图
招商中证沪港深消费龙头ETF基金517550实时估值图
招商中证沪港深消费龙头ETF基金动态
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏中证旅游主题ETF 0.8042 2.9247%
富国中证旅游主题ETF 0.7957 2.9192%
万家中证工业有色金属主题ETF 1.4775 2.3202%
南方中证房地产ETF 1.4733 2.3029%
鹏华国证粮食产业ETF 1.0284 2.2611%
华夏中证全指房地产ETF 0.7022 2.2474%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A 1.6598 2.2313%
天弘中证工业有色金属主题指数发起C 1.6494 2.2313%