基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

招商中证沪港深消费龙头ETF基金盘中实时估值(517550)

今天最新净值 0.7719 0.0019 0.2500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.7719
  • 成立日期:2022-01-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4173亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:许荣漫
招商中证沪港深消费龙头ETF基金517550重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 0.2300 9.47% -0.10% -0.0095%
03690 美团-W 3.4300 9.39% 6.26% 0.5878%
000858 五 粮 液 2.3000 8.88% 0.00% 0.0000%
000333 美的集团 5.9300 8.73% -1.07% -0.0934%
600887 伊利股份 7.6700 5.53% -0.11% -0.0061%
09633 农夫山泉 4.8000 5.33% 2.42% 0.1290%
00669 创科实业 0.0000 4.94% -2.75% -0.1359%
000651 格力电器 5.4300 4.72% 0.38% 0.0179%
000568 泸州老窖 0.8900 4.27% -0.73% -0.0312%
002714 牧原股份 0.0000 3.65% 1.97% 0.0719%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
64.91% 0.5305% 99.39%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商中证沪港深消费龙头ETF基金517550实时估值图
消费主题基金517550实时估值图
招商中证沪港深消费龙头ETF基金动态
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商先锋 0.6756 2.2238%
招商配售 0.9001 1.7775%
招商丰韵混合A 1.2072 1.5980%
招商丰韵混合C 1.1597 1.5980%
招商景气优选股票A 0.5166 1.5972%
招商景气优选股票C 0.5029 1.5972%
招商核心优选A 0.7876 1.5846%
招商核心优选C 0.7612 1.5846%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富永鑫A 1.0719 5.6242%
华富永鑫C 1.0428 5.6242%
前海金银 1.5259 5.3068%
前海金银C 1.4943 5.3068%
东方周期优选灵活配置混合 0.7048 5.2722%
银华同力精选混合 0.8713 4.8670%
金鹰周期优选混合 0.8053 4.6102%
银华内需 2.6717 4.4442%