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招商稳健平衡混合C - 基金主页(代码:012964)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6716 -0.0038 -0.23% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.7847 0.0029 0.1628% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6716
成立日期：2021-10-19
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：0.7444亿
最近资产：0.99亿
基金公司：招商基金
基金经理：李崟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.45%	-0.67%	-3.95%	-5.72%	7.73%	64.95%	54.29%	78.02%
同类排名	39/69	19/69	33/69	35/69	27/65	8/56	7/52	-

招商稳健平衡混合C(012964)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.6785	0.41%
2026-09-17	1.6716	-0.23%
2026-09-16	1.6754	0.60%
2026-09-15	1.6654	-0.11%
2026-09-14	1.6672	0.15%
2026-09-11	1.6647	-1.08%

招商稳健平衡混合C基金动态

招商稳健平衡混合C 前三季度287只混基正收益万家黄海3只基金涨逾50%

嘉实基金增强风格投资总监刘斌表示，今年下半年以来市场风格切换幅度较大，当前，股债大类资产比价显示股票市场处于历史上比较低估的分位。刘斌表示，投资风格上建议保持均衡，不同风格股票中都能找到机会，价值风格方面看好低估值且景气度触底的部分地产产业链和周期股；成长风格方面，看好受益于产业链环境变化的大安全主题，包括半导体设备材料零部件、军工和信创行业。
标签：混合风格涨幅低估产业链配置价值关联基金：华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 金元顺安元启灵活配置混合万家精选混合A 万家双引擎灵活配置混合A 招商安泰平衡混合招商稳健平衡混合A 招商稳健平衡混合C

招商稳健平衡混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01347	华虹宏力	0.0000	2.75%	4.20%
000100	TCL科技	0.0000	2.55%	3.81%
688981	中芯国际	0.0000	2.45%	1.23%
688347	华虹宏力	0.0000	2.32%	4.17%
603259	药明康德	0.0000	2.08%	6.71%
688041	海光信息	0.0000	2.01%	3.01%
000977	浪潮信息	0.0000	1.99%	4.18%
600030	中信证券	0.0000	1.99%	0.29%
300604	长川科技	0.0000	1.92%	3.35%
601688	华泰证券	0.0000	1.89%	0.99%

招商稳健平衡混合C(012964)基金档案

基金代码	012964	基金简称	招商稳健平衡混合C	基金全称
发行日期	2021-09-15~2021-10-15	成立日期	2021-10-19	基金类型	混合型-平衡
基金经理	李崟	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.99亿	最近份额	0.7444亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易基平稳	7.8680	2.31%
东方红新海混合A	2.0424	2.18%
东方红新源三年持有混合A	2.6533	2.18%
方正富邦均衡精选混合A	0.9519	2.07%
方正富邦均衡精选混合C	0.9323	2.07%
交银双息	8.9510	1.99%
华商恒鑫回报混合C	1.2719	1.92%
华商恒鑫回报混合A	1.2783	1.91%
华安兴安优选一年持有混合C	1.0248	1.48%
华安兴安优选一年持有混合A	1.0467	1.47%