权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.921245份 | ||
2020-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.045份 | ||
2019-12-16 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04488份 | ||
2018-12-17 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04524份 | ||
2017-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04501份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600121 | 郑州煤电 | 477.1700 | 4.62% | 0.56% |
600403 | 大有能源 | 624.6400 | 3.63% | -0.34% |
601015 | 陕西黑猫 | 695.8300 | 3.03% | 0.59% |
600971 | 恒源煤电 | 440.5800 | 2.88% | -2.88% |
601101 | 昊华能源 | 585.7300 | 2.87% | -1.37% |
600758 | 辽宁能源 | 670.6300 | 2.81% | 0.97% |
601918 | 新集能源 | 861.7300 | 2.80% | 1.58% |
600792 | 云煤能源 | 644.7900 | 2.78% | 0.00% |
603113 | 金能科技 | 162.9400 | 2.77% | 1.36% |
600395 | 盘江股份 | 336.4700 | 2.75% | -1.53% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
证券基金LOF | 0.9368 | 5.66% |
招商匠心优选1年封闭运作混合A | 1.1023 | 5.13% |
招商匠心优选1年封闭运作混合C | 1.0959 | 5.12% |
地产基金 | 0.3439 | 5.01% |
云计算ETF | 0.8966 | 4.35% |
招商优势企业混合A | 3.5260 | 4.27% |
招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |