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招商沪深300高贝塔(300高贝) - 基金主页(代码:161718)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.9004 0.0136 1.53%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2153
  • 成立日期：2013-08-01
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：5.465亿份
  • 最近份额：0.1749亿
  • 最近资产：0.14亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：苏燕青 刘重杰 王岩
招商沪深300高贝塔分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-16 份额折算 每份份额折算1.02594份
2018-12-17 份额折算 每份份额折算1.02872份
2018-02-12 份额折算 每份份额折算0.627822份
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.03702份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.03298份
招商沪深300高贝塔基金动态
招商沪深300高贝塔重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000596 古井贡酒 0.0900 1.62% -0.26%
002568 百润股份 0.8400 1.50% 2.73%
300014 亿纬锂能 0.2600 1.45% -1.85%
000568 泸州老窖 0.0900 1.37% 0.04%
600763 通策医疗 0.1600 1.35% 0.25%
000858 五 粮 液 0.1200 1.34% 0.49%
000792 盐湖股份 0.8400 1.32% 0.36%
601888 中国中免 0.1000 1.31% 1.17%
300015 爱尔眼科 0.6800 1.30% -0.63%
300896 爱美客 0.0400 1.29% 2.02%
招商沪深300高贝塔(161718)基金档案
基金代码 161718 基金简称 招商沪深300高贝塔 基金全称 招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金
发行日期 2013-07-08 成立日期 2013-08-01 基金类型 指数型-股票
基金经理 苏燕青 刘重杰 王岩 基金托管人 中国银行 基金公司 招商基金
最近资产 0.14亿元 最近份额 0.1749亿 成立份额 5.465亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.50%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
卫星产业ETF 1.3926 0.68%
招商招恒纯债A 1.1439 0.03%
招商招恒纯债C 1.1396 0.03%
招商招丰纯债A 1.0369 0.03%
招商招瑞纯债A 1.1817 0.02%
招商招丰纯债C 1.0257 0.02%
招商招旺纯债A 1.0389 0.02%
招商招旺纯债C 1.0363 0.02%
招商招鸿6个月定开债发起式 1.0479 0.02%
招商添旭3个月定开债发起式A 1.0570 0.02%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
旅游ETF 0.7552 0.91%
旅游ETF 0.7632 0.91%
博时中证卫星产业指数A 1.1292 0.80%
博时中证卫星产业指数C 1.1291 0.80%
金科富国 0.8738 0.78%
金融科技ETF易方达 0.8831 0.77%
科技金融 1.3161 0.76%
金融科技ETF汇添富 0.8557 0.74%
金融科技 1.3651 0.74%
金科基金 0.8678 0.74%
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