| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-12-16 | 份额折算 | 每份份额折算1.02594份 | ||
| 2018-12-17 | 份额折算 | 每份份额折算1.02872份 | ||
| 2018-02-12 | 份额折算 | 每份份额折算0.627822份 | ||
| 2017-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.03702份 | ||
| 2016-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.03298份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000596 | 古井贡酒 | 0.0900 | 1.62% | -1.20% |
| 002568 | 百润股份 | 0.8400 | 1.50% | -2.96% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 0.2600 | 1.45% | -3.31% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.0900 | 1.37% | -1.41% |
| 600763 | 通策医疗 | 0.1600 | 1.35% | -2.43% |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.1200 | 1.34% | -1.43% |
| 000792 | 盐湖股份 | 0.8400 | 1.32% | 5.45% |
| 601888 | 中国中免 | 0.1000 | 1.31% | -5.31% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 0.6800 | 1.30% | -2.25% |
| 300896 | 爱美客 | 0.0400 | 1.29% | -3.95% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 1.0527 | 1.13% |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 1.0374 | 1.12% |
| 招商丰美混合A | 1.2040 | 1.09% |
| 招商丰美混合C | 1.2020 | 1.09% |
| 央企回报 | 1.0764 | 1.02% |
| 招商丰泽A | 1.7040 | 1.01% |
| 招商安荣灵活配置混合A | 1.4609 | 0.99% |
| 招商安荣灵活配置混合C | 1.3724 | 0.99% |
| 招商瑞丰A | 1.8590 | 0.98% |
| 招商丰泽C | 1.6520 | 0.98% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 0.7867 | -1.01% |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 0.7893 | -1.02% |
| 医药创新 | 0.6931 | -0.10% |
| 恒生前海港股通高股息低波动 | 0.9381 | 1.64% |
| 饮料ETF | 0.7570 | 0.01% |
| 华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C | 1.1604 | 0.43% |
| ESG基金 | 1.1653 | 0.43% |
| 财通中证香港红利等权A | 0.7755 | -1.30% |
| 财通中证香港红利等权C | 0.7651 | -1.32% |
| 长盛金融地产 | 0.8728 | 1.88% |
