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招商品质发现混合C基金净值查询(011691)

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今天最新净值 0.8016 -0.0013 -0.16% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9440 0.0086 0.9183% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8016
  • 成立日期：2021-08-31
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：21.5884亿
  • 最近资产：17.75亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：苏超 郭锐 吴潇
近一季招商品质发现混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,招商品质发现混合C(011691)基金累计收益率-2.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 011691 招商品质发现混合C 0.7960 0.7960 0.8016 0.8016 -0.0056 -0.70%
2026-09-14 011691 招商品质发现混合C 0.8016 0.8016 0.8029 0.8029 -0.0013 -0.16%
2026-09-11 011691 招商品质发现混合C 0.8029 0.8029 0.8087 0.8087 -0.0058 -0.72%
2026-09-10 011691 招商品质发现混合C 0.8087 0.8087 0.8179 0.8179 -0.0092 -1.12%
2026-09-09 011691 招商品质发现混合C 0.8179 0.8179 0.8246 0.8246 -0.0067 -0.81%
2026-09-08 011691 招商品质发现混合C 0.8246 0.8246 0.8270 0.8270 -0.0024 -0.29%
2026-09-07 011691 招商品质发现混合C 0.8270 0.8270 0.8268 0.8268 0.0002 0.02%
2026-09-04 011691 招商品质发现混合C 0.8268 0.8268 0.8143 0.8143 0.0125 1.54%
2026-09-03 011691 招商品质发现混合C 0.8143 0.8143 0.8180 0.8180 -0.0037 -0.45%
2026-09-02 011691 招商品质发现混合C 0.8180 0.8180 0.8320 0.8320 -0.0140 -1.68%
2026-09-01 011691 招商品质发现混合C 0.8320 0.8320 0.8304 0.8304 0.0016 0.19%
2026-08-31 011691 招商品质发现混合C 0.8304 0.8304 0.8327 0.8327 -0.0023 -0.28%
2026-08-28 011691 招商品质发现混合C 0.8327 0.8327 0.8300 0.8300 0.0027 0.33%
2026-08-27 011691 招商品质发现混合C 0.8300 0.8300 0.8239 0.8239 0.0061 0.74%
2026-08-26 011691 招商品质发现混合C 0.8239 0.8239 0.8244 0.8244 -0.0005 -0.06%
2026-08-25 011691 招商品质发现混合C 0.8244 0.8244 0.8194 0.8194 0.0050 0.61%
2026-08-24 011691 招商品质发现混合C 0.8194 0.8194 0.8372 0.8372 -0.0178 -2.13%
2026-08-21 011691 招商品质发现混合C 0.8372 0.8372 0.8392 0.8392 -0.0020 -0.24%
2026-08-20 011691 招商品质发现混合C 0.8392 0.8392 0.8339 0.8339 0.0053 0.64%
2026-08-19 011691 招商品质发现混合C 0.8339 0.8339 0.8466 0.8466 -0.0127 -1.50%
2026-08-18 011691 招商品质发现混合C 0.8466 0.8466 0.8403 0.8403 0.0063 0.75%
2026-08-17 011691 招商品质发现混合C 0.8403 0.8403 0.8300 0.8300 0.0103 1.24%
2026-08-14 011691 招商品质发现混合C 0.8300 0.8300 0.8310 0.8310 -0.0010 -0.12%
2026-08-13 011691 招商品质发现混合C 0.8310 0.8310 0.8375 0.8375 -0.0065 -0.78%
2026-08-12 011691 招商品质发现混合C 0.8375 0.8375 0.8466 0.8466 -0.0091 -1.09%
2026-08-11 011691 招商品质发现混合C 0.8466 0.8466 0.8498 0.8498 -0.0032 -0.38%
2026-08-10 011691 招商品质发现混合C 0.8498 0.8498 0.8368 0.8368 0.0130 1.55%
2026-08-07 011691 招商品质发现混合C 0.8368 0.8368 0.8359 0.8359 0.0009 0.11%
2026-08-06 011691 招商品质发现混合C 0.8359 0.8359 0.8513 0.8513 -0.0154 -1.84%
2026-08-05 011691 招商品质发现混合C 0.8513 0.8513 0.8457 0.8457 0.0056 0.66%
2026-08-04 011691 招商品质发现混合C 0.8457 0.8457 0.8484 0.8484 -0.0027 -0.32%
2026-08-03 011691 招商品质发现混合C 0.8484 0.8484 0.8422 0.8422 0.0062 0.74%
2026-07-31 011691 招商品质发现混合C 0.8422 0.8422 0.8356 0.8356 0.0066 0.79%
2026-07-30 011691 招商品质发现混合C 0.8356 0.8356 0.8368 0.8368 -0.0012 -0.14%
2026-07-29 011691 招商品质发现混合C 0.8368 0.8368 0.8206 0.8206 0.0162 1.97%
2026-07-28 011691 招商品质发现混合C 0.8206 0.8206 0.8175 0.8175 0.0031 0.38%
2026-07-27 011691 招商品质发现混合C 0.8175 0.8175 0.8035 0.8035 0.0140 1.74%
2026-07-24 011691 招商品质发现混合C 0.8035 0.8035 0.8201 0.8201 -0.0166 -2.02%
2026-07-23 011691 招商品质发现混合C 0.8201 0.8201 0.8178 0.8178 0.0023 0.28%
2026-07-22 011691 招商品质发现混合C 0.8178 0.8178 0.8230 0.8230 -0.0052 -0.63%
2026-07-21 011691 招商品质发现混合C 0.8230 0.8230 0.8162 0.8162 0.0068 0.83%
2026-07-20 011691 招商品质发现混合C 0.8162 0.8162 0.7951 0.7951 0.0211 2.65%
2026-07-17 011691 招商品质发现混合C 0.7951 0.7951 0.8170 0.8170 -0.0219 -2.68%
2026-07-16 011691 招商品质发现混合C 0.8170 0.8170 0.8092 0.8092 0.0078 0.96%
2026-07-15 011691 招商品质发现混合C 0.8092 0.8092 0.8040 0.8040 0.0052 0.65%
2026-07-14 011691 招商品质发现混合C 0.8040 0.8040 0.7948 0.7948 0.0092 1.16%
2026-07-13 011691 招商品质发现混合C 0.7948 0.7948 0.7945 0.7945 0.0003 0.04%
2026-07-10 011691 招商品质发现混合C 0.7945 0.7945 0.7988 0.7988 -0.0043 -0.54%
2026-07-09 011691 招商品质发现混合C 0.7988 0.7988 0.7966 0.7966 0.0022 0.28%
2026-07-08 011691 招商品质发现混合C 0.7966 0.7966 0.7793 0.7793 0.0173 2.22%
2026-07-07 011691 招商品质发现混合C 0.7793 0.7793 0.7887 0.7887 -0.0094 -1.19%
2026-07-06 011691 招商品质发现混合C 0.7887 0.7887 0.7855 0.7855 0.0032 0.41%
2026-07-03 011691 招商品质发现混合C 0.7855 0.7855 0.7834 0.7834 0.0021 0.27%
2026-07-02 011691 招商品质发现混合C 0.7834 0.7834 0.7815 0.7815 0.0019 0.24%
2026-07-01 011691 招商品质发现混合C 0.7815 0.7815 0.7767 0.7767 0.0048 0.62%
2026-06-30 011691 招商品质发现混合C 0.7767 0.7767 0.7757 0.7757 0.0010 0.13%
2026-06-29 011691 招商品质发现混合C 0.7757 0.7757 0.7599 0.7599 0.0158 2.08%
2026-06-26 011691 招商品质发现混合C 0.7599 0.7599 0.7801 0.7801 -0.0202 -2.59%
2026-06-25 011691 招商品质发现混合C 0.7801 0.7801 0.7872 0.7872 -0.0071 -0.90%
2026-06-24 011691 招商品质发现混合C 0.7872 0.7872 0.7886 0.7886 -0.0014 -0.18%
2026-06-23 011691 招商品质发现混合C 0.7886 0.7886 0.8007 0.8007 -0.0121 -1.51%
2026-06-22 011691 招商品质发现混合C 0.8007 0.8007 0.7996 0.7996 0.0011 0.14%
2026-06-18 011691 招商品质发现混合C 0.7996 0.7996 0.8152 0.8152 -0.0156 -1.95%
2026-06-17 011691 招商品质发现混合C 0.8152 0.8152 0.8213 0.8213 -0.0061 -0.74%
2026-06-16 011691 招商品质发现混合C 0.8213 0.8213 0.8367 0.8367 -0.0154 -1.88%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
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