招商品质发现混合C基金净值查询(011691)
今天最新净值
0.6674
-0.0005 -0.0700%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.6824
-0.0013 -0.1867%
- 累计净值：0.6674
- 成立日期：2021-08-31
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.0511亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：苏超 郭锐 吴潇
近一季,招商品质发现混合C(011691)基金累计收益率4.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.6837 |
0.6837 |
0.6742 |
0.6742 |
0.0095 |
1.41% |
| 2024-04-23 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.6742 |
0.6742 |
0.6725 |
0.6725 |
0.0017 |
0.25% |
| 2024-04-22 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.6725 |
0.6725 |
0.6712 |
0.6712 |
0.0013 |
0.19% |
| 2024-04-19 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.6712 |
0.6712 |
0.6772 |
0.6772 |
-0.0060 |
-0.89% |
| 2024-04-18 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.6772 |
0.6772 |
0.6781 |
0.6781 |
-0.0009 |
-0.13% |
| 2024-04-17 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.6781 |
0.6781 |
0.6635 |
0.6635 |
0.0146 |
2.20% |
| 2024-04-16 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.6635 |
0.6635 |
0.6777 |
0.6777 |
-0.0142 |
-2.10% |
| 2024-04-15 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.6777 |
0.6777 |
0.6706 |
0.6706 |
0.0071 |
1.06% |
| 2024-04-12 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.6706 |
0.6706 |
0.6751 |
0.6751 |
-0.0045 |
-0.67% |
| 2024-04-11 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.6751 |
0.6751 |
0.6711 |
0.6711 |
0.0040 |
0.60% |
|
|
| 2024-04-10 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.6711 |
0.6711 |
0.6750 |
0.6750 |
-0.0039 |
-0.58% |
| 2024-04-09 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.6750 |
0.6750 |
0.6725 |
0.6725 |
0.0025 |
0.37% |
| 2024-04-08 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.6725 |
0.6725 |
0.6833 |
0.6833 |
-0.0108 |
-1.58% |
| 2024-04-03 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.6833 |
0.6833 |
0.6868 |
0.6868 |
-0.0035 |
-0.51% |
| 2024-04-02 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.6868 |
0.6868 |
0.6832 |
0.6832 |
0.0036 |
0.53% |
| 2024-04-01 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.6832 |
0.6832 |
0.6772 |
0.6772 |
0.0060 |
0.89% |
| 2024-03-29 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.6772 |
0.6772 |
0.6688 |
0.6688 |
0.0084 |
1.26% |
| 2024-03-28 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.6688 |
0.6688 |
0.6578 |
0.6578 |
0.0110 |
1.67% |
| 2024-03-27 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.6578 |
0.6578 |
0.6664 |
0.6664 |
-0.0086 |
-1.29% |
| 2024-03-26 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.6664 |
0.6664 |
0.6636 |
0.6636 |
0.0028 |
0.42% |
| 2024-03-25 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.6636 |
0.6636 |
0.6670 |
0.6670 |
-0.0034 |
-0.51% |
| 2024-03-22 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.6670 |
0.6670 |
0.6799 |
0.6799 |
-0.0129 |
-1.90% |
| 2024-03-21 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.6799 |
0.6799 |
0.6767 |
0.6767 |
0.0032 |
0.47% |
| 2024-03-20 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.6767 |
0.6767 |
0.6711 |
0.6711 |
0.0056 |
0.83% |
| 2024-03-19 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.6711 |
0.6711 |
0.6771 |
0.6771 |
-0.0060 |
-0.89% |
|
|
| 2024-03-18 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.6771 |
0.6771 |
0.6674 |
0.6674 |
0.0097 |
1.45% |
| 2024-03-15 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.6674 |
0.6674 |
0.6679 |
0.6679 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-03-14 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.6679 |
0.6679 |
0.6713 |
0.6713 |
-0.0034 |
-0.51% |
| 2024-03-13 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.6713 |
0.6713 |
0.6708 |
0.6708 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-03-12 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.6708 |
0.6708 |
0.6654 |
0.6654 |
0.0054 |
0.81% |
| 2024-03-11 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.6654 |
0.6654 |
0.6521 |
0.6521 |
0.0133 |
2.04% |
| 2024-03-08 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.6521 |
0.6521 |
0.6461 |
0.6461 |
0.0060 |
0.93% |
| 2024-03-07 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.6461 |
0.6461 |
0.6550 |
0.6550 |
-0.0089 |
-1.36% |
| 2024-03-06 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.6550 |
0.6550 |
0.6512 |
0.6512 |
0.0038 |
0.58% |
| 2024-03-05 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.6512 |
0.6512 |
0.6586 |
0.6586 |
-0.0074 |
-1.12% |
| 2024-03-04 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.6586 |
0.6586 |
0.6535 |
0.6535 |
0.0051 |
0.78% |
| 2024-03-01 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.6535 |
0.6535 |
0.6473 |
0.6473 |
0.0062 |
0.96% |
| 2024-02-29 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.6473 |
0.6473 |
0.6328 |
0.6328 |
0.0145 |
2.29% |
| 2024-02-28 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.6328 |
0.6328 |
0.6473 |
0.6473 |
-0.0145 |
-2.24% |
| 2024-02-27 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.6473 |
0.6473 |
0.6388 |
0.6388 |
0.0085 |
1.33% |
| 2024-02-26 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.6388 |
0.6388 |
0.6421 |
0.6421 |
-0.0033 |
-0.51% |
| 2024-02-23 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.6421 |
0.6421 |
0.6391 |
0.6391 |
0.0030 |
0.47% |
| 2024-02-22 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.6391 |
0.6391 |
0.6293 |
0.6293 |
0.0098 |
1.56% |
| 2024-02-21 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.6293 |
0.6293 |
0.6211 |
0.6211 |
0.0082 |
1.32% |
| 2024-02-20 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.6211 |
0.6211 |
0.6195 |
0.6195 |
0.0016 |
0.26% |
| 2024-02-19 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.6195 |
0.6195 |
0.6137 |
0.6137 |
0.0058 |
0.95% |
| 2024-02-08 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.6137 |
0.6137 |
0.6014 |
0.6014 |
0.0123 |
2.05% |
| 2024-02-07 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.6014 |
0.6014 |
0.5943 |
0.5943 |
0.0071 |
1.19% |
| 2024-02-06 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.5943 |
0.5943 |
0.5681 |
0.5681 |
0.0262 |
4.61% |
| 2024-02-05 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.5681 |
0.5681 |
0.5734 |
0.5734 |
-0.0053 |
-0.92% |
| 2024-02-02 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.5734 |
0.5734 |
0.5865 |
0.5865 |
-0.0131 |
-2.23% |
| 2024-02-01 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.5865 |
0.5865 |
0.5887 |
0.5887 |
-0.0022 |
-0.37% |
| 2024-01-31 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.5887 |
0.5887 |
0.5948 |
0.5948 |
-0.0061 |
-1.03% |
| 2024-01-30 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.5948 |
0.5948 |
0.6106 |
0.6106 |
-0.0158 |
-2.59% |
| 2024-01-29 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.6106 |
0.6106 |
0.6141 |
0.6141 |
-0.0035 |
-0.57% |
| 2024-01-26 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.6141 |
0.6141 |
0.6228 |
0.6228 |
-0.0087 |
-1.40% |
| 2024-01-25 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.6228 |
0.6228 |
0.6069 |
0.6069 |
0.0159 |
2.62% |
