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招商品质发现混合C - 基金主页(代码:011691)

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今天最新净值 0.9138 -0.0094 -1.02%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9183 -0.0043 -0.4646%

累计净值：0.9138
成立日期：2021-08-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：21.5884亿
最近资产：8.12亿元
基金公司：招商基金
基金经理：苏超郭锐吴潇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	22.10%	-1.03%	-4.54%	-3.53%	22.26%	43.50%	14.28%	-8.62%
同类排名	2551/4448	1601/4957	3605/4942	2952/4866	2371/4422	1085/3936	1409/3301	-

招商品质发现混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09988	阿里巴巴-W	0.0000	9.53%	-1.30%
300750	宁德时代	0.0000	8.79%	-2.98%
00268	金蝶国际	0.0000	8.47%	-1.79%
02883	中海油田服务	0.0000	6.34%	0.58%
600993	马应龙	0.0000	5.01%	1.47%
02057	中通快递-W	0.0000	4.92%	1.85%
600011	华能国际	0.0000	4.00%	0.77%
00168	青岛啤酒股份	0.0000	3.47%	-0.49%
02331	李宁	0.0000	3.11%	0.31%
002311	海大集团	0.0000	2.82%	-0.50%

招商品质发现混合C(011691)基金档案

基金代码	011691	基金简称	招商品质发现混合C	基金全称
发行日期	2021-08-16~2021-08-27	成立日期	2021-08-31	基金类型	混合型-偏股
基金经理	苏超郭锐吴潇	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	8.12亿元	最近份额	21.5884亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
银行基金	1.6957	1.89%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.4239	1.57%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.4112	1.56%
煤炭等权LOF	1.9787	1.30%
招商社会责任混合A	1.0878	1.03%
招商社会责任混合C	1.0332	1.03%
招商社会责任混合D	1.1002	1.03%
招商国企	1.1870	0.85%
招商丰利A	1.6200	0.75%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
长城消费增值混合A	1.1254	3.94%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1707	3.44%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
万家健康产业混合A	0.6942	2.66%
万家健康产业混合C	0.6767	2.65%
中加优势企业混合C	1.4795	2.54%