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招商品质发现混合C - 基金主页(代码:011691)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7914 -0.0023 -0.29% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9440 0.0086 0.9183% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7914
成立日期：2021-08-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：21.5884亿
最近资产：17.75亿
基金公司：招商基金
基金经理：苏超郭锐吴潇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.02%	0.41%	-4.77%	0.83%	-14.83%	33.99%	16.86%	-6.69%
同类排名	119/164	107/175	96/173	57/173	128/162	109/149	84/138	-

招商品质发现混合C(011691)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8062	1.87%
2026-09-17	0.7914	-0.29%
2026-09-16	0.7937	-0.29%
2026-09-15	0.7960	-0.70%
2026-09-14	0.8016	-0.16%
2026-09-11	0.8029	-0.72%

招商品质发现混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	9.39%	-1.24%
02883	中海油田服务	0.0000	8.58%	-1.80%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	7.56%	2.92%
600993	马应龙	0.0000	6.43%	0.20%
02057	中通快递-W	0.0000	6.28%	3.37%
600011	华能国际	0.0000	6.04%	2.45%
00981	中芯国际	0.0000	5.66%	1.11%
002352	顺丰控股	0.0000	5.36%	1.22%
02015	理想汽车-W	0.0000	5.16%	3.55%
002311	海大集团	0.0000	4.55%	0.12%

招商品质发现混合C(011691)基金档案

基金代码	011691	基金简称	招商品质发现混合C	基金全称
发行日期	2021-08-16~2021-08-27	成立日期	2021-08-31	基金类型	混合型-偏股
基金经理	苏超郭锐吴潇	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	17.75亿	最近份额	21.5884亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%