招商品质发现混合C基金净值查询(011691)

今天最新净值 0.7937 -0.0023 -0.29% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9440 0.0086 0.9183% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7937
成立日期：2021-08-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：21.5884亿
最近资产：17.75亿
基金公司：招商基金
基金经理：苏超郭锐吴潇

近一月招商品质发现混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商品质发现混合C(011691)基金累计收益率-4.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011691	招商品质发现混合C	0.7914	0.7914	0.7937	0.7937	-0.0023	-0.29%
2026-09-16	011691	招商品质发现混合C	0.7937	0.7937	0.7960	0.7960	-0.0023	-0.29%
2026-09-15	011691	招商品质发现混合C	0.7960	0.7960	0.8016	0.8016	-0.0056	-0.70%
2026-09-14	011691	招商品质发现混合C	0.8016	0.8016	0.8029	0.8029	-0.0013	-0.16%
2026-09-11	011691	招商品质发现混合C	0.8029	0.8029	0.8087	0.8087	-0.0058	-0.72%
2026-09-10	011691	招商品质发现混合C	0.8087	0.8087	0.8179	0.8179	-0.0092	-1.12%
2026-09-09	011691	招商品质发现混合C	0.8179	0.8179	0.8246	0.8246	-0.0067	-0.81%
2026-09-08	011691	招商品质发现混合C	0.8246	0.8246	0.8270	0.8270	-0.0024	-0.29%
2026-09-07	011691	招商品质发现混合C	0.8270	0.8270	0.8268	0.8268	0.0002	0.02%
2026-09-04	011691	招商品质发现混合C	0.8268	0.8268	0.8143	0.8143	0.0125	1.54%

2026-09-03	011691	招商品质发现混合C	0.8143	0.8143	0.8180	0.8180	-0.0037	-0.45%
2026-09-02	011691	招商品质发现混合C	0.8180	0.8180	0.8320	0.8320	-0.0140	-1.68%
2026-09-01	011691	招商品质发现混合C	0.8320	0.8320	0.8304	0.8304	0.0016	0.19%
2026-08-31	011691	招商品质发现混合C	0.8304	0.8304	0.8327	0.8327	-0.0023	-0.28%
2026-08-28	011691	招商品质发现混合C	0.8327	0.8327	0.8300	0.8300	0.0027	0.33%
2026-08-27	011691	招商品质发现混合C	0.8300	0.8300	0.8239	0.8239	0.0061	0.74%
2026-08-26	011691	招商品质发现混合C	0.8239	0.8239	0.8244	0.8244	-0.0005	-0.06%
2026-08-25	011691	招商品质发现混合C	0.8244	0.8244	0.8194	0.8194	0.0050	0.61%
2026-08-24	011691	招商品质发现混合C	0.8194	0.8194	0.8372	0.8372	-0.0178	-2.13%
2026-08-21	011691	招商品质发现混合C	0.8372	0.8372	0.8392	0.8392	-0.0020	-0.24%
2026-08-20	011691	招商品质发现混合C	0.8392	0.8392	0.8339	0.8339	0.0053	0.64%
2026-08-19	011691	招商品质发现混合C	0.8339	0.8339	0.8466	0.8466	-0.0127	-1.50%
2026-08-18	011691	招商品质发现混合C	0.8466	0.8466	0.8403	0.8403	0.0063	0.75%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%