招商中证500增强策略ETF基金净值查询(561950)
今天最新净值
0.9420
0.0159 1.7200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9394
0.0133 1.4334%
- 累计净值：0.9420
- 成立日期：2023-03-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：邓童 王岩
近一季,招商中证500增强策略ETF(561950)基金累计收益率2.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
561950 |
招商中证500增强策略ETF |
0.9420 |
0.9420 |
0.9261 |
0.9261 |
0.0159 |
1.72% |
| 2024-04-25 |
561950 |
招商中证500增强策略ETF |
0.9261 |
0.9261 |
0.9282 |
0.9282 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2024-04-24 |
561950 |
招商中证500增强策略ETF |
0.9282 |
0.9282 |
0.9182 |
0.9182 |
0.0100 |
1.09% |
| 2024-04-23 |
561950 |
招商中证500增强策略ETF |
0.9182 |
0.9182 |
0.9285 |
0.9285 |
-0.0103 |
-1.11% |
| 2024-04-22 |
561950 |
招商中证500增强策略ETF |
0.9285 |
0.9285 |
0.9330 |
0.9330 |
-0.0045 |
-0.48% |
| 2024-04-19 |
561950 |
招商中证500增强策略ETF |
0.9330 |
0.9330 |
0.9359 |
0.9359 |
-0.0029 |
-0.31% |
| 2024-04-18 |
561950 |
招商中证500增强策略ETF |
0.9359 |
0.9359 |
0.9324 |
0.9324 |
0.0035 |
0.38% |
| 2024-04-17 |
561950 |
招商中证500增强策略ETF |
0.9324 |
0.9324 |
0.9077 |
0.9077 |
0.0247 |
2.72% |
| 2024-04-16 |
561950 |
招商中证500增强策略ETF |
0.9077 |
0.9077 |
0.9321 |
0.9321 |
-0.0244 |
-2.62% |
| 2024-04-15 |
561950 |
招商中证500增强策略ETF |
0.9321 |
0.9321 |
0.9228 |
0.9228 |
0.0093 |
1.01% |
|
|
| 2024-04-12 |
561950 |
招商中证500增强策略ETF |
0.9228 |
0.9228 |
0.9248 |
0.9248 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-04-11 |
561950 |
招商中证500增强策略ETF |
0.9248 |
0.9248 |
0.9184 |
0.9184 |
0.0064 |
0.70% |
| 2024-04-10 |
561950 |
招商中证500增强策略ETF |
0.9184 |
0.9184 |
0.9290 |
0.9290 |
-0.0106 |
-1.14% |
| 2024-04-09 |
561950 |
招商中证500增强策略ETF |
0.9290 |
0.9290 |
0.9219 |
0.9219 |
0.0071 |
0.77% |
