招商中证500增强策略ETF(中证500指数增强ETF基金)基金净值查询(561950)
今天最新净值
1.3295
0.0237 1.78%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3227
-0.0068 -0.5142%
- 累计净值：1.3295
- 成立日期：2023-03-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.1457亿
- 最近资产：2.40亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：邓童 王岩
近一月招商中证500增强策略ETF|中证500指数增强ETF基金基金净值查询
近一月,招商中证500增强策略ETF(561950)基金累计收益率-0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
561950 |
招商中证500增强策略ETF |
1.3295 |
1.3295 |
1.3058 |
1.3058 |
0.0237 |
1.78% |
| 2025-12-16 |
561950 |
招商中证500增强策略ETF |
1.3058 |
1.3058 |
1.3220 |
1.3220 |
-0.0162 |
-1.24% |
| 2025-12-15 |
561950 |
招商中证500增强策略ETF |
1.3220 |
1.3220 |
1.3294 |
1.3294 |
-0.0074 |
-0.56% |
| 2025-12-12 |
561950 |
招商中证500增强策略ETF |
1.3294 |
1.3294 |
1.3128 |
1.3128 |
0.0166 |
1.25% |
| 2025-12-11 |
561950 |
招商中证500增强策略ETF |
1.3128 |
1.3128 |
1.3272 |
1.3272 |
-0.0144 |
-1.10% |
| 2025-12-10 |
561950 |
招商中证500增强策略ETF |
1.3272 |
1.3272 |
1.3224 |
1.3224 |
0.0048 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
561950 |
招商中证500增强策略ETF |
1.3224 |
1.3224 |
1.3331 |
1.3331 |
-0.0107 |
-0.80% |
| 2025-12-08 |
561950 |
招商中证500增强策略ETF |
1.3331 |
1.3331 |
1.3270 |
1.3270 |
0.0061 |
0.46% |
| 2025-12-05 |
561950 |
招商中证500增强策略ETF |
1.3270 |
1.3270 |
1.3091 |
1.3091 |
0.0179 |
1.35% |
| 2025-12-04 |
561950 |
招商中证500增强策略ETF |
1.3091 |
1.3091 |
1.3097 |
1.3097 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2025-12-03 |
561950 |
招商中证500增强策略ETF |
1.3097 |
1.3097 |
1.3100 |
1.3100 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
561950 |
招商中证500增强策略ETF |
1.3100 |
1.3100 |
1.3189 |
1.3189 |
-0.0089 |
-0.67% |
| 2025-12-01 |
561950 |
招商中证500增强策略ETF |
1.3189 |
1.3189 |
1.3021 |
1.3021 |
0.0168 |
1.27% |
| 2025-11-28 |
561950 |
招商中证500增强策略ETF |
1.3021 |
1.3021 |
1.2914 |
1.2914 |
0.0107 |
0.83% |
| 2025-11-27 |
561950 |
招商中证500增强策略ETF |
1.2914 |
1.2914 |
1.2915 |
1.2915 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
561950 |
招商中证500增强策略ETF |
1.2915 |
1.2915 |
1.2952 |
1.2952 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2025-11-25 |
561950 |
招商中证500增强策略ETF |
1.2952 |
1.2952 |
1.2804 |
1.2804 |
0.0148 |
1.14% |
| 2025-11-24 |
561950 |
招商中证500增强策略ETF |
1.2804 |
1.2804 |
1.2668 |
1.2668 |
0.0136 |
1.07% |
| 2025-11-21 |
561950 |
招商中证500增强策略ETF |
1.2668 |
1.2668 |
1.3043 |
1.3043 |
-0.0375 |
-2.96% |
| 2025-11-20 |
561950 |
招商中证500增强策略ETF |
1.3043 |
1.3043 |
1.3145 |
1.3145 |
-0.0102 |
-0.78% |
| 2025-11-19 |
561950 |
招商中证500增强策略ETF |
1.3145 |
1.3145 |
1.3195 |
1.3195 |
-0.0050 |
-0.38% |
