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招商裕田混合发起式C - 基金主页(代码:026395)

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今天最新净值 1.0000 0.0000 100.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0000
成立日期：2026-02-10
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王宇

招商裕田混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00123	越秀地产	0.0000	5.27%	0.26%
600887	伊利股份	0.0000	5.09%	0.82%
02423	贝壳-W	0.0000	4.84%	1.99%
00081	中国海外宏	0.0000	4.30%	6.14%
600153	建发股份	0.0000	4.13%	1.83%
002244	滨江集团	0.0000	4.10%	1.96%
000651	格力电器	0.0000	3.65%	1.79%
601155	新城控股	0.0000	3.63%	2.64%
000333	美的集团	0.0000	3.59%	1.17%
601636	旗滨集团	0.0000	3.08%	0.68%

招商裕田混合发起式C(026395)基金档案

基金代码	026395	基金简称	招商裕田混合发起式C	基金全称
发行日期	2026-02-09~2026-02-09	成立日期	2026-02-10	基金类型	混合型-灵活
基金经理	王宇	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合C	2.4690	4.49%
华宝万物互联混合A	2.5280	4.46%
国都创新驱动	0.6730	2.59%
华宝核心优势混合C	5.8230	1.84%
华宝核心优势混合A	5.9400	1.83%
华宝新活力混合C	2.0326	1.23%
华宝新活力混合I	2.0360	1.23%
宝康配置	4.1220	0.60%
华宝新机遇混合C	1.9256	0.37%
新机遇LOF	1.9453	0.37%