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招商鑫诚短债C - 基金主页(代码:016527)

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今天最新净值 1.0484 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0484
成立日期：2022-11-09
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：李家辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.55%	0.01%	0.22%	0.75%	3.37%	-	-	4.84%
同类排名	737/828	98/837	708/836	752/824	346/739	0/509	0/341	-

招商鑫诚短债C(016527)基金档案

基金代码	016527	基金简称	招商鑫诚短债C	基金全称
发行日期	2022-10-24~2022-11-07	成立日期	2022-11-09	基金类型
基金经理	李家辉	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.0527	1.13%
招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.0374	1.12%
招商丰美混合A	1.2040	1.09%
招商丰美混合C	1.2020	1.09%
招商丰泽A	1.7040	1.01%
招商安荣灵活配置混合A	1.4609	0.99%
招商安荣灵活配置混合C	1.3724	0.99%
招商丰泽C	1.6520	0.98%
招商安德灵活配置混合A	1.3728	0.98%
招商安德灵活配置混合C	1.3415	0.97%