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招商保证金快线B - 基金主页(代码:159004)

每万份收益0.8851
7日年化收益3.0620%
货币基金基金,无实时估值数据
  • 累计净值:3.0620
  • 成立日期:2013-05-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:33.878亿份
  • 最近份额:36.5721亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:曹晋文 许强
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2014-10-10 份额折算 每份份额折算0.01份
招商保证金快线B基金动态
招商保证金快线B(159004)基金档案
基金代码 159004 基金简称 招商保证金快线B 基金全称 招商保证金快线货币市场基金
发行日期 2013-05-13 成立日期 2013-05-17 基金类型
基金经理 曹晋文 许强 基金托管人 平安银行 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 36.5721亿 成立份额 33.878亿份
管理费率 0.20% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.0527 1.13%
招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0374 1.12%
招商丰美混合A 1.2040 1.09%
招商丰美混合C 1.2020 1.09%
央企回报 1.0764 1.02%
招商丰泽A 1.7040 1.01%
招商安荣灵活配置混合A 1.4609 0.99%
招商安荣灵活配置混合C 1.3724 0.99%
招商瑞丰A 1.8590 0.98%
招商丰泽C 1.6520 0.98%