招商安颐稳健债券C(招商安颐稳健1年封闭运作债券C)基金净值查询(016958)

今天最新净值 1.0830 -0.0012 -0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0954 -0.0002 -0.0193% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0830
成立日期：2023-02-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.3929亿
最近资产：1.45亿
基金公司：招商基金
基金经理：郭敏王娟娟汪彦初

近一季招商安颐稳健债券C|招商安颐稳健1年封闭运作债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商安颐稳健债券C(016958)基金累计收益率-0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016958	招商安颐稳健债券C	1.0830	1.0830	1.0842	1.0842	-0.0012	-0.11%
2026-09-14	016958	招商安颐稳健债券C	1.0842	1.0842	1.0843	1.0843	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	016958	招商安颐稳健债券C	1.0843	1.0843	1.0867	1.0867	-0.0024	-0.22%
2026-09-10	016958	招商安颐稳健债券C	1.0867	1.0867	1.0898	1.0898	-0.0031	-0.28%
2026-09-09	016958	招商安颐稳健债券C	1.0898	1.0898	1.0888	1.0888	0.0010	0.09%
2026-09-08	016958	招商安颐稳健债券C	1.0888	1.0888	1.0884	1.0884	0.0004	0.04%
2026-09-07	016958	招商安颐稳健债券C	1.0884	1.0884	1.0906	1.0906	-0.0022	-0.20%
2026-09-04	016958	招商安颐稳健债券C	1.0906	1.0906	1.0893	1.0893	0.0013	0.12%
2026-09-03	016958	招商安颐稳健债券C	1.0893	1.0893	1.0884	1.0884	0.0009	0.08%
2026-09-02	016958	招商安颐稳健债券C	1.0884	1.0884	1.0912	1.0912	-0.0028	-0.26%

2026-09-01	016958	招商安颐稳健债券C	1.0912	1.0912	1.0902	1.0902	0.0010	0.09%
2026-08-31	016958	招商安颐稳健债券C	1.0902	1.0902	1.0905	1.0905	-0.0003	-0.03%
2026-08-28	016958	招商安颐稳健债券C	1.0905	1.0905	1.0895	1.0895	0.0010	0.09%
2026-08-27	016958	招商安颐稳健债券C	1.0895	1.0895	1.0892	1.0892	0.0003	0.03%
2026-08-26	016958	招商安颐稳健债券C	1.0892	1.0892	1.0875	1.0875	0.0017	0.16%
2026-08-25	016958	招商安颐稳健债券C	1.0875	1.0875	1.0890	1.0890	-0.0015	-0.14%
2026-08-24	016958	招商安颐稳健债券C	1.0890	1.0890	1.0886	1.0886	0.0004	0.04%
2026-08-21	016958	招商安颐稳健债券C	1.0886	1.0886	1.0891	1.0891	-0.0005	-0.05%
2026-08-20	016958	招商安颐稳健债券C	1.0891	1.0891	1.0883	1.0883	0.0008	0.07%
2026-08-19	016958	招商安颐稳健债券C	1.0883	1.0883	1.0905	1.0905	-0.0022	-0.20%
2026-08-18	016958	招商安颐稳健债券C	1.0905	1.0905	1.0893	1.0893	0.0012	0.11%
2026-08-17	016958	招商安颐稳健债券C	1.0893	1.0893	1.0868	1.0868	0.0025	0.23%
2026-08-14	016958	招商安颐稳健债券C	1.0868	1.0868	1.0865	1.0865	0.0003	0.03%
2026-08-13	016958	招商安颐稳健债券C	1.0865	1.0865	1.0890	1.0890	-0.0025	-0.23%
2026-08-12	016958	招商安颐稳健债券C	1.0890	1.0890	1.0895	1.0895	-0.0005	-0.05%

2026-08-11	016958	招商安颐稳健债券C	1.0895	1.0895	1.0929	1.0929	-0.0034	-0.31%
2026-08-10	016958	招商安颐稳健债券C	1.0929	1.0929	1.0899	1.0899	0.0030	0.28%
2026-08-07	016958	招商安颐稳健债券C	1.0899	1.0899	1.0899	1.0899	0.0000	0.00%
2026-08-06	016958	招商安颐稳健债券C	1.0899	1.0899	1.0911	1.0911	-0.0012	-0.11%
2026-08-05	016958	招商安颐稳健债券C	1.0911	1.0911	1.0903	1.0903	0.0008	0.07%
2026-08-04	016958	招商安颐稳健债券C	1.0903	1.0903	1.0916	1.0916	-0.0013	-0.12%
2026-08-03	016958	招商安颐稳健债券C	1.0916	1.0916	1.0923	1.0923	-0.0007	-0.06%
2026-07-31	016958	招商安颐稳健债券C	1.0923	1.0923	1.0926	1.0926	-0.0003	-0.03%
2026-07-30	016958	招商安颐稳健债券C	1.0926	1.0926	1.0917	1.0917	0.0009	0.08%
2026-07-29	016958	招商安颐稳健债券C	1.0917	1.0917	1.0875	1.0875	0.0042	0.39%
2026-07-28	016958	招商安颐稳健债券C	1.0875	1.0875	1.0887	1.0887	-0.0012	-0.11%
2026-07-27	016958	招商安颐稳健债券C	1.0887	1.0887	1.0855	1.0855	0.0032	0.29%
2026-07-24	016958	招商安颐稳健债券C	1.0855	1.0855	1.0886	1.0886	-0.0031	-0.28%
2026-07-23	016958	招商安颐稳健债券C	1.0886	1.0886	1.0858	1.0858	0.0028	0.26%
2026-07-22	016958	招商安颐稳健债券C	1.0858	1.0858	1.0860	1.0860	-0.0002	-0.02%
2026-07-21	016958	招商安颐稳健债券C	1.0860	1.0860	1.0834	1.0834	0.0026	0.24%
2026-07-20	016958	招商安颐稳健债券C	1.0834	1.0834	1.0804	1.0804	0.0030	0.28%
2026-07-17	016958	招商安颐稳健债券C	1.0804	1.0804	1.0844	1.0844	-0.0040	-0.37%
2026-07-16	016958	招商安颐稳健债券C	1.0844	1.0844	1.0842	1.0842	0.0002	0.02%
2026-07-15	016958	招商安颐稳健债券C	1.0842	1.0842	1.0832	1.0832	0.0010	0.09%
2026-07-14	016958	招商安颐稳健债券C	1.0832	1.0832	1.0803	1.0803	0.0029	0.27%
2026-07-13	016958	招商安颐稳健债券C	1.0803	1.0803	1.0814	1.0814	-0.0011	-0.10%
2026-07-10	016958	招商安颐稳健债券C	1.0814	1.0814	1.0838	1.0838	-0.0024	-0.22%
2026-07-09	016958	招商安颐稳健债券C	1.0838	1.0838	1.0836	1.0836	0.0002	0.02%
2026-07-08	016958	招商安颐稳健债券C	1.0836	1.0836	1.0863	1.0863	-0.0027	-0.25%
2026-07-07	016958	招商安颐稳健债券C	1.0863	1.0863	1.0885	1.0885	-0.0022	-0.20%
2026-07-06	016958	招商安颐稳健债券C	1.0885	1.0885	1.0861	1.0861	0.0024	0.22%
2026-07-03	016958	招商安颐稳健债券C	1.0861	1.0861	1.0833	1.0833	0.0028	0.26%
2026-07-02	016958	招商安颐稳健债券C	1.0833	1.0833	1.0838	1.0838	-0.0005	-0.05%
2026-07-01	016958	招商安颐稳健债券C	1.0838	1.0838	1.0840	1.0840	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	016958	招商安颐稳健债券C	1.0840	1.0840	1.0834	1.0834	0.0006	0.06%
2026-06-29	016958	招商安颐稳健债券C	1.0834	1.0834	1.0808	1.0808	0.0026	0.24%
2026-06-26	016958	招商安颐稳健债券C	1.0808	1.0808	1.0847	1.0847	-0.0039	-0.36%
2026-06-25	016958	招商安颐稳健债券C	1.0847	1.0847	1.0843	1.0843	0.0004	0.04%
2026-06-24	016958	招商安颐稳健债券C	1.0843	1.0843	1.0836	1.0836	0.0007	0.06%
2026-06-23	016958	招商安颐稳健债券C	1.0836	1.0836	1.0892	1.0892	-0.0056	-0.51%
2026-06-22	016958	招商安颐稳健债券C	1.0892	1.0892	1.0870	1.0870	0.0022	0.20%
2026-06-18	016958	招商安颐稳健债券C	1.0870	1.0870	1.0888	1.0888	-0.0018	-0.17%
2026-06-17	016958	招商安颐稳健债券C	1.0888	1.0888	1.0876	1.0876	0.0012	0.11%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%