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招商国证石油天然气ETF - 基金主页(代码:159197)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8933 -0.0042 -0.47% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8933
成立日期：2026-03-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：窦福成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-3.76%	-1.90%	1.52%	-	-	-	-
同类排名		5034/5467	823/5421	758/5238				-

招商国证石油天然气ETF(159197)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8904	-0.32%
2026-09-16	0.8933	-0.47%
2026-09-15	0.8975	-0.28%
2026-09-14	0.9000	-0.94%
2026-09-11	0.9085	-1.84%
2026-09-10	0.9252	-0.92%

招商国证石油天然气ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002353	杰瑞股份	0.0000	15.97%	5.54%
601857	中国石油	0.0000	13.21%	-2.84%
600938	中国海油	0.0000	11.55%	-0.36%
600028	中国石化	0.0000	11.37%	-1.66%
601872	招商轮船	0.0000	4.14%	6.47%
600256	广汇能源	0.0000	3.71%	0.28%
600026	中远海能	0.0000	3.57%	9.99%
605090	九丰能源	0.0000	2.48%	-1.94%
600803	新奥股份	0.0000	2.39%	-0.87%
601975	招商南油	0.0000	2.21%	10.02%

招商国证石油天然气ETF(159197)基金档案

基金代码	159197	基金简称	招商国证石油天然气ETF	基金全称
发行日期	2026-03-09~2026-03-20	成立日期	2026-03-25	基金类型	指数型-股票
基金经理	窦福成	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%