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招商国证石油天然气ETF基金净值查询(159197)

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今天最新净值 0.9000 -0.0085 -0.94% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9000
  • 成立日期：2026-03-25
  • 基金类型：指数型-股票
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  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：窦福成
近一季招商国证石油天然气ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,招商国证石油天然气ETF(159197)基金累计收益率2.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 159197 招商国证石油天然气ETF 0.8975 0.8975 0.9000 0.9000 -0.0025 -0.28%
2026-09-14 159197 招商国证石油天然气ETF 0.9000 0.9000 0.9085 0.9085 -0.0085 -0.94%
2026-09-11 159197 招商国证石油天然气ETF 0.9085 0.9085 0.9252 0.9252 -0.0167 -1.84%
2026-09-10 159197 招商国证石油天然气ETF 0.9252 0.9252 0.9338 0.9338 -0.0086 -0.92%
2026-09-09 159197 招商国证石油天然气ETF 0.9338 0.9338 0.9264 0.9264 0.0074 0.80%
2026-09-08 159197 招商国证石油天然气ETF 0.9264 0.9264 0.9002 0.9002 0.0262 2.83%
2026-09-07 159197 招商国证石油天然气ETF 0.9002 0.9002 0.9086 0.9086 -0.0084 -0.93%
2026-09-04 159197 招商国证石油天然气ETF 0.9086 0.9086 0.9057 0.9057 0.0029 0.32%
2026-09-03 159197 招商国证石油天然气ETF 0.9057 0.9057 0.9017 0.9017 0.0040 0.44%
2026-09-02 159197 招商国证石油天然气ETF 0.9017 0.9017 0.9172 0.9172 -0.0155 -1.72%
2026-09-01 159197 招商国证石油天然气ETF 0.9172 0.9172 0.9200 0.9200 -0.0028 -0.30%
2026-08-31 159197 招商国证石油天然气ETF 0.9200 0.9200 0.9136 0.9136 0.0064 0.70%
2026-08-28 159197 招商国证石油天然气ETF 0.9136 0.9136 0.9066 0.9066 0.0070 0.77%
2026-08-27 159197 招商国证石油天然气ETF 0.9066 0.9066 0.9000 0.9000 0.0066 0.73%
2026-08-26 159197 招商国证石油天然气ETF 0.9000 0.9000 0.9102 0.9102 -0.0102 -1.13%
2026-08-25 159197 招商国证石油天然气ETF 0.9102 0.9102 0.9072 0.9072 0.0030 0.33%
2026-08-24 159197 招商国证石油天然气ETF 0.9072 0.9072 0.9173 0.9173 -0.0101 -1.11%
2026-08-21 159197 招商国证石油天然气ETF 0.9173 0.9173 0.9062 0.9062 0.0111 1.21%
2026-08-20 159197 招商国证石油天然气ETF 0.9062 0.9062 0.9081 0.9081 -0.0019 -0.21%
2026-08-19 159197 招商国证石油天然气ETF 0.9081 0.9081 0.9177 0.9177 -0.0096 -1.05%
2026-08-18 159197 招商国证石油天然气ETF 0.9177 0.9177 0.9076 0.9076 0.0101 1.11%
2026-08-17 159197 招商国证石油天然气ETF 0.9076 0.9076 0.8853 0.8853 0.0223 2.46%
2026-08-14 159197 招商国证石油天然气ETF 0.8853 0.8853 0.8775 0.8775 0.0078 0.89%
2026-08-13 159197 招商国证石油天然气ETF 0.8775 0.8775 0.8806 0.8806 -0.0031 -0.35%
2026-08-12 159197 招商国证石油天然气ETF 0.8806 0.8806 0.8929 0.8929 -0.0123 -1.40%
2026-08-11 159197 招商国证石油天然气ETF 0.8929 0.8929 0.8918 0.8918 0.0011 0.12%
2026-08-10 159197 招商国证石油天然气ETF 0.8918 0.8918 0.8833 0.8833 0.0085 0.96%
2026-08-07 159197 招商国证石油天然气ETF 0.8833 0.8833 0.8794 0.8794 0.0039 0.44%
2026-08-06 159197 招商国证石油天然气ETF 0.8794 0.8794 0.8758 0.8758 0.0036 0.41%
2026-08-05 159197 招商国证石油天然气ETF 0.8758 0.8758 0.8729 0.8729 0.0029 0.33%
2026-08-04 159197 招商国证石油天然气ETF 0.8729 0.8729 0.8711 0.8711 0.0018 0.21%
2026-08-03 159197 招商国证石油天然气ETF 0.8711 0.8711 0.8723 0.8723 -0.0012 -0.14%
2026-07-31 159197 招商国证石油天然气ETF 0.8723 0.8723 0.8651 0.8651 0.0072 0.83%
2026-07-30 159197 招商国证石油天然气ETF 0.8651 0.8651 0.8645 0.8645 0.0006 0.07%
2026-07-29 159197 招商国证石油天然气ETF 0.8645 0.8645 0.8563 0.8563 0.0082 0.95%
2026-07-28 159197 招商国证石油天然气ETF 0.8563 0.8563 0.8694 0.8694 -0.0131 -1.53%
2026-07-27 159197 招商国证石油天然气ETF 0.8694 0.8694 0.8624 0.8624 0.0070 0.81%
2026-07-24 159197 招商国证石油天然气ETF 0.8624 0.8624 0.8757 0.8757 -0.0133 -1.54%
2026-07-23 159197 招商国证石油天然气ETF 0.8757 0.8757 0.8528 0.8528 0.0229 2.62%
2026-07-22 159197 招商国证石油天然气ETF 0.8528 0.8528 0.8365 0.8365 0.0163 1.91%
2026-07-21 159197 招商国证石油天然气ETF 0.8365 0.8365 0.8395 0.8395 -0.0030 -0.36%
2026-07-20 159197 招商国证石油天然气ETF 0.8395 0.8395 0.8097 0.8097 0.0298 3.55%
2026-07-17 159197 招商国证石油天然气ETF 0.8097 0.8097 0.8221 0.8221 -0.0124 -1.53%
2026-07-16 159197 招商国证石油天然气ETF 0.8221 0.8221 0.8406 0.8406 -0.0185 -2.25%
2026-07-15 159197 招商国证石油天然气ETF 0.8406 0.8406 0.8478 0.8478 -0.0072 -0.85%
2026-07-14 159197 招商国证石油天然气ETF 0.8478 0.8478 0.8228 0.8228 0.0250 2.95%
2026-07-13 159197 招商国证石油天然气ETF 0.8228 0.8228 0.8256 0.8256 -0.0028 -0.34%
2026-07-10 159197 招商国证石油天然气ETF 0.8256 0.8256 0.8399 0.8399 -0.0143 -1.73%
2026-07-09 159197 招商国证石油天然气ETF 0.8399 0.8399 0.8289 0.8289 0.0110 1.31%
2026-07-08 159197 招商国证石油天然气ETF 0.8289 0.8289 0.8380 0.8380 -0.0091 -1.09%
2026-07-07 159197 招商国证石油天然气ETF 0.8380 0.8380 0.8527 0.8527 -0.0147 -1.75%
2026-07-06 159197 招商国证石油天然气ETF 0.8527 0.8527 0.8357 0.8357 0.0170 1.99%
2026-07-03 159197 招商国证石油天然气ETF 0.8357 0.8357 0.8117 0.8117 0.0240 2.87%
2026-07-02 159197 招商国证石油天然气ETF 0.8117 0.8117 0.8212 0.8212 -0.0095 -1.17%
2026-07-01 159197 招商国证石油天然气ETF 0.8212 0.8212 0.8130 0.8130 0.0082 1.00%
2026-06-30 159197 招商国证石油天然气ETF 0.8130 0.8130 0.8206 0.8206 -0.0076 -0.93%
2026-06-29 159197 招商国证石油天然气ETF 0.8206 0.8206 0.8338 0.8338 -0.0132 -1.61%
2026-06-26 159197 招商国证石油天然气ETF 0.8338 0.8338 0.8495 0.8495 -0.0157 -1.88%
2026-06-25 159197 招商国证石油天然气ETF 0.8495 0.8495 0.8673 0.8673 -0.0178 -2.10%
2026-06-24 159197 招商国证石油天然气ETF 0.8673 0.8673 0.8731 0.8731 -0.0058 -0.66%
2026-06-23 159197 招商国证石油天然气ETF 0.8731 0.8731 0.8880 0.8880 -0.0149 -1.71%
2026-06-22 159197 招商国证石油天然气ETF 0.8880 0.8880 0.8713 0.8713 0.0167 1.88%
2026-06-18 159197 招商国证石油天然气ETF 0.8713 0.8713 0.8771 0.8771 -0.0058 -0.66%
2026-06-17 159197 招商国证石油天然气ETF 0.8771 0.8771 0.8720 0.8720 0.0051 0.58%
2026-06-16 159197 招商国证石油天然气ETF 0.8720 0.8720 0.8879 0.8879 -0.0159 -1.82%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6471 3.03%
招商移动互联网产业股票基金A 2.4629 2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.8369 1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.7510 1.84%
招商专精特新股票A 1.6767 1.80%
招商专精特新股票C 1.6138 1.79%
招商领先 1.7510 1.77%
招商科技创新混合A 1.8609 1.62%
招商科技创新混合C 1.7642 1.62%
招商安润灵活配置混合A 2.0827 1.33%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝北证50成份指数A 0.7357 1.07%
华宝北证50成份指数C 0.7340 1.07%
科创半导 0.9218 3.33%
科半导体 0.9528 3.33%
KC半导体 1.1219 3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.3207 3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.2179 3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.2134 3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.3157 3.17%
半导材料 0.9453 3.06%
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