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招商沪深300地产指数分级B - 基金主页(代码:150208)

今天最新净值 0.8377 -0.0402 -4.5791% 2020-09-25
盘中实时估值(仅供参考) 0.8449 0.0072 0.8626% 2020-09-28 11:05:02
  • 累计净值:1.4377
  • 成立日期:2014-11-27
  • 基金类型:分级杠杆
  • 成立份额:3.574亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:1.9923亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-19.83% -0.64% 2.07% 0.94% 8.61% -28.80% -24.26% -32.80%
招商沪深300地产指数分级B(150208)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-09-25 0.8377 -4.5791%
2020-09-24 0.8779 -3.7390%
2020-09-23 0.9120 -2.2613%
2020-09-22 0.9331 -2.4362%
2020-09-21 0.9564 -0.6441%
2020-09-18 0.9626 6.1652%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-07-07 份额分拆 每份份额分拆1.99975份
2015-05-27 份额分拆 每份份额分拆2.0211份
招商沪深300地产指数分级B基金动态
招商沪深300地产指数分级B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600606 绿地控股 361.2200 7.3400% 1.7002%
000961 中南建设 242.0200 7.0800% 0.3250%
000656 金科股份 250.5100 6.7200% 1.7621%
002146 荣盛发展 246.9100 6.5800% 0.5188%
600340 华夏幸福 87.4800 6.5800% 0.0644%
000069 华侨城A 329.3900 6.5600% 1.0448%
600383 金地集团 145.0600 6.5400% 1.4655%
600208 新湖中宝 663.7900 6.5100% 0.0000%
600848 上海临港 92.0700 6.5000% 0.5750%
600048 保利地产 132.5200 6.4400% 0.6293%
招商沪深300地产指数分级B(150208)基金档案
基金代码 150208 基金简称 300地产B 基金全称 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金
发行日期 2014-11-03 成立日期 2014-11-27 基金类型 分级杠杆
基金经理 罗毅 基金托管人 中国银行 基金公司 招商基金
最近资产 3.0400亿 最近份额 1.9923亿 成立份额 3.574亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商B 1.5610 2.6501%
券商分级 1.2980 1.5800%
高贝塔B 1.2535 0.9910%
煤炭B 0.7006 0.9656%
高贝分级 1.1462 0.5400%
创大盘 1.3544 0.4077%
煤炭分级 0.8678 0.3900%
消费ETF 8.2857 0.3865%
消费ETF联接A 2.5326 0.3800%
招商优势 3.2480 0.3700%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B 1.1362 3.0006%
证券B级 1.2710 2.9150%
券商B级 1.4310 2.8017%
券商B 1.5610 2.6501%
证保B 0.8300 2.5958%
券商指基 1.2360 1.6400%
博时证保 1.3682 1.5900%
证券分级 1.1590 1.5800%
券商分级 1.2980 1.5800%
申万证券 1.0800 1.5600%