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上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

招商沪深300地产等权重指数分级B - 基金主页(代码:150208)

今天最新净值 1.4877 0.0013 0.0735% 2020-01-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.7508 -0.0187 -1.0548% 2020-01-20 11:00:10
  • 累计净值:1.3584
  • 成立日期:2014-11-27
  • 基金类型:分级杠杆
  • 成立份额:3.574亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:1.3115亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-3.25% -1.35% 0.76% 13.48% 77.38% -51.89% -2.61% -18.91%
招商沪深300地产等权重指数分级B(150208)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-01-17 1.7695 0.0735%
2020-01-16 1.7682 -0.5456%
2020-01-15 1.7779 -1.7952%
2020-01-14 1.8104 -0.1048%
2020-01-13 1.8123 1.0370%
2020-01-10 1.7937 -1.5856%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-05-27 份额分拆 每份份额分拆2.0211份
招商沪深300地产等权重指数分级B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000046 泛海控股 293.4800 9.6400% -1.6227%
600383 金地集团 236.4600 8.3500% -3.1339%
600048 保利地产 276.6300 7.8000% -1.6749%
001979 招商蛇口 169.7300 7.7700% -1.0599%
600649 城投控股 166.1700 7.7400% -0.3534%
600208 新湖中宝 584.0600 7.1600% -2.8278%
600340 华夏幸福 94.7600 6.9900% -1.2026%
000540 中天城投 313.9400 6.8600% -0.6098%
000402 金融街 239.1300 6.7600% -0.2581%
600895 张江高科 100.9400 6.7000% 0.2609%
招商沪深300地产等权重指数分级B(150208)基金档案
基金代码 150208 基金简称 地产B端 基金全称 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金
发行日期 2014-11-03 成立日期 2014-11-27 基金类型 分级杠杆
基金经理 罗毅 基金托管人 中国银行 基金公司 招商基金
最近资产 1.2400亿 最近份额 1.3115亿 成立份额 3.574亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
生物药B 1.6321 1.7519%
招商瑞利 1.1825 1.1600%
生物医药 1.3180 1.0800%
招商中国机遇股票 1.1790 1.0300%
招商制造业混合A 1.4370 0.9800%
招商医药健康 1.7160 0.8800%
AH50C 1.2969 0.8100%
富时AH50 1.3027 0.8000%
消费ETF 5.7427 0.7969%
招商蓝筹 1.9220 0.7900%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
健康B 1.0670 2.3011%
医药800B 0.8310 1.8382%
生物药B 1.6321 1.7519%
医疗B 1.3541 1.5905%
医药B 1.8955 1.5755%
医药行业 2.0106 1.5660%
医药ETF 1.9634 1.5464%
长信医疗 1.2450 1.3800%
健康分级 1.0350 1.1700%
中海医疗保健 1.7370 1.1600%
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