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招商沪深300地产等权重指数分级B基金净值查询(150208)

今天最新净值 1.4877 -0.0232 -1.4255% 2020-02-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.6229 0.0050 0.3099% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:1.3584
  • 成立日期:2014-11-27
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.574亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:1.3115亿
近一季招商沪深300地产等权重指数分级B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商沪深300地产等权重指数分级B(150208)基金累计收益率5.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-02-21 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.6043 1.3849 1.6275 1.4081 -0.0232 -1.4255%
2020-02-20 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.6275 1.3901 1.6170 1.3796 0.0105 0.6494%
2020-02-19 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.6170 1.3878 1.6179 1.3887 -0.0009 -0.0556%
2020-02-18 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.6179 1.3880 1.6462 1.4163 -0.0283 -1.7191%
2020-02-17 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.6462 1.3944 1.6280 1.3762 0.0182 1.1179%
2020-02-14 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.6280 1.3902 1.5559 1.3181 0.0721 4.6340%
2020-02-13 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.5559 1.3739 1.5190 1.3370 0.0369 2.4292%
2020-02-12 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.5190 1.3655 1.5200 1.3658 -0.0010 -0.0658%
2020-02-11 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.5200 1.3658 1.4955 1.3413 0.0245 1.6382%
2020-02-10 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.4955 1.3602 1.4521 1.3168 0.0434 2.9888%
2020-02-07 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.4521 1.3504 1.4526 1.3509 -0.0005 -0.0344%
2020-02-06 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.4526 1.3505 1.4275 1.3254 0.0251 1.7583%
2020-02-05 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.4275 1.3448 1.4136 1.3309 0.0139 0.9833%
2020-02-04 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.4136 1.3416 1.3800 1.3080 0.0336 2.4348%
2020-01-23 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.6241 1.3894 1.7106 1.4759 -0.0865 -5.0567%
2020-01-22 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.7106 1.4090 1.6756 1.3740 0.0350 2.0888%
2020-01-21 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.6756 1.4010 1.7497 1.4751 -0.0741 -4.2350%
2020-01-20 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.7497 1.4178 1.7695 1.4376 -0.0198 -1.1190%
2020-01-17 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.7695 1.4223 1.7682 1.4210 0.0013 0.0735%
2020-01-16 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.7682 1.4220 1.7779 1.4317 -0.0097 -0.5456%
2020-01-15 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.7779 1.4242 1.8104 1.4567 -0.0325 -1.7952%
2020-01-14 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.8104 1.4316 1.8123 1.4335 -0.0019 -0.1048%
2020-01-13 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.8123 1.4320 1.7937 1.4134 0.0186 1.0370%
2020-01-10 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.7937 1.4278 1.8226 1.4567 -0.0289 -1.5856%
2020-01-09 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.8226 1.4344 1.7742 1.3860 0.0484 2.7280%
2020-01-08 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.7742 1.4234 1.8263 1.4755 -0.0521 -2.8528%
2020-01-07 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.8263 1.4352 1.8002 1.4091 0.0261 1.4498%
2020-01-06 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.8002 1.4293 1.8294 1.4585 -0.0292 -1.5962%
2020-01-03 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.8294 1.4359 1.8509 1.4574 -0.0215 -1.1616%
2020-01-02 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.8509 1.4408 1.8290 1.4189 0.0219 1.1974%
2019-12-31 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.8290 1.4358 1.8127 1.4321 0.0163 0.8992%
2019-12-30 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.8127 1.4321 1.7688 1.3882 0.0439 2.4819%
2019-12-27 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.7688 1.4222 1.7702 1.4236 -0.0014 -0.0791%
2019-12-26 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.7702 1.4225 1.7007 1.3530 0.0695 4.0866%
2019-12-25 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.7007 1.4067 1.7040 1.4100 -0.0033 -0.1937%
2019-12-24 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.7040 1.4075 1.7195 1.4230 -0.0155 -0.9014%
2019-12-23 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.7195 1.4110 1.7729 1.4644 -0.0534 -3.0120%
2019-12-20 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.7729 1.4231 1.7488 1.3990 0.0241 1.3781%
2019-12-19 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.7488 1.4176 1.7402 1.4090 0.0086 0.4942%
2019-12-18 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.7402 1.4157 1.7561 1.4316 -0.0159 -0.9054%
2019-12-17 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.7561 1.4193 1.7134 1.3766 0.0427 2.4921%
2019-12-16 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.7134 1.4096 1.6925 1.3887 0.0209 1.2349%
2019-12-13 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.6925 1.4049 1.6562 1.3686 0.0363 2.1918%
2019-12-12 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.6562 1.3966 1.6827 1.4231 -0.0265 -1.5748%
2019-12-11 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.6827 1.4026 1.6601 1.3800 0.0226 1.3614%
2019-12-10 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.6601 1.3975 1.6682 1.4056 -0.0081 -0.4856%
2019-12-09 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.6682 1.3994 1.5934 1.3246 0.0748 4.6944%
2019-12-06 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.5934 1.3824 1.5829 1.3719 0.0105 0.6633%
2019-12-05 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.5829 1.3800 1.5842 1.3813 -0.0013 -0.0821%
2019-12-04 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.5842 1.3803 1.6033 1.3994 -0.0191 -1.1913%
2019-12-03 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.6033 1.3846 1.5854 1.3667 0.0179 1.1291%
2019-12-02 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.5854 1.3806 1.5290 1.3242 0.0564 3.6887%
2019-11-29 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.5290 1.3678 1.5385 1.3773 -0.0095 -0.6175%
2019-11-28 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.5385 1.3700 1.5547 1.3862 -0.0162 -1.0420%
2019-11-27 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.5547 1.3736 1.5644 1.3833 -0.0097 -0.6200%
2019-11-26 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.5644 1.3758 1.5701 1.3815 -0.0057 -0.3630%
2019-11-25 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.5701 1.3771 1.5087 1.3157 0.0614 4.0697%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商移动 1.1590 2.7500%
招商稳健优选股票 1.5144 2.6500%
招商安益 1.4663 2.6400%
招商安达 2.0919 2.6100%
招商丰盛稳定A 1.7420 2.5900%
深TMT 6.5330 2.5573%
MSCICHNA 1.0352 2.4950%
招商安弘灵活配置混合 1.7455 2.4800%
深TMT联接A 1.8731 2.3700%
招商安润 1.7916 2.3400%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
深成指B 0.1562 8.0969%
国防B 0.7600 7.0423%
信息B 1.1000 6.5891%
中航军B 1.1850 5.1464%
军工B级 1.3694 5.1201%
互联网B 1.7040 4.5399%
军工B 1.5960 4.4503%
传媒B 1.3120 4.1270%
TMTB 1.6902 3.8844%
TMT中证B 1.9690 3.7955%
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