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招商沪深300地产指数分级B基金净值查询(150208)

今天最新净值 0.8377 -0.0402 -4.5791% 2020-09-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.8489 -0.0047 -0.5464% 2020-09-29 15:35:00
  • 累计净值:1.4377
  • 成立日期:2014-11-27
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.574亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:1.9923亿
近一季招商沪深300地产指数分级B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商沪深300地产指数分级B(150208)基金累计收益率0.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-09-28 150208 招商沪深300地产指数分级B 0.8536 1.4413 0.8377 1.4254 0.0159 1.8981%
2020-09-25 150208 招商沪深300地产指数分级B 0.8377 1.4377 0.8779 1.4779 -0.0402 -4.5791%
2020-09-24 150208 招商沪深300地产指数分级B 0.8779 1.4469 0.9120 1.4810 -0.0341 -3.7390%
2020-09-23 150208 招商沪深300地产指数分级B 0.9120 1.4546 0.9331 1.4757 -0.0211 -2.2613%
2020-09-22 150208 招商沪深300地产指数分级B 0.9331 1.4594 0.9564 1.4827 -0.0233 -2.4362%
2020-09-21 150208 招商沪深300地产指数分级B 0.9564 1.4647 0.9626 1.4709 -0.0062 -0.6441%
2020-09-18 150208 招商沪深300地产指数分级B 0.9626 1.4661 0.9067 1.4102 0.0559 6.1652%
2020-09-16 150208 招商沪深300地产指数分级B 0.9206 1.4565 0.8962 1.4321 0.0244 2.7226%
2020-09-15 150208 招商沪深300地产指数分级B 0.8962 1.4510 0.8761 1.4309 0.0201 2.2943%
2020-09-14 150208 招商沪深300地产指数分级B 0.8761 1.4464 0.8863 1.4566 -0.0102 -1.1509%
2020-09-11 150208 招商沪深300地产指数分级B 0.8863 1.4488 0.9058 1.4683 -0.0195 -2.1528%
2020-09-10 150208 招商沪深300地产指数分级B 0.9058 1.4532 0.8775 1.4249 0.0283 3.2251%
2020-09-09 150208 招商沪深300地产指数分级B 0.8775 1.4468 0.8926 1.4619 -0.0151 -1.6917%
2020-09-08 150208 招商沪深300地产指数分级B 0.8926 1.4502 0.8894 1.4470 0.0032 0.3598%
2020-09-07 150208 招商沪深300地产指数分级B 0.8894 1.4495 0.9019 1.4620 -0.0125 -1.3860%
2020-09-04 150208 招商沪深300地产指数分级B 0.9019 1.4523 0.9030 1.4534 -0.0011 -0.1218%
2020-09-03 150208 招商沪深300地产指数分级B 0.9030 1.4525 0.9106 1.4601 -0.0076 -0.8346%
2020-09-02 150208 招商沪深300地产指数分级B 0.9106 1.4543 0.9097 1.4534 0.0009 0.0989%
2020-09-01 150208 招商沪深300地产指数分级B 0.9097 1.4541 0.9190 1.4634 -0.0093 -1.0120%
2020-08-31 150208 招商沪深300地产指数分级B 0.9190 1.4562 0.9422 1.4794 -0.0232 -2.4623%
2020-08-28 150208 招商沪深300地产指数分级B 0.9422 1.4614 0.9141 1.4333 0.0281 3.0741%
2020-08-27 150208 招商沪深300地产指数分级B 0.9141 1.4551 0.9330 1.4740 -0.0189 -2.0257%
2020-08-26 150208 招商沪深300地产指数分级B 0.9330 1.4593 0.9540 1.4803 -0.0210 -2.2013%
2020-08-25 150208 招商沪深300地产指数分级B 0.9540 1.4641 0.9609 1.4710 -0.0069 -0.7181%
2020-08-24 150208 招商沪深300地产指数分级B 0.9609 1.4657 0.9681 1.4729 -0.0072 -0.7437%
2020-08-21 150208 招商沪深300地产指数分级B 0.9681 1.4673 0.9668 1.4660 0.0013 0.1345%
2020-08-20 150208 招商沪深300地产指数分级B 0.9668 1.4670 0.9737 1.4739 -0.0069 -0.7086%
2020-08-19 150208 招商沪深300地产指数分级B 0.9737 1.4686 1.0022 1.4971 -0.0285 -2.8437%
2020-08-17 150208 招商沪深300地产指数分级B 1.0175 1.4785 0.9809 1.4419 0.0366 3.7313%
2020-08-14 150208 招商沪深300地产指数分级B 0.9809 1.4702 0.9406 1.4299 0.0403 4.2845%
2020-08-13 150208 招商沪深300地产指数分级B 0.9406 1.4611 0.9382 1.4587 0.0024 0.2558%
2020-08-12 150208 招商沪深300地产指数分级B 0.9382 1.4605 0.9117 1.4340 0.0265 2.9067%
2020-08-11 150208 招商沪深300地产指数分级B 0.9117 1.4545 0.9314 1.4742 -0.0197 -2.1151%
2020-08-10 150208 招商沪深300地产指数分级B 0.9314 1.4590 0.8708 1.3984 0.0606 6.9591%
2020-08-07 150208 招商沪深300地产指数分级B 0.8708 1.4452 0.8915 1.4659 -0.0207 -2.3219%
2020-08-06 150208 招商沪深300地产指数分级B 0.8915 1.4499 0.8850 1.4434 0.0065 0.7345%
2020-08-05 150208 招商沪深300地产指数分级B 0.8850 1.4485 0.9185 1.4820 -0.0335 -3.6473%
2020-08-04 150208 招商沪深300地产指数分级B 0.9185 1.4561 0.9043 1.4419 0.0142 1.5703%
2020-08-03 150208 招商沪深300地产指数分级B 0.9043 1.4528 0.8716 1.4201 0.0327 3.7517%
2020-07-31 150208 招商沪深300地产指数分级B 0.8716 1.4454 0.8634 1.4372 0.0082 0.9497%
2020-07-30 150208 招商沪深300地产指数分级B 0.8634 1.4436 0.8669 1.4471 -0.0035 -0.4037%
2020-07-29 150208 招商沪深300地产指数分级B 0.8669 1.4444 0.8410 1.4185 0.0259 3.0797%
2020-07-28 150208 招商沪深300地产指数分级B 0.8410 1.4385 0.8317 1.4292 0.0093 1.1182%
2020-07-27 150208 招商沪深300地产指数分级B 0.8317 1.4364 0.8617 1.4664 -0.0300 -3.4815%
2020-07-24 150208 招商沪深300地产指数分级B 0.8617 1.4432 0.9124 1.4939 -0.0507 -5.5568%
2020-07-23 150208 招商沪深300地产指数分级B 0.9124 1.4547 0.9522 1.4945 -0.0398 -4.1798%
2020-07-22 150208 招商沪深300地产指数分级B 0.9522 1.4637 0.9499 1.4614 0.0023 0.2421%
2020-07-21 150208 招商沪深300地产指数分级B 0.9499 1.4632 0.9562 1.4695 -0.0063 -0.6589%
2020-07-17 150208 招商沪深300地产指数分级B 0.8848 1.4484 0.8991 1.4627 -0.0143 -1.5905%
2020-07-16 150208 招商沪深300地产指数分级B 0.8991 1.4517 0.9242 1.4768 -0.0251 -2.7159%
2020-07-15 150208 招商沪深300地产指数分级B 0.9242 1.4574 0.9797 1.5129 -0.0555 -5.6650%
2020-07-14 150208 招商沪深300地产指数分级B 0.9797 1.4699 1.0187 1.5089 -0.0390 -3.8284%
2020-07-13 150208 招商沪深300地产指数分级B 1.0187 1.4788 1.0066 1.4667 0.0121 1.2021%
2020-07-10 150208 招商沪深300地产指数分级B 1.0066 1.4760 1.0436 1.5130 -0.0370 -3.5454%
2020-07-08 150208 招商沪深300地产指数分级B 1.0117 1.4772 1.0000 1.4655 0.0117 1.1700%
2020-07-06 150208 招商沪深300地产指数分级B 2.0218 1.4795 1.8405 1.2982 0.1813 9.8506%
2020-07-03 150208 招商沪深300地产指数分级B 1.8405 1.4384 1.8185 1.4164 0.0220 1.2098%
2020-07-02 150208 招商沪深300地产指数分级B 1.8185 1.4334 1.6832 1.2981 0.1353 8.0383%
2020-07-01 150208 招商沪深300地产指数分级B 1.6832 1.4028 1.5259 1.2455 0.1573 10.3087%
2020-06-30 150208 招商沪深300地产指数分级B 1.5259 1.3671 1.4792 1.3204 0.0467 3.1571%
2020-06-29 150208 招商沪深300地产指数分级B 1.4792 1.3565 1.5159 1.3932 -0.0367 -2.4210%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商国企 1.3990 2.0400%
深TMT联接A 1.9230 1.3300%
招商安达 2.3548 1.1500%
招商优势 3.2680 1.1500%
招商中证1000指数A 1.2710 1.0700%
招商中证1000指数C 1.2670 1.0700%
招商安润 2.2517 1.0300%
招商蓝筹 2.8270 1.0000%
招商稳健优选股票 1.8222 0.9900%
招商安泰混合 0.5228 0.9700%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航军B 0.8030 9.8495%
深成指B 0.2604 5.5105%
中航军工 0.9060 4.1400%
前海中证军工A 1.7970 3.7500%
国防分级 1.1240 3.6900%
军工分级 1.0730 3.6700%
申万军工 1.0392 3.6600%
TMT中证B 0.8470 2.1713%
新能源车 1.0860 2.0700%
融通可转债A 0.9448 2.0000%