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招商沪深300地产等权重指数分级B基金净值查询(150208)

今天最新净值 1.4877 0.0013 0.0735% 2020-01-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.7569 -0.0126 -0.7098% 2020-01-20 11:35:06
  • 累计净值:1.3584
  • 成立日期:2014-11-27
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.574亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:1.3115亿
近一季招商沪深300地产等权重指数分级B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商沪深300地产等权重指数分级B(150208)基金累计收益率13.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-01-17 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.7695 1.4223 1.7682 1.4210 0.0013 0.0735%
2020-01-16 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.7682 1.4220 1.7779 1.4317 -0.0097 -0.5456%
2020-01-15 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.7779 1.4242 1.8104 1.4567 -0.0325 -1.7952%
2020-01-14 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.8104 1.4316 1.8123 1.4335 -0.0019 -0.1048%
2020-01-13 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.8123 1.4320 1.7937 1.4134 0.0186 1.0370%
2020-01-10 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.7937 1.4278 1.8226 1.4567 -0.0289 -1.5856%
2020-01-09 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.8226 1.4344 1.7742 1.3860 0.0484 2.7280%
2020-01-08 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.7742 1.4234 1.8263 1.4755 -0.0521 -2.8528%
2020-01-07 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.8263 1.4352 1.8002 1.4091 0.0261 1.4498%
2020-01-06 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.8002 1.4293 1.8294 1.4585 -0.0292 -1.5962%
2020-01-03 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.8294 1.4359 1.8509 1.4574 -0.0215 -1.1616%
2020-01-02 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.8509 1.4408 1.8290 1.4189 0.0219 1.1974%
2019-12-31 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.8290 1.4358 1.8127 1.4321 0.0163 0.8992%
2019-12-30 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.8127 1.4321 1.7688 1.3882 0.0439 2.4819%
2019-12-27 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.7688 1.4222 1.7702 1.4236 -0.0014 -0.0791%
2019-12-26 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.7702 1.4225 1.7007 1.3530 0.0695 4.0866%
2019-12-25 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.7007 1.4067 1.7040 1.4100 -0.0033 -0.1937%
2019-12-24 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.7040 1.4075 1.7195 1.4230 -0.0155 -0.9014%
2019-12-23 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.7195 1.4110 1.7729 1.4644 -0.0534 -3.0120%
2019-12-20 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.7729 1.4231 1.7488 1.3990 0.0241 1.3781%
2019-12-19 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.7488 1.4176 1.7402 1.4090 0.0086 0.4942%
2019-12-18 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.7402 1.4157 1.7561 1.4316 -0.0159 -0.9054%
2019-12-17 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.7561 1.4193 1.7134 1.3766 0.0427 2.4921%
2019-12-16 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.7134 1.4096 1.6925 1.3887 0.0209 1.2349%
2019-12-13 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.6925 1.4049 1.6562 1.3686 0.0363 2.1918%
2019-12-12 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.6562 1.3966 1.6827 1.4231 -0.0265 -1.5748%
2019-12-11 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.6827 1.4026 1.6601 1.3800 0.0226 1.3614%
2019-12-10 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.6601 1.3975 1.6682 1.4056 -0.0081 -0.4856%
2019-12-09 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.6682 1.3994 1.5934 1.3246 0.0748 4.6944%
2019-12-06 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.5934 1.3824 1.5829 1.3719 0.0105 0.6633%
2019-12-05 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.5829 1.3800 1.5842 1.3813 -0.0013 -0.0821%
2019-12-04 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.5842 1.3803 1.6033 1.3994 -0.0191 -1.1913%
2019-12-03 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.6033 1.3846 1.5854 1.3667 0.0179 1.1291%
2019-12-02 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.5854 1.3806 1.5290 1.3242 0.0564 3.6887%
2019-11-29 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.5290 1.3678 1.5385 1.3773 -0.0095 -0.6175%
2019-11-28 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.5385 1.3700 1.5547 1.3862 -0.0162 -1.0420%
2019-11-27 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.5547 1.3736 1.5644 1.3833 -0.0097 -0.6200%
2019-11-26 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.5644 1.3758 1.5701 1.3815 -0.0057 -0.3630%
2019-11-25 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.5701 1.3771 1.5087 1.3157 0.0614 4.0697%
2019-11-22 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.5087 1.3632 1.5248 1.3793 -0.0161 -1.0559%
2019-11-21 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.5248 1.3668 1.5305 1.3725 -0.0057 -0.3724%
2019-11-20 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.5305 1.3681 1.5639 1.4015 -0.0334 -2.1357%
2019-11-19 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.5639 1.3757 1.5210 1.3328 0.0429 2.8205%
2019-11-18 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.5210 1.3660 1.4671 1.3121 0.0539 3.6739%
2019-11-15 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.4671 1.3538 1.4851 1.3718 -0.0180 -1.2120%
2019-11-14 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.4851 1.3578 1.4898 1.3625 -0.0047 -0.3155%
2019-11-13 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.4898 1.3589 1.5261 1.3952 -0.0363 -2.3786%
2019-11-12 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.5261 1.3671 1.5276 1.3686 -0.0015 -0.0982%
2019-11-11 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.5276 1.3675 1.5874 1.4273 -0.0598 -3.7672%
2019-11-08 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.5874 1.3810 1.6211 1.4147 -0.0337 -2.0788%
2019-11-07 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.6211 1.3887 1.6141 1.3817 0.0070 0.4337%
2019-11-06 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.6141 1.3871 1.6210 1.3940 -0.0069 -0.4257%
2019-11-05 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.6210 1.3887 1.6007 1.3684 0.0203 1.2682%
2019-11-04 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.6007 1.3841 1.5981 1.3815 0.0026 0.1627%
2019-11-01 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.5981 1.3835 1.5408 1.3262 0.0573 3.7188%
2019-10-31 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.5408 1.3705 1.5357 1.3654 0.0051 0.3321%
2019-10-30 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.5357 1.3693 1.5366 1.3702 -0.0009 -0.0586%
2019-10-29 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.5366 1.3695 1.5494 1.3823 -0.0128 -0.8261%
2019-10-28 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.5494 1.3724 1.5599 1.3829 -0.0105 -0.6731%
2019-10-25 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.5599 1.3748 1.5531 1.3680 0.0068 0.4378%
2019-10-24 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.5531 1.3733 1.5308 1.3510 0.0223 1.4568%
2019-10-23 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.5308 1.3682 1.5617 1.3991 -0.0309 -1.9786%
2019-10-22 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.5617 1.3752 1.5596 1.3731 0.0021 0.1346%
2019-10-21 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.5596 1.3747 1.5100 1.3251 0.0496 3.2848%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
生物药B 1.6321 1.7519%
招商瑞利 1.1825 1.1600%
生物医药 1.3180 1.0800%
招商中国机遇股票 1.1790 1.0300%
招商制造业混合A 1.4370 0.9800%
招商医药健康 1.7160 0.8800%
AH50C 1.2969 0.8100%
富时AH50 1.3027 0.8000%
消费ETF 5.7427 0.7969%
招商蓝筹 1.9220 0.7900%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
健康B 1.0670 2.3011%
医药800B 0.8310 1.8382%
生物药B 1.6321 1.7519%
医疗B 1.3541 1.5905%
医药B 1.8955 1.5755%
医药行业 2.0106 1.5660%
医药ETF 1.9634 1.5464%
长信医疗 1.2450 1.3800%
健康分级 1.0350 1.1700%
中海医疗保健 1.7370 1.1600%
招商沪深300地产等权重指数分级B基金动态
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