基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
s
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

招商沪深300地产等权重指数分级B基金盘中实时估值(150208)

今天最新净值 1.4877 -0.0232 -1.4255% 2020-02-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.6229 0.0050 0.3099% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:1.3584
  • 成立日期:2014-11-27
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.574亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:1.3115亿
招商沪深300地产等权重指数分级B基金150208重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000961 中南建设 156.1100 6.7300% -4.3431% -0.2923%
000002 万科A 50.0100 6.5800% -2.0101% -0.1323%
600383 金地集团 110.5400 6.5500% -2.0729% -0.1358%
000069 华侨城A 200.8700 6.4000% -1.0234% -0.0655%
002146 荣盛发展 159.3300 6.4000% -1.2500% -0.0800%
000671 阳光城 182.0200 6.3200% -2.9677% -0.1876%
001979 招商蛇口 75.3000 6.1200% -0.0555% -0.0034%
000656 金科股份 195.0200 6.1200% -1.0767% -0.0659%
600340 华夏幸福 52.0600 6.1100% -0.4419% -0.0270%
601155 新城控股 38.5500 6.1000% -1.6949% -0.1034%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
63.43% -1.0932% 94.6900%
招商沪深300地产等权重指数分级B基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-02-21 -1.4255% -1.3442%
2020-02-20 0.6494% 0.5343%
2020-02-19 -0.0556% 0.3174%
2020-02-18 -1.7191% -1.3559%
2020-02-17 1.1179% 0.4000%
2020-02-14 4.6340% 3.3548%
2020-02-13 2.4292% 1.5504%
2020-02-12 -0.0658% -0.3067%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商沪深300地产等权重指数分级B基金150208实时估值图(多计算方式对照)
招商沪深300地产等权重指数分级B基金150208实时估值图 地产B端基金150208实时估值图
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商安润 1.7145 -0.4510%
招商瑞丰 1.4469 -0.0749%
招商丰盛稳定 1.6863 0.8582%
招商丰利 1.5243 -0.5049%
招商行业 2.6343 -0.4806%
招商医药健康 1.8515 -0.7761%
招商国企 1.2241 -0.7993%
招商移动 1.1201 0.0067%
招商丰泽A 1.2681 -0.0707%
招商丰泽C 1.2511 -0.0707%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.3568 0.2626%
华夏沪深300ETF联接 1.3571 0.0052%
国联安医药100 1.0663 -0.6128%
国联安股债 0.9119 0.1009%
银华30/70 1.0738 -0.0192%
华泰量指增强 1.4351 0.2869%
嘉实沪深300增强 1.4903 0.3167%
汇添富消费联接 1.9986 0.0169%
景顺沪深300 2.1977 0.4452%
华安沪深300A 1.7900 0.3510%
关闭
关闭
关闭
关闭