基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

招商沪深300地产指数分级B基金盘中实时估值(150208)

今天最新净值 0.8377 -0.0402 -4.5791% 2020-09-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.8489 -0.0047 -0.5464% 2020-09-29 15:35:00
  • 累计净值:1.4377
  • 成立日期:2014-11-27
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.574亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:1.9923亿
招商沪深300地产指数分级B基金150208重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600606 绿地控股 361.2200 7.3400% -1.2232% -0.0898%
000961 中南建设 242.0200 7.0800% -1.6967% -0.1201%
000656 金科股份 250.5100 6.7200% -0.5531% -0.0372%
002146 荣盛发展 246.9100 6.5800% -0.3856% -0.0254%
600340 华夏幸福 87.4800 6.5800% -0.6489% -0.0427%
000069 华侨城A 329.3900 6.5600% -1.7391% -0.1141%
600383 金地集团 145.0600 6.5400% -0.6085% -0.0398%
600208 新湖中宝 663.7900 6.5100% 0.2959% 0.0193%
600848 上海临港 92.0700 6.5000% 0.0445% 0.0029%
600048 保利地产 132.5200 6.4400% -0.4954% -0.0319%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
66.85% -0.4788% 93.8700%
招商沪深300地产指数分级B基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-09-28 1.8981% 0.7943%
2020-09-25 -4.5791% -1.7442%
2020-09-24 -3.7390% -1.9972%
2020-09-23 -2.2613% -0.7940%
2020-09-22 -2.4362% -1.4940%
2020-09-21 -0.6441% -0.9377%
2020-09-18 6.1652% 2.9174%
2020-09-16 2.7226% 0.8570%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商沪深300地产指数分级B基金150208实时估值图(多计算方式对照)
招商沪深300地产指数分级B基金150208实时估值图 300地产B基金150208实时估值图
招商沪深300地产指数分级B基金动态
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商安润 2.2428 0.6286%
招商瑞丰 1.5662 -0.1128%
招商丰盛稳定 1.8785 1.1554%
招商丰利 1.8379 1.9948%
招商行业 3.7675 0.9788%
招商医药健康 2.8261 0.6804%
招商国企 1.3915 1.4973%
招商移动 1.1927 0.9068%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.6301 0.2805%
华夏沪深300ETF联接 1.5473 0.0025%
国联安医药100 1.3670 1.0728%
国联安股债 0.9097 -0.1373%
银华30/70 1.0749 0.0865%
华泰量指增强 1.5245 -0.1009%
嘉实沪深300增强 1.7534 -0.3921%
汇添富消费联接 2.8461 0.0096%