| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.1667份 | ||
| 2020-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01985份 | ||
| 2020-07-07 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.02515份 | ||
| 2019-12-16 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04488份 | ||
| 2018-12-17 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.02034份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000069 | 华侨城A | 426.2200 | 7.15% | 0.00% |
| 601155 | 新城控股 | 84.6900 | 6.98% | 1.17% |
| 000002 | 万科A | 101.5900 | 6.90% | 0.61% |
| 600208 | 新湖中宝 | 927.8800 | 6.80% | 1.51% |
| 001979 | 招商蛇口 | 215.4200 | 6.77% | 1.30% |
| 600048 | 保利发展 | 180.6400 | 6.76% | 0.88% |
| 600383 | 金地集团 | 209.6500 | 6.69% | 0.63% |
| 000671 | ST阳光城 | 429.3100 | 6.62% | 0.00% |
| 600848 | 上海临港 | 139.7600 | 6.62% | 1.10% |
| 000656 | 金科股份 | 392.1400 | 6.58% | -4.63% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.0519 | 1.43% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.0478 | 1.42% |
| 银行基金 | 1.2551 | 1.37% |
| 招商前沿医疗保健股票C | 0.4461 | 1.23% |
| 招商前沿医疗保健股票A | 0.4562 | 1.22% |
| 地产基金 | 0.3275 | 1.21% |
| 招商品质成长混合A | 0.5648 | 1.20% |
| 招商创新增长混合A | 0.5791 | 1.19% |
| 招商创新增长混合C | 0.5615 | 1.19% |
| 招商品质成长混合C | 0.5532 | 1.19% |
