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招商沪深300地产等权重分级A(300地产A) - 基金主页(代码:150207)

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今天最新净值 1.0020 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2877
成立日期：2014-11-27
基金类型：固定收益
成立份额：3.574亿份
最近份额：4.2216亿
最近资产：3.90亿元
基金公司：招商基金
基金经理：苏燕青刘重杰

招商沪深300地产等权重分级A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额分拆	每份份额分拆1.1667份
	2020-12-15		份额分拆	每份份额分拆1.01985份
	2020-07-07		份额分拆	每份份额分拆1.02515份
	2019-12-16		份额分拆	每份份额分拆1.04488份
	2018-12-17		份额分拆	每份份额分拆1.02034份

招商沪深300地产等权重分级A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000069	华侨城A	426.2200	7.15%	0.79%
601155	新城控股	84.6900	6.98%	0.64%
000002	万科A	101.5900	6.90%	-0.20%
600208	衢州发展	927.8800	6.80%	0.26%
001979	招商蛇口	215.4200	6.77%	0.34%
600048	保利发展	180.6400	6.76%	0.00%
600383	金地集团	209.6500	6.69%	-0.32%
600848	上海临港	139.7600	6.62%	1.88%

招商沪深300地产等权重分级A(150207)基金档案

基金代码	150207	基金简称	招商沪深300地产等权重分级A	基金全称	招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金
发行日期	2014-11-03	成立日期	2014-11-27	基金类型	固定收益
基金经理	苏燕青刘重杰	基金托管人	中国银行	基金公司	招商基金
最近资产	3.90亿元	最近份额	4.2216亿	成立份额	3.574亿份
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	---

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商高端装备混合A	0.7652	5.92%
招商高端装备混合C	0.7424	5.92%
招商安达	2.4620	5.89%
招商核心装备混合A	0.7298	5.48%
招商核心装备混合C	0.7102	5.46%
招商远见成长混合A	0.9604	5.19%
招商远见成长混合C	0.9350	5.19%
招商企业优选混合A	0.7315	4.86%
招商企业优选混合C	0.7040	4.84%
招商商业模式优选A	0.9466	4.78%