基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
s
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

招商沪深300地产等权重指数分级A - 基金主页(代码:150207)

今天最新净值 1.0245 0.0002 0.0198% 2020-02-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.0110 0.0031 0.3099% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:1.2204
  • 成立日期:2014-11-27
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:3.574亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:1.2379亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.65% 0.09% 0.39% 1.13% 4.51% 9.30% 14.22% 27.71%
招商沪深300地产等权重指数分级A(150207)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-02-21 1.0083 0.0198%
2020-02-20 1.0081 0.0099%
2020-02-19 1.0080 0.0099%
2020-02-18 1.0079 0.0099%
2020-02-17 1.0078 0.0397%
2020-02-14 1.0074 0.0099%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-16 份额分拆 每份份额分拆1.04488份
2018-12-17 份额分拆 每份份额分拆1.02034份
2017-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.04498份
2016-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.0451份
2015-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.03182份
招商沪深300地产等权重指数分级A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000961 中南建设 156.1100 6.7300% -4.3431%
000002 万科A 50.0100 6.5800% -2.0101%
600383 金地集团 110.5400 6.5500% -2.0729%
000069 华侨城A 200.8700 6.4000% -1.0234%
002146 荣盛发展 159.3300 6.4000% -1.2500%
000671 阳光城 182.0200 6.3200% -2.9677%
001979 招商蛇口 75.3000 6.1200% -0.0555%
000656 金科股份 195.0200 6.1200% -1.0767%
600340 华夏幸福 52.0600 6.1100% -0.4419%
601155 新城控股 38.5500 6.1000% -1.6949%
招商沪深300地产等权重指数分级A(150207)基金档案
基金代码 150207 基金简称 地产A端 基金全称 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金
发行日期 2014-11-03 成立日期 2014-11-27 基金类型 固定收益
基金经理 罗毅 基金托管人 中国银行 基金公司 招商基金
最近资产 1.2400亿 最近份额 1.2379亿 成立份额 3.574亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商移动 1.1590 2.7500%
招商稳健优选股票 1.5144 2.6500%
招商安益 1.4663 2.6400%
招商安达 2.0919 2.6100%
招商丰盛稳定A 1.7420 2.5900%
深TMT 6.5330 2.5573%
MSCICHNA 1.0352 2.4950%
招商安弘灵活配置混合 1.7455 2.4800%
深TMT联接A 1.8731 2.3700%
招商安润 1.7916 2.3400%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
深成指B 0.1562 8.0969%
国防B 0.7600 7.0423%
信息B 1.1000 6.5891%
中航军B 1.1850 5.1464%
军工B级 1.3694 5.1201%
互联网B 1.7040 4.5399%
军工B 1.5960 4.4503%
传媒B 1.3120 4.1270%
TMTB 1.6902 3.8844%
TMT中证B 1.9690 3.7955%
关闭
关闭
关闭
关闭