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招商沪深300地产指数分级A - 基金主页(代码:150207)

今天最新净值 1.0099 0.0002 0.0198% 2020-09-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0047 -0.0055 -0.5464% 2020-09-29 15:35:00
  • 累计净值:1.2758
  • 成立日期:2014-11-27
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:3.574亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:2.9679亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.57% 0.09% 0.40% 1.10% 4.51% 9.32% 14.24% 28.88%
招商沪深300地产指数分级A(150207)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-09-28 1.0102 0.0297%
2020-09-25 1.0099 0.0198%
2020-09-24 1.0097 0.0099%
2020-09-23 1.0096 0.0099%
2020-09-22 1.0095 0.0099%
2020-09-21 1.0094 0.0396%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-07-07 份额分拆 每份份额分拆1.02515份
2019-12-16 份额分拆 每份份额分拆1.04488份
2018-12-17 份额分拆 每份份额分拆1.02034份
2017-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.04498份
2016-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.0451份
招商沪深300地产指数分级A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600606 绿地控股 361.2200 7.3400% -1.2232%
000961 中南建设 242.0200 7.0800% -1.6967%
000656 金科股份 250.5100 6.7200% -0.5531%
002146 荣盛发展 246.9100 6.5800% -0.3856%
600340 华夏幸福 87.4800 6.5800% -0.6489%
000069 华侨城A 329.3900 6.5600% -1.7391%
600383 金地集团 145.0600 6.5400% -0.6085%
600208 新湖中宝 663.7900 6.5100% 0.2959%
600848 上海临港 92.0700 6.5000% 0.0445%
600048 保利地产 132.5200 6.4400% -0.4954%
招商沪深300地产指数分级A(150207)基金档案
基金代码 150207 基金简称 300地产A 基金全称 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金
发行日期 2014-11-03 成立日期 2014-11-27 基金类型 固定收益
基金经理 罗毅 基金托管人 中国银行 基金公司 招商基金
最近资产 3.0400亿 最近份额 2.9679亿 成立份额 3.574亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债进取 1.1860 2.0654%
招商国企 1.3990 2.0400%
创大盘 1.3677 1.6726%
生物药B 0.8804 1.6511%
深TMT 6.7267 1.4019%
深TMT联接A 1.9230 1.3300%
招商安达 2.3548 1.1500%
招商优势 3.2680 1.1500%
招商中证1000指数A 1.2710 1.0700%
招商中证1000指数C 1.2670 1.0700%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航军B 0.8030 9.8495%
军工B 1.1370 7.1631%
国防B 1.2110 7.0734%
深成指B 0.2604 5.5105%
中航军工 0.9060 4.1400%
新能车B 1.1420 4.0073%
前海中证军工A 1.7970 3.7500%
国防分级 1.1240 3.6900%
军工分级 1.0730 3.6700%
申万军工 1.0392 3.6600%