| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.1667份 |
| 2020-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01985份 |
| 2020-07-07 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.02515份 |
| 2019-12-16 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04488份 |
| 2018-12-17 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.02034份 |
| 2017-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04498份 |
| 2016-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0451份 |
| 2015-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.03182份 |
| 2015-05-27 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.02867份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券基金LOF | 0.9368 | 5.66% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合A | 1.1023 | 5.13% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合C | 1.0959 | 5.12% |
| 地产基金 | 0.3439 | 5.01% |
| 云计算ETF | 0.8966 | 4.35% |
| 招商优势企业混合A | 3.5260 | 4.27% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
| 招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
