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上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

招商沪深300地产等权重指数分级A基金盘中实时估值(150207)

今天最新净值 1.0245 0.0001 0.0099% 2020-02-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.0302 0.0228 2.2635% 2020-02-17 15:29:59
  • 累计净值:1.2204
  • 成立日期:2014-11-27
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.574亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:1.2379亿
招商沪深300地产等权重指数分级A基金150207重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000046 泛海控股 293.4800 9.6400% 4.2755% 0.4122%
600383 金地集团 236.4600 8.3500% 0.5722% 0.0478%
600048 保利地产 276.6300 7.8000% -1.0063% -0.0785%
001979 招商蛇口 169.7300 7.7700% 0.1108% 0.0086%
600649 城投控股 166.1700 7.7400% 0.9747% 0.0754%
600208 新湖中宝 584.0600 7.1600% 3.2544% 0.2330%
600340 华夏幸福 94.7600 6.9900% 0.3203% 0.0224%
000540 中天城投 313.9400 6.8600% 10.0592% 0.6901%
000402 金融街 239.1300 6.7600% 1.5515% 0.1049%
600895 张江高科 100.9400 6.7000% 4.5858% 0.3072%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
75.77% 1.8231% 94.6900%
招商沪深300地产等权重指数分级A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-02-14 0.0099% 2.7971%
2020-02-13 0.0099% 1.4111%
2020-02-12 0.0199% 0.4559%
2020-02-11 0.0099% 0.3636%
2020-02-10 0.0397% 1.5369%
2020-02-07 0.0099% 0.0845%
2020-02-06 0.0099% 1.1644%
2020-02-05 0.0099% 1.2082%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商沪深300地产等权重指数分级A基金150207实时估值图(多计算方式对照)
招商沪深300地产等权重指数分级A基金150207实时估值图 地产A端基金150207实时估值图
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商安润 1.6911 2.6418%
招商瑞丰 1.4481 0.3501%
招商丰盛稳定 1.6178 1.9381%
招商丰利 1.4961 2.3330%
招商行业 2.5628 1.7794%
招商医药健康 1.8675 2.2174%
商品A 1.0550 2.9281%
商品B 1.0447 2.9281%
300高贝A 1.0352 2.6784%
300高贝B 0.9958 2.6784%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.3517 2.2150%
华夏沪深300ETF联接 1.3353 0.0200%
国联安医药100 1.0685 1.9811%
国联安股债 0.9168 0.6372%
银华30/70 1.0749 0.0843%
华泰量指增强 1.4262 2.0143%
嘉实沪深300增强 1.4884 1.9387%
汇添富消费联接 1.9809 0.0622%
景顺沪深300 2.1941 1.8166%
华安沪深300A 1.7690 1.5085%