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招商沪深300地产等权重指数分级A基金盘中实时估值(150207)

今天最新净值 1.0036 0.0001 0.0100% 2020-08-05
盘中实时估值(仅供参考) 1.0069 0.0033 0.3256% 2020-08-06 15:29:59
  • 累计净值:1.2695
  • 成立日期:2014-11-27
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.574亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:2.9679亿
招商沪深300地产等权重指数分级A基金150207重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600606 绿地控股 361.2200 7.3400% -0.7653% -0.0562%
000961 中南建设 242.0200 7.0800% 1.0730% 0.0760%
000656 金科股份 250.5100 6.7200% 2.0902% 0.1405%
002146 荣盛发展 246.9100 6.5800% -0.2415% -0.0159%
600340 华夏幸福 87.4800 6.5800% -0.5093% -0.0335%
000069 华侨城A 329.3900 6.5600% 0.2721% 0.0178%
600383 金地集团 145.0600 6.5400% 0.9187% 0.0601%
600208 新湖中宝 663.7900 6.5100% 0.2865% 0.0187%
600848 上海临港 92.0700 6.5000% 0.8051% 0.0523%
600048 保利地产 132.5200 6.4400% 0.6966% 0.0449%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
66.85% 0.3047% 93.8700%
招商沪深300地产等权重指数分级A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-08-05 0.0100% -1.4891%
2020-08-04 0.0199% 0.7402%
2020-08-03 0.0299% 1.8237%
2020-07-31 0.0199% 0.3292%
2020-07-30 0.0100% -0.2811%
2020-07-29 0.0100% 1.7015%
2020-07-28 0.0100% 0.3426%
2020-07-27 0.0399% -1.4227%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商沪深300地产等权重指数分级A基金150207实时估值图(多计算方式对照)
招商沪深300地产等权重指数分级A基金150207实时估值图 地产A端基金150207实时估值图
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商安润 2.3589 -0.9235%
招商瑞丰 1.5460 0.3920%
招商丰盛稳定 2.0587 -0.8808%
招商丰利 1.9789 -0.9540%
招商行业 3.7768 -1.5689%
招商医药健康 3.1502 -1.8632%
招商国企 1.5197 -2.0197%
招商移动 1.3532 -1.0842%
招商丰泽A 1.3600 0.4454%
招商丰泽C 1.3430 0.4454%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.6323 -0.3377%
华夏沪深300ETF联接 1.6059 -0.0152%
国联安医药100 1.5308 -0.7429%
国联安股债 0.9112 0.0267%
银华30/70 1.0734 -0.0521%
华泰量指增强 1.6609 -0.3079%
嘉实沪深300增强 1.8170 0.1660%
汇添富消费联接 2.9670 -0.0306%
景顺沪深300 2.6446 -0.1274%
华安沪深300A 2.2720 -0.3287%