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招商沪深300地产等权重指数分级A基金净值查询(150207)

今天最新净值 1.0245 0.0001 0.0100% 2020-01-23
盘中实时估值(仅供参考) 0.9746 -0.0300 -2.9907% 2020-01-23 15:01:59
  • 累计净值:1.2204
  • 成立日期:2014-11-27
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.574亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:1.2379亿
近一季招商沪深300地产等权重指数分级A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商沪深300地产等权重指数分级A(150207)基金累计收益率1.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-01-23 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0047 1.2454 1.0046 1.2453 0.0001 0.0100%
2020-01-22 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0046 1.2453 1.0044 1.2451 0.0002 0.0199%
2020-01-21 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0044 1.2451 1.0043 1.2450 0.0001 0.0100%
2020-01-20 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0043 1.2450 1.0039 1.2446 0.0004 0.0398%
2020-01-17 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0039 1.2446 1.0038 1.2445 0.0001 0.0100%
2020-01-16 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0038 1.2445 1.0037 1.2444 0.0001 0.0100%
2020-01-15 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0037 1.2444 1.0036 1.2443 0.0001 0.0100%
2020-01-14 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0036 1.2443 1.0035 1.2442 0.0001 0.0100%
2020-01-13 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0035 1.2442 1.0031 1.2438 0.0004 0.0399%
2020-01-10 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0031 1.2438 1.0030 1.2437 0.0001 0.0100%
2020-01-09 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0030 1.2437 1.0028 1.2435 0.0002 0.0199%
2020-01-08 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0028 1.2435 1.0027 1.2434 0.0001 0.0100%
2020-01-07 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0027 1.2434 1.0026 1.2433 0.0001 0.0100%
2020-01-06 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0026 1.2433 1.0022 1.2429 0.0004 0.0399%
2020-01-03 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0022 1.2429 1.0021 1.2428 0.0001 0.0100%
2020-01-02 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0021 1.2428 1.0018 1.2425 0.0003 0.0299%
2019-12-31 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0018 1.2425 1.0017 1.2424 0.0001 0.0100%
2019-12-30 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0017 1.2424 1.0014 1.2421 0.0003 0.0300%
2019-12-27 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0014 1.2421 1.0012 1.2419 0.0002 0.0200%
2019-12-26 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0012 1.2419 1.0011 1.2418 0.0001 0.0100%
2019-12-25 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0011 1.2418 1.0010 1.2417 0.0001 0.0100%
2019-12-24 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0010 1.2417 1.0009 1.2416 0.0001 0.0100%
2019-12-23 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0009 1.2416 1.0005 1.2412 0.0004 0.0400%
2019-12-20 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0005 1.2412 1.0004 1.2411 0.0001 0.0100%
2019-12-19 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0004 1.2411 1.0002 1.2409 0.0002 0.0200%
2019-12-18 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0002 1.2409 1.0001 1.2408 0.0001 0.0100%
2019-12-17 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0001 1.2408 1.0000 1.2407 0.0001 0.0100%
2019-12-16 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0000 1.2407 1.0445 1.2852 -0.0445 -4.2604%
2019-12-13 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0445 1.2404 1.0444 1.2403 0.0001 0.0096%
2019-12-12 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0444 1.2403 1.0443 1.2402 0.0001 0.0096%
2019-12-11 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0443 1.2402 1.0441 1.2400 0.0002 0.0192%
2019-12-10 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0441 1.2400 1.0440 1.2399 0.0001 0.0096%
2019-12-09 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0440 1.2399 1.0436 1.2395 0.0004 0.0383%
2019-12-06 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0436 1.2395 1.0435 1.2394 0.0001 0.0096%
2019-12-05 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0435 1.2394 1.0434 1.2393 0.0001 0.0096%
2019-12-04 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0434 1.2393 1.0433 1.2392 0.0001 0.0096%
2019-12-03 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0433 1.2392 1.0432 1.2391 0.0001 0.0096%
2019-12-02 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0432 1.2391 1.0428 1.2387 0.0004 0.0384%
2019-11-29 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0428 1.2387 1.0427 1.2386 0.0001 0.0096%
2019-11-28 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0427 1.2386 1.0425 1.2384 0.0002 0.0192%
2019-11-27 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0425 1.2384 1.0424 1.2383 0.0001 0.0096%
2019-11-26 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0424 1.2383 1.0423 1.2382 0.0001 0.0096%
2019-11-25 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0423 1.2382 1.0419 1.2378 0.0004 0.0384%
2019-11-22 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0419 1.2378 1.0418 1.2377 0.0001 0.0096%
2019-11-21 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0418 1.2377 1.0417 1.2376 0.0001 0.0096%
2019-11-20 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0417 1.2376 1.0415 1.2374 0.0002 0.0192%
2019-11-19 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0415 1.2374 1.0414 1.2373 0.0001 0.0096%
2019-11-18 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0414 1.2373 1.0411 1.2370 0.0003 0.0288%
2019-11-15 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0411 1.2370 1.0409 1.2368 0.0002 0.0192%
2019-11-14 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0409 1.2368 1.0408 1.2367 0.0001 0.0096%
2019-11-13 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0408 1.2367 1.0407 1.2366 0.0001 0.0096%
2019-11-12 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0407 1.2366 1.0406 1.2365 0.0001 0.0096%
2019-11-11 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0406 1.2365 1.0402 1.2361 0.0004 0.0385%
2019-11-08 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0402 1.2361 1.0401 1.2360 0.0001 0.0096%
2019-11-07 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0401 1.2360 1.0399 1.2358 0.0002 0.0192%
2019-11-06 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0399 1.2358 1.0398 1.2357 0.0001 0.0096%
2019-11-05 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0398 1.2357 1.0397 1.2356 0.0001 0.0096%
2019-11-04 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0397 1.2356 1.0393 1.2352 0.0004 0.0385%
2019-11-01 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0393 1.2352 1.0392 1.2351 0.0001 0.0096%
2019-10-31 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0392 1.2351 1.0391 1.2350 0.0001 0.0096%
2019-10-30 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0391 1.2350 1.0390 1.2349 0.0001 0.0096%
2019-10-29 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0390 1.2349 1.0388 1.2347 0.0002 0.0193%
2019-10-28 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0388 1.2347 1.0385 1.2344 0.0003 0.0289%
2019-10-25 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0385 1.2344 1.0383 1.2342 0.0002 0.0193%
2019-10-24 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0383 1.2342 1.0382 1.2341 0.0001 0.0096%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时黄金D 3.4862 0.5800%
博时黄金I 3.4242 0.5800%
博时黄金 3.4333 0.5800%
黄金ETF 3.4334 0.5741%
黄金ETF 3.4063 0.5728%
黄金基金 3.4031 0.5674%
华安黄金易ETF联接A 1.2720 0.5600%
华安黄金易ETF联接C 1.2655 0.5600%
亚债中国A 1.2800 0.2300%
南方10年国债A 1.3060 0.2100%
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