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招商沪深300地产指数分级A基金净值查询(150207)

今天最新净值 1.0099 0.0002 0.0198% 2020-09-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0047 -0.0055 -0.5464% 2020-09-29 15:35:00
  • 累计净值:1.2758
  • 成立日期:2014-11-27
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.574亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:2.9679亿
近一季招商沪深300地产指数分级A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商沪深300地产指数分级A(150207)基金累计收益率1.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-09-28 150207 招商沪深300地产指数分级A 1.0102 1.2761 1.0099 1.2758 0.0003 0.0297%
2020-09-25 150207 招商沪深300地产指数分级A 1.0099 1.2758 1.0097 1.2756 0.0002 0.0198%
2020-09-24 150207 招商沪深300地产指数分级A 1.0097 1.2756 1.0096 1.2755 0.0001 0.0099%
2020-09-23 150207 招商沪深300地产指数分级A 1.0096 1.2755 1.0095 1.2754 0.0001 0.0099%
2020-09-22 150207 招商沪深300地产指数分级A 1.0095 1.2754 1.0094 1.2753 0.0001 0.0099%
2020-09-21 150207 招商沪深300地产指数分级A 1.0094 1.2753 1.0090 1.2749 0.0004 0.0396%
2020-09-18 150207 招商沪深300地产指数分级A 1.0090 1.2749 1.0089 1.2748 0.0001 0.0099%
2020-09-16 150207 招商沪深300地产指数分级A 1.0088 1.2747 1.0086 1.2745 0.0002 0.0198%
2020-09-15 150207 招商沪深300地产指数分级A 1.0086 1.2745 1.0085 1.2744 0.0001 0.0099%
2020-09-14 150207 招商沪深300地产指数分级A 1.0085 1.2744 1.0081 1.2740 0.0004 0.0397%
2020-09-11 150207 招商沪深300地产指数分级A 1.0081 1.2740 1.0080 1.2739 0.0001 0.0099%
2020-09-10 150207 招商沪深300地产指数分级A 1.0080 1.2739 1.0079 1.2738 0.0001 0.0099%
2020-09-09 150207 招商沪深300地产指数分级A 1.0079 1.2738 1.0078 1.2737 0.0001 0.0099%
2020-09-08 150207 招商沪深300地产指数分级A 1.0078 1.2737 1.0076 1.2735 0.0002 0.0198%
2020-09-07 150207 招商沪深300地产指数分级A 1.0076 1.2735 1.0073 1.2732 0.0003 0.0298%
2020-09-04 150207 招商沪深300地产指数分级A 1.0073 1.2732 1.0072 1.2731 0.0001 0.0099%
2020-09-03 150207 招商沪深300地产指数分级A 1.0072 1.2731 1.0070 1.2729 0.0002 0.0199%
2020-09-02 150207 招商沪深300地产指数分级A 1.0070 1.2729 1.0069 1.2728 0.0001 0.0099%
2020-09-01 150207 招商沪深300地产指数分级A 1.0069 1.2728 1.0068 1.2727 0.0001 0.0099%
2020-08-31 150207 招商沪深300地产指数分级A 1.0068 1.2727 1.0064 1.2723 0.0004 0.0397%
2020-08-28 150207 招商沪深300地产指数分级A 1.0064 1.2723 1.0063 1.2722 0.0001 0.0099%
2020-08-27 150207 招商沪深300地产指数分级A 1.0063 1.2722 1.0062 1.2721 0.0001 0.0099%
2020-08-26 150207 招商沪深300地产指数分级A 1.0062 1.2721 1.0060 1.2719 0.0002 0.0199%
2020-08-25 150207 招商沪深300地产指数分级A 1.0060 1.2719 1.0059 1.2718 0.0001 0.0099%
2020-08-24 150207 招商沪深300地产指数分级A 1.0059 1.2718 1.0055 1.2714 0.0004 0.0398%
2020-08-21 150207 招商沪深300地产指数分级A 1.0055 1.2714 1.0054 1.2713 0.0001 0.0099%
2020-08-20 150207 招商沪深300地产指数分级A 1.0054 1.2713 1.0053 1.2712 0.0001 0.0099%
2020-08-19 150207 招商沪深300地产指数分级A 1.0053 1.2712 1.0052 1.2711 0.0001 0.0099%
2020-08-17 150207 招商沪深300地产指数分级A 1.0051 1.2710 1.0047 1.2706 0.0004 0.0398%
2020-08-14 150207 招商沪深300地产指数分级A 1.0047 1.2706 1.0046 1.2705 0.0001 0.0100%
2020-08-13 150207 招商沪深300地产指数分级A 1.0046 1.2705 1.0044 1.2703 0.0002 0.0199%
2020-08-12 150207 招商沪深300地产指数分级A 1.0044 1.2703 1.0043 1.2702 0.0001 0.0100%
2020-08-11 150207 招商沪深300地产指数分级A 1.0043 1.2702 1.0042 1.2701 0.0001 0.0100%
2020-08-10 150207 招商沪深300地产指数分级A 1.0042 1.2701 1.0038 1.2697 0.0004 0.0398%
2020-08-07 150207 招商沪深300地产指数分级A 1.0038 1.2697 1.0037 1.2696 0.0001 0.0100%
2020-08-06 150207 招商沪深300地产指数分级A 1.0037 1.2696 1.0036 1.2695 0.0001 0.0100%
2020-08-05 150207 招商沪深300地产指数分级A 1.0036 1.2695 1.0035 1.2694 0.0001 0.0100%
2020-08-04 150207 招商沪深300地产指数分级A 1.0035 1.2694 1.0033 1.2692 0.0002 0.0199%
2020-08-03 150207 招商沪深300地产指数分级A 1.0033 1.2692 1.0030 1.2689 0.0003 0.0299%
2020-07-31 150207 招商沪深300地产指数分级A 1.0030 1.2689 1.0028 1.2687 0.0002 0.0199%
2020-07-30 150207 招商沪深300地产指数分级A 1.0028 1.2687 1.0027 1.2686 0.0001 0.0100%
2020-07-29 150207 招商沪深300地产指数分级A 1.0027 1.2686 1.0026 1.2685 0.0001 0.0100%
2020-07-28 150207 招商沪深300地产指数分级A 1.0026 1.2685 1.0025 1.2684 0.0001 0.0100%
2020-07-27 150207 招商沪深300地产指数分级A 1.0025 1.2684 1.0021 1.2680 0.0004 0.0399%
2020-07-24 150207 招商沪深300地产指数分级A 1.0021 1.2680 1.0020 1.2679 0.0001 0.0100%
2020-07-23 150207 招商沪深300地产指数分级A 1.0020 1.2679 1.0018 1.2677 0.0002 0.0200%
2020-07-22 150207 招商沪深300地产指数分级A 1.0018 1.2677 1.0017 1.2676 0.0001 0.0100%
2020-07-21 150207 招商沪深300地产指数分级A 1.0017 1.2676 1.0016 1.2675 0.0001 0.0100%
2020-07-17 150207 招商沪深300地产指数分级A 1.0012 1.2671 1.0011 1.2670 0.0001 0.0100%
2020-07-16 150207 招商沪深300地产指数分级A 1.0011 1.2670 1.0010 1.2669 0.0001 0.0100%
2020-07-15 150207 招商沪深300地产指数分级A 1.0010 1.2669 1.0009 1.2668 0.0001 0.0100%
2020-07-14 150207 招商沪深300地产指数分级A 1.0009 1.2668 1.0007 1.2666 0.0002 0.0200%
2020-07-13 150207 招商沪深300地产指数分级A 1.0007 1.2666 1.0004 1.2663 0.0003 0.0300%
2020-07-10 150207 招商沪深300地产指数分级A 1.0004 1.2663 1.0002 1.2661 0.0002 0.0200%
2020-07-08 150207 招商沪深300地产指数分级A 1.0001 1.2660 1.0000 1.2659 0.0001 0.0100%
2020-07-06 150207 招商沪深300地产指数分级A 1.0250 1.2657 1.0247 1.2654 0.0003 0.0293%
2020-07-03 150207 招商沪深300地产指数分级A 1.0247 1.2654 1.0245 1.2652 0.0002 0.0195%
2020-07-02 150207 招商沪深300地产指数分级A 1.0245 1.2652 1.0244 1.2651 0.0001 0.0098%
2020-07-01 150207 招商沪深300地产指数分级A 1.0244 1.2651 1.0243 1.2650 0.0001 0.0098%
2020-06-30 150207 招商沪深300地产指数分级A 1.0243 1.2650 1.0242 1.2649 0.0001 0.0098%
2020-06-29 150207 招商沪深300地产指数分级A 1.0242 1.2649 1.0235 1.2642 0.0007 0.0684%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
煤炭B 0.7450 6.3374%
煤炭分级 0.8902 2.5812%
白酒B 0.9189 2.3844%
地产B端 0.8536 1.8981%
招商上证港股通ETF 0.9474 1.2504%
白酒分级 0.9615 1.1466%
富时AH50 1.3047 1.0064%
AH50C 1.2953 1.0059%
招商领先 2.2360 0.9481%
地产分级 0.9319 0.8768%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
煤炭B 0.7450 6.3374%
煤炭分级 0.8902 2.5812%
白酒B 0.9189 2.3844%
地产B端 0.8536 1.8981%
地产B 1.3150 1.7015%
酒B 1.2670 1.6038%
食品B 1.1321 1.3156%
交银消费 1.5540 1.2378%
恒指ETF 2.2778 1.1771%
白酒分级 0.9615 1.1466%