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招商沪深300地产等权重指数分级A基金净值查询(150207)

今天最新净值 1.0245 0.0002 0.0198% 2020-02-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.0110 0.0031 0.3099% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:1.2204
  • 成立日期:2014-11-27
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.574亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:1.2379亿
近一季招商沪深300地产等权重指数分级A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商沪深300地产等权重指数分级A(150207)基金累计收益率1.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-02-21 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0083 1.2490 1.0081 1.2488 0.0002 0.0198%
2020-02-20 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0081 1.2488 1.0080 1.2487 0.0001 0.0099%
2020-02-19 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0080 1.2487 1.0079 1.2486 0.0001 0.0099%
2020-02-18 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0079 1.2486 1.0078 1.2485 0.0001 0.0099%
2020-02-17 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0078 1.2485 1.0074 1.2481 0.0004 0.0397%
2020-02-14 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0074 1.2481 1.0073 1.2480 0.0001 0.0099%
2020-02-13 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0073 1.2480 1.0072 1.2479 0.0001 0.0099%
2020-02-12 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0072 1.2479 1.0070 1.2477 0.0002 0.0199%
2020-02-11 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0070 1.2477 1.0069 1.2476 0.0001 0.0099%
2020-02-10 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0069 1.2476 1.0065 1.2472 0.0004 0.0397%
2020-02-07 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0065 1.2472 1.0064 1.2471 0.0001 0.0099%
2020-02-06 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0064 1.2471 1.0063 1.2470 0.0001 0.0099%
2020-02-05 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0063 1.2470 1.0062 1.2469 0.0001 0.0099%
2020-02-04 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0062 1.2469 1.0060 1.2467 0.0002 0.0199%
2020-01-23 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0047 1.2454 1.0046 1.2453 0.0001 0.0100%
2020-01-22 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0046 1.2453 1.0044 1.2451 0.0002 0.0199%
2020-01-21 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0044 1.2451 1.0043 1.2450 0.0001 0.0100%
2020-01-20 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0043 1.2450 1.0039 1.2446 0.0004 0.0398%
2020-01-17 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0039 1.2446 1.0038 1.2445 0.0001 0.0100%
2020-01-16 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0038 1.2445 1.0037 1.2444 0.0001 0.0100%
2020-01-15 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0037 1.2444 1.0036 1.2443 0.0001 0.0100%
2020-01-14 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0036 1.2443 1.0035 1.2442 0.0001 0.0100%
2020-01-13 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0035 1.2442 1.0031 1.2438 0.0004 0.0399%
2020-01-10 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0031 1.2438 1.0030 1.2437 0.0001 0.0100%
2020-01-09 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0030 1.2437 1.0028 1.2435 0.0002 0.0199%
2020-01-08 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0028 1.2435 1.0027 1.2434 0.0001 0.0100%
2020-01-07 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0027 1.2434 1.0026 1.2433 0.0001 0.0100%
2020-01-06 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0026 1.2433 1.0022 1.2429 0.0004 0.0399%
2020-01-03 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0022 1.2429 1.0021 1.2428 0.0001 0.0100%
2020-01-02 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0021 1.2428 1.0018 1.2425 0.0003 0.0299%
2019-12-31 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0018 1.2425 1.0017 1.2424 0.0001 0.0100%
2019-12-30 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0017 1.2424 1.0014 1.2421 0.0003 0.0300%
2019-12-27 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0014 1.2421 1.0012 1.2419 0.0002 0.0200%
2019-12-26 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0012 1.2419 1.0011 1.2418 0.0001 0.0100%
2019-12-25 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0011 1.2418 1.0010 1.2417 0.0001 0.0100%
2019-12-24 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0010 1.2417 1.0009 1.2416 0.0001 0.0100%
2019-12-23 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0009 1.2416 1.0005 1.2412 0.0004 0.0400%
2019-12-20 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0005 1.2412 1.0004 1.2411 0.0001 0.0100%
2019-12-19 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0004 1.2411 1.0002 1.2409 0.0002 0.0200%
2019-12-18 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0002 1.2409 1.0001 1.2408 0.0001 0.0100%
2019-12-17 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0001 1.2408 1.0000 1.2407 0.0001 0.0100%
2019-12-16 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0000 1.2407 1.0445 1.2852 -0.0445 -4.2604%
2019-12-13 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0445 1.2404 1.0444 1.2403 0.0001 0.0096%
2019-12-12 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0444 1.2403 1.0443 1.2402 0.0001 0.0096%
2019-12-11 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0443 1.2402 1.0441 1.2400 0.0002 0.0192%
2019-12-10 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0441 1.2400 1.0440 1.2399 0.0001 0.0096%
2019-12-09 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0440 1.2399 1.0436 1.2395 0.0004 0.0383%
2019-12-06 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0436 1.2395 1.0435 1.2394 0.0001 0.0096%
2019-12-05 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0435 1.2394 1.0434 1.2393 0.0001 0.0096%
2019-12-04 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0434 1.2393 1.0433 1.2392 0.0001 0.0096%
2019-12-03 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0433 1.2392 1.0432 1.2391 0.0001 0.0096%
2019-12-02 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0432 1.2391 1.0428 1.2387 0.0004 0.0384%
2019-11-29 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0428 1.2387 1.0427 1.2386 0.0001 0.0096%
2019-11-28 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0427 1.2386 1.0425 1.2384 0.0002 0.0192%
2019-11-27 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0425 1.2384 1.0424 1.2383 0.0001 0.0096%
2019-11-26 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0424 1.2383 1.0423 1.2382 0.0001 0.0096%
2019-11-25 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0423 1.2382 1.0419 1.2378 0.0004 0.0384%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商移动 1.1590 2.7500%
招商稳健优选股票 1.5144 2.6500%
招商安益 1.4663 2.6400%
招商安达 2.0919 2.6100%
招商丰盛稳定A 1.7420 2.5900%
深TMT 6.5330 2.5573%
MSCICHNA 1.0352 2.4950%
招商安弘灵活配置混合 1.7455 2.4800%
深TMT联接A 1.8731 2.3700%
招商安润 1.7916 2.3400%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
深成指B 0.1562 8.0969%
国防B 0.7600 7.0423%
信息B 1.1000 6.5891%
中航军B 1.1850 5.1464%
军工B级 1.3694 5.1201%
互联网B 1.7040 4.5399%
军工B 1.5960 4.4503%
传媒B 1.3120 4.1270%
TMTB 1.6902 3.8844%
TMT中证B 1.9690 3.7955%
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