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招商富时A-H50指数A(富时AH50) - 基金主页(代码:501067)

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今天最新净值 1.2179 -0.0091 -0.74%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2179
成立日期：2018-12-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1846亿
最近资产：0.19亿元
基金公司：招商基金
基金经理：

招商富时A-H50指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.1700	6.65%	-0.05%
300750	宁德时代	0.3200	2.85%	-1.24%
600036	招商银行	2.7600	2.33%	1.47%
000858	五粮液	0.5100	2.09%	1.11%
02318	中国平安	1.5600	1.63%	3.30%
600900	长江电力	3.0500	1.45%	1.35%
01211	比亚迪股份	0.3500	1.36%	4.20%
601888	中国中免	0.2600	1.27%	0.07%
300760	迈瑞医疗	0.1600	1.15%	0.46%
601166	兴业银行	2.7800	1.11%	2.63%

招商富时A-H50指数A(501067)基金档案

基金代码	501067	基金简称	招商富时A-H50指数A	基金全称
发行日期	2018-11-01~2018-11-28	成立日期	2018-12-03	基金类型	指数型-股票
基金经理		基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.19亿元	最近份额	0.1846亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%