招商核心优选股票A(招商核心优选A)基金净值查询(008075)

今天最新净值 0.7479 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8455 -0.0015 -0.1725% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7479
成立日期：2019-12-17
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：3.3600亿
最近资产：1.94亿元
基金公司：招商基金
基金经理：张磊

近一季招商核心优选股票A|招商核心优选A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商核心优选股票A(008075)基金累计收益率-2.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008075	招商核心优选股票A	0.7423	0.7423	0.7479	0.7479	-0.0056	-0.75%
2026-09-14	008075	招商核心优选股票A	0.7479	0.7479	0.7478	0.7478	0.0001	0.01%
2026-09-11	008075	招商核心优选股票A	0.7478	0.7478	0.7563	0.7563	-0.0085	-1.12%
2026-09-10	008075	招商核心优选股票A	0.7563	0.7563	0.7634	0.7634	-0.0071	-0.93%
2026-09-09	008075	招商核心优选股票A	0.7634	0.7634	0.7674	0.7674	-0.0040	-0.52%
2026-09-08	008075	招商核心优选股票A	0.7674	0.7674	0.7703	0.7703	-0.0029	-0.38%
2026-09-07	008075	招商核心优选股票A	0.7703	0.7703	0.7746	0.7746	-0.0043	-0.56%
2026-09-04	008075	招商核心优选股票A	0.7746	0.7746	0.7641	0.7641	0.0105	1.37%
2026-09-03	008075	招商核心优选股票A	0.7641	0.7641	0.7634	0.7634	0.0007	0.09%
2026-09-02	008075	招商核心优选股票A	0.7634	0.7634	0.7740	0.7740	-0.0106	-1.37%

2026-09-01	008075	招商核心优选股票A	0.7740	0.7740	0.7710	0.7710	0.0030	0.39%
2026-08-31	008075	招商核心优选股票A	0.7710	0.7710	0.7794	0.7794	-0.0084	-1.08%
2026-08-28	008075	招商核心优选股票A	0.7794	0.7794	0.7782	0.7782	0.0012	0.15%
2026-08-27	008075	招商核心优选股票A	0.7782	0.7782	0.7726	0.7726	0.0056	0.72%
2026-08-26	008075	招商核心优选股票A	0.7726	0.7726	0.7683	0.7683	0.0043	0.56%
2026-08-25	008075	招商核心优选股票A	0.7683	0.7683	0.7648	0.7648	0.0035	0.46%
2026-08-24	008075	招商核心优选股票A	0.7648	0.7648	0.7750	0.7750	-0.0102	-1.32%
2026-08-21	008075	招商核心优选股票A	0.7750	0.7750	0.7859	0.7859	-0.0109	-1.41%
2026-08-20	008075	招商核心优选股票A	0.7859	0.7859	0.7822	0.7822	0.0037	0.47%
2026-08-19	008075	招商核心优选股票A	0.7822	0.7822	0.7894	0.7894	-0.0072	-0.91%
2026-08-18	008075	招商核心优选股票A	0.7894	0.7894	0.7994	0.7994	-0.0100	-1.27%
2026-08-17	008075	招商核心优选股票A	0.7994	0.7994	0.7968	0.7968	0.0026	0.33%
2026-08-14	008075	招商核心优选股票A	0.7968	0.7968	0.7988	0.7988	-0.0020	-0.25%
2026-08-13	008075	招商核心优选股票A	0.7988	0.7988	0.7979	0.7979	0.0009	0.11%
2026-08-12	008075	招商核心优选股票A	0.7979	0.7979	0.7983	0.7983	-0.0004	-0.05%

2026-08-11	008075	招商核心优选股票A	0.7983	0.7983	0.8041	0.8041	-0.0058	-0.72%
2026-08-10	008075	招商核心优选股票A	0.8041	0.8041	0.7929	0.7929	0.0112	1.41%
2026-08-07	008075	招商核心优选股票A	0.7929	0.7929	0.7828	0.7828	0.0101	1.29%
2026-08-06	008075	招商核心优选股票A	0.7828	0.7828	0.7883	0.7883	-0.0055	-0.70%
2026-08-05	008075	招商核心优选股票A	0.7883	0.7883	0.7864	0.7864	0.0019	0.24%
2026-08-04	008075	招商核心优选股票A	0.7864	0.7864	0.7927	0.7927	-0.0063	-0.80%
2026-08-03	008075	招商核心优选股票A	0.7927	0.7927	0.7978	0.7978	-0.0051	-0.64%
2026-07-31	008075	招商核心优选股票A	0.7978	0.7978	0.8011	0.8011	-0.0033	-0.41%
2026-07-30	008075	招商核心优选股票A	0.8011	0.8011	0.7939	0.7939	0.0072	0.91%
2026-07-29	008075	招商核心优选股票A	0.7939	0.7939	0.7852	0.7852	0.0087	1.11%
2026-07-28	008075	招商核心优选股票A	0.7852	0.7852	0.7885	0.7885	-0.0033	-0.42%
2026-07-27	008075	招商核心优选股票A	0.7885	0.7885	0.7781	0.7781	0.0104	1.34%
2026-07-24	008075	招商核心优选股票A	0.7781	0.7781	0.7916	0.7916	-0.0135	-1.71%
2026-07-23	008075	招商核心优选股票A	0.7916	0.7916	0.7923	0.7923	-0.0007	-0.09%
2026-07-22	008075	招商核心优选股票A	0.7923	0.7923	0.7903	0.7903	0.0020	0.25%
2026-07-21	008075	招商核心优选股票A	0.7903	0.7903	0.7846	0.7846	0.0057	0.73%
2026-07-20	008075	招商核心优选股票A	0.7846	0.7846	0.7611	0.7611	0.0235	3.09%
2026-07-17	008075	招商核心优选股票A	0.7611	0.7611	0.7838	0.7838	-0.0227	-2.90%
2026-07-16	008075	招商核心优选股票A	0.7838	0.7838	0.7806	0.7806	0.0032	0.41%
2026-07-15	008075	招商核心优选股票A	0.7806	0.7806	0.7685	0.7685	0.0121	1.57%
2026-07-14	008075	招商核心优选股票A	0.7685	0.7685	0.7568	0.7568	0.0117	1.55%
2026-07-13	008075	招商核心优选股票A	0.7568	0.7568	0.7546	0.7546	0.0022	0.29%
2026-07-10	008075	招商核心优选股票A	0.7546	0.7546	0.7516	0.7516	0.0030	0.40%
2026-07-09	008075	招商核心优选股票A	0.7516	0.7516	0.7470	0.7470	0.0046	0.62%
2026-07-08	008075	招商核心优选股票A	0.7470	0.7470	0.7525	0.7525	-0.0055	-0.73%
2026-07-07	008075	招商核心优选股票A	0.7525	0.7525	0.7682	0.7682	-0.0157	-2.04%
2026-07-06	008075	招商核心优选股票A	0.7682	0.7682	0.7642	0.7642	0.0040	0.52%
2026-07-03	008075	招商核心优选股票A	0.7642	0.7642	0.7594	0.7594	0.0048	0.63%
2026-07-02	008075	招商核心优选股票A	0.7594	0.7594	0.7577	0.7577	0.0017	0.22%
2026-07-01	008075	招商核心优选股票A	0.7577	0.7577	0.7460	0.7460	0.0117	1.57%
2026-06-30	008075	招商核心优选股票A	0.7460	0.7460	0.7508	0.7508	-0.0048	-0.64%
2026-06-29	008075	招商核心优选股票A	0.7508	0.7508	0.7249	0.7249	0.0259	3.57%
2026-06-26	008075	招商核心优选股票A	0.7249	0.7249	0.7409	0.7409	-0.0160	-2.16%
2026-06-25	008075	招商核心优选股票A	0.7409	0.7409	0.7383	0.7383	0.0026	0.35%
2026-06-24	008075	招商核心优选股票A	0.7383	0.7383	0.7386	0.7386	-0.0003	-0.04%
2026-06-23	008075	招商核心优选股票A	0.7386	0.7386	0.7516	0.7516	-0.0130	-1.73%
2026-06-22	008075	招商核心优选股票A	0.7516	0.7516	0.7404	0.7404	0.0112	1.51%
2026-06-18	008075	招商核心优选股票A	0.7404	0.7404	0.7482	0.7482	-0.0078	-1.04%
2026-06-17	008075	招商核心优选股票A	0.7482	0.7482	0.7531	0.7531	-0.0049	-0.65%
2026-06-16	008075	招商核心优选股票A	0.7531	0.7531	0.7676	0.7676	-0.0145	-1.93%

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基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
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招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
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基金名称	单位净值	日增长率
华宝制造股票	2.5960	1.45%
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建信科技智选股票型发起A	1.5868	3.37%
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国泰金鑫股票A	1.6699	2.95%
国泰金鑫股票C	1.6244	2.94%
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