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招商核心优选股票A基金净值查询(008075)

今天最新净值 0.7815 0.0017 0.2200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.7695 -0.0026 -0.3323%
  • 累计净值:0.7815
  • 成立日期:2019-12-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.0135亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:付斌 张磊
近一周招商核心优选股票A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,招商核心优选股票A(008075)基金累计收益率1.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 008075 招商核心优选股票A 0.7721 0.7721 0.7698 0.7698 0.0023 0.30%
2024-03-26 008075 招商核心优选股票A 0.7698 0.7698 0.7693 0.7693 0.0005 0.06%
2024-03-25 008075 招商核心优选股票A 0.7693 0.7693 0.7743 0.7743 -0.0050 -0.65%
2024-03-22 008075 招商核心优选股票A 0.7743 0.7743 0.7791 0.7791 -0.0048 -0.62%
2024-03-21 008075 招商核心优选股票A 0.7791 0.7791 0.7790 0.7790 0.0001 0.01%