招商核心优选股票A基金净值查询(008075)
今天最新净值
0.7815
0.0017 0.2200%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7695
-0.0026 -0.3323%
- 累计净值:0.7815
- 成立日期:2019-12-17
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:4.0135亿
- 最近资产:
- 基金公司:招商基金
- 基金经理:付斌 张磊
近一周,招商核心优选股票A(008075)基金累计收益率1.80%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
008075 |
招商核心优选股票A |
0.7721 |
0.7721 |
0.7698 |
0.7698 |
0.0023 |
0.30% |
2024-03-26 |
008075 |
招商核心优选股票A |
0.7698 |
0.7698 |
0.7693 |
0.7693 |
0.0005 |
0.06% |
2024-03-25 |
008075 |
招商核心优选股票A |
0.7693 |
0.7693 |
0.7743 |
0.7743 |
-0.0050 |
-0.65% |
2024-03-22 |
008075 |
招商核心优选股票A |
0.7743 |
0.7743 |
0.7791 |
0.7791 |
-0.0048 |
-0.62% |
2024-03-21 |
008075 |
招商核心优选股票A |
0.7791 |
0.7791 |
0.7790 |
0.7790 |
0.0001 |
0.01% |