招商核心优选股票A(招商核心优选A)基金净值查询(008075)

今天最新净值 0.7399 -0.0024 -0.32% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8455 -0.0015 -0.1725% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7399
成立日期：2019-12-17
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：3.3600亿
最近资产：1.94亿元
基金公司：招商基金
基金经理：张磊

近一月招商核心优选股票A|招商核心优选A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商核心优选股票A(008075)基金累计收益率-7.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	008075	招商核心优选股票A	0.7380	0.7380	0.7399	0.7399	-0.0019	-0.26%
2026-09-16	008075	招商核心优选股票A	0.7399	0.7399	0.7423	0.7423	-0.0024	-0.32%
2026-09-15	008075	招商核心优选股票A	0.7423	0.7423	0.7479	0.7479	-0.0056	-0.75%
2026-09-14	008075	招商核心优选股票A	0.7479	0.7479	0.7478	0.7478	0.0001	0.01%
2026-09-11	008075	招商核心优选股票A	0.7478	0.7478	0.7563	0.7563	-0.0085	-1.12%
2026-09-10	008075	招商核心优选股票A	0.7563	0.7563	0.7634	0.7634	-0.0071	-0.93%
2026-09-09	008075	招商核心优选股票A	0.7634	0.7634	0.7674	0.7674	-0.0040	-0.52%
2026-09-08	008075	招商核心优选股票A	0.7674	0.7674	0.7703	0.7703	-0.0029	-0.38%
2026-09-07	008075	招商核心优选股票A	0.7703	0.7703	0.7746	0.7746	-0.0043	-0.56%
2026-09-04	008075	招商核心优选股票A	0.7746	0.7746	0.7641	0.7641	0.0105	1.37%

2026-09-03	008075	招商核心优选股票A	0.7641	0.7641	0.7634	0.7634	0.0007	0.09%
2026-09-02	008075	招商核心优选股票A	0.7634	0.7634	0.7740	0.7740	-0.0106	-1.37%
2026-09-01	008075	招商核心优选股票A	0.7740	0.7740	0.7710	0.7710	0.0030	0.39%
2026-08-31	008075	招商核心优选股票A	0.7710	0.7710	0.7794	0.7794	-0.0084	-1.08%
2026-08-28	008075	招商核心优选股票A	0.7794	0.7794	0.7782	0.7782	0.0012	0.15%
2026-08-27	008075	招商核心优选股票A	0.7782	0.7782	0.7726	0.7726	0.0056	0.72%
2026-08-26	008075	招商核心优选股票A	0.7726	0.7726	0.7683	0.7683	0.0043	0.56%
2026-08-25	008075	招商核心优选股票A	0.7683	0.7683	0.7648	0.7648	0.0035	0.46%
2026-08-24	008075	招商核心优选股票A	0.7648	0.7648	0.7750	0.7750	-0.0102	-1.32%
2026-08-21	008075	招商核心优选股票A	0.7750	0.7750	0.7859	0.7859	-0.0109	-1.41%
2026-08-20	008075	招商核心优选股票A	0.7859	0.7859	0.7822	0.7822	0.0037	0.47%
2026-08-19	008075	招商核心优选股票A	0.7822	0.7822	0.7894	0.7894	-0.0072	-0.91%
2026-08-18	008075	招商核心优选股票A	0.7894	0.7894	0.7994	0.7994	-0.0100	-1.27%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%