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招商核心优选股票A(招商核心优选A) - 基金主页(代码:008075)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7380 -0.0019 -0.26% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8455 -0.0015 -0.1725% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7380
成立日期：2019-12-17
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：3.3600亿
最近资产：1.94亿元
基金公司：招商基金
基金经理：张磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.80%	-2.42%	-7.68%	-1.36%	-18.82%	9.16%	-14.12%	-15.31%
同类排名	858/1050	905/1104	771/1103	321/1094	887/1020	842/926	753/834	-

招商核心优选股票A(008075)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7407	0.37%
2026-09-17	0.7380	-0.26%
2026-09-16	0.7399	-0.32%
2026-09-15	0.7423	-0.75%
2026-09-14	0.7479	0.01%
2026-09-11	0.7478	-1.12%

招商核心优选股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	9.65%	-0.05%
300558	贝达药业	0.0000	8.35%	3.60%
00981	中芯国际	0.0000	8.09%	1.11%
300750	宁德时代	0.0000	7.68%	-1.24%
000538	云南白药	0.0000	6.79%	1.00%
600426	华鲁恒升	0.0000	6.54%	-2.89%
002714	牧原股份	0.0000	5.92%	-3.76%
601668	中国建筑	0.0000	5.65%	0.83%
600809	山西汾酒	0.0000	5.50%	-0.32%
600285	羚锐制药	0.0000	5.30%	0.18%

招商核心优选股票A(008075)基金档案

基金代码	008075	基金简称	招商核心优选股票A	基金全称
发行日期	2019-11-18~2019-12-13	成立日期	2019-12-17	基金类型	股票型
基金经理	张磊	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	1.94亿元	最近份额	3.3600亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%