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招商核心优选股票A(招商核心优选A)基金盘中实时估值(008075)

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今天最新净值 0.8333 -0.0049 -0.58% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8333
成立日期：2019-12-17
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：3.3600亿
最近资产：2.19亿元
基金公司：招商基金
基金经理：付斌张磊

招商核心优选股票A基金008075重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	9.98%	1.42%	0.1417%
600426	华鲁恒升	0.0000	7.84%	4.15%	0.3254%
600519	贵州茅台	0.0000	7.53%	0.78%	0.0587%
000858	五粮液	0.0000	7.09%	0.35%	0.0248%
600809	山西汾酒	0.0000	6.26%	-0.06%	-0.0038%
000538	云南白药	0.0000	6.16%	0.55%	0.0339%
002901	大博医疗	0.0000	5.84%	-1.10%	-0.0642%
002714	牧原股份	0.0000	5.75%	1.08%	0.0621%
300558	贝达药业	0.0000	5.49%	1.95%	0.1071%
601668	中国建筑	0.0000	5.46%	0.58%	0.0317%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
67.4%		0.7174%		85.01%

招商核心优选股票A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.58%	-0.45%
2025-12-15	-0.11%	0.20%
2025-12-12	0.23%	0.28%
2025-12-11	-0.33%	-0.29%
2025-12-10	0.07%	0.19%
2025-12-09	-1.32%	-1.03%
2025-12-08	-0.64%	-0.48%
2025-12-05	0.67%	0.48%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商核心优选股票A基金008075实时估值图

招商核心优选股票A基金008075实时估值图

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安达灵活配置混合	2.4392	4.9113%
招商远见成长混合A	0.9545	4.5490%
招商远见成长混合C	0.9293	4.5490%
招商商业模式优选A	0.9442	4.5147%
招商商业模式优选C	0.9085	4.5147%
招商稳健优选股票A	4.2668	4.2980%
招商企业优选混合A	0.7269	4.2035%
招商企业优选混合C	0.6997	4.2035%

股票型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通集成电路产业股票A	3.9999	6.6990%
财通集成电路产业股票C	3.7810	6.6990%
国联安科技动力	2.5503	6.5860%
国泰金鑫股票C	3.0320	6.3938%
国泰金鑫股票A	3.1032	6.3938%
东吴双三角股票A	0.6316	5.6539%
东吴双三角股票C	0.6059	5.6539%
富国互联科技股票A	4.1695	5.3616%