权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
2018-11-19 | 2018-11-19 | 2018-11-20 | 分红 | 每份派现金0.0553元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商优势企业混合A | 3.3060 | 1.93% |
港股通综 | 0.7390 | 1.83% |
消费主题 | 0.7425 | 1.48% |
白酒基金LOF | 0.9392 | 1.46% |
招商核心竞争力混合A | 0.8821 | 1.43% |
招商核心竞争力混合C | 0.8669 | 1.42% |
医疗器械指数ETF | 0.5211 | 1.36% |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.8583 | 1.29% |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.8554 | 1.28% |
招商港股通核心精选股票C | 0.5882 | 1.01% |