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招商招轩纯债A - 基金主页(代码:003371)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.5086 0.1714 12.82%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.6039
  • 成立日期：2016-10-26
  • 基金类型：债券型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.6829亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：马龙 许强
招商招轩纯债A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-05-11 2020-05-11 2020-05-12 分红 每份派现金0.0400元
2018-11-19 2018-11-19 2018-11-20 分红 每份派现金0.0553元
招商招轩纯债A基金动态
招商招轩纯债A(003371)基金档案
基金代码 003371 基金简称 招商招轩纯债A 基金全称
发行日期 2016-10-24~2016-10-24 成立日期 2016-10-26 基金类型 债券型
基金经理 马龙 许强 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 0.00亿元 最近份额 2.6829亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商高端装备混合A 0.7652 5.92%
招商高端装备混合C 0.7424 5.92%
招商安达 2.4620 5.89%
招商核心装备混合A 0.7298 5.48%
招商核心装备混合C 0.7102 5.46%
招商远见成长混合A 0.9604 5.19%
招商远见成长混合C 0.9350 5.19%
招商企业优选混合A 0.7315 4.86%
招商企业优选混合C 0.7040 4.84%
招商商业模式优选A 0.9466 4.78%
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