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招商中证A500指数增强发起式A - 基金主页(代码:022670)

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今天最新净值 1.2250 -0.0028 -0.23%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2298 0.0200 1.6554%

累计净值：1.2250
成立日期：2024-12-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.25亿元
基金公司：招商基金
基金经理：邓童王岩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	22.71%	-0.47%	-1.49%	1.88%	-	-	-	22.50%
同类排名	1672/3406	564/4640	2179/4620	1230/4413				-

招商中证A500指数增强发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	2.03%	1.32%
600519	贵州茅台	0.0000	1.70%	0.78%
601318	中国平安	0.0000	1.24%	1.57%
603799	华友钴业	0.0000	1.23%	3.48%
600031	三一重工	0.0000	1.18%	1.49%
601766	中国中车	0.0000	1.04%	1.03%
000938	紫光股份	0.0000	0.97%	2.17%
002230	科大讯飞	0.0000	0.96%	1.19%
600487	亨通光电	0.0000	0.95%	8.84%
603296	华勤技术	0.0000	0.95%	2.94%

招商中证A500指数增强发起式A(022670)基金档案

基金代码	022670	基金简称	招商中证A500指数增强发起式A	基金全称
发行日期	2024-12-02~2024-12-20	成立日期	2024-12-24	基金类型	指数型-股票
基金经理	邓童王岩	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	2.25亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商高端装备混合A	0.7652	5.92%
招商高端装备混合C	0.7424	5.92%
招商安达	2.4620	5.89%
招商核心装备混合A	0.7298	5.48%
招商核心装备混合C	0.7102	5.46%
招商远见成长混合A	0.9604	5.19%
招商远见成长混合C	0.9350	5.19%
招商企业优选混合A	0.7315	4.86%
招商企业优选混合C	0.7040	4.84%
招商商业模式优选A	0.9466	4.78%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%