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招商中证A500指数增强发起式A基金净值查询(022670)

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今天最新净值 1.2304 0.0206 1.70% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2272 -0.0032 -0.2604%

累计净值：1.2304
成立日期：2024-12-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.25亿元
基金公司：招商基金
基金经理：邓童王岩

近一周招商中证A500指数增强发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商中证A500指数增强发起式A(022670)基金累计收益率-0.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	022670	招商中证A500指数增强发起式A	1.2280	1.2280	1.2304	1.2304	-0.0024	-0.20%
2025-12-17	022670	招商中证A500指数增强发起式A	1.2304	1.2304	1.2098	1.2098	0.0206	1.70%
2025-12-16	022670	招商中证A500指数增强发起式A	1.2098	1.2098	1.2250	1.2250	-0.0152	-1.24%
2025-12-15	022670	招商中证A500指数增强发起式A	1.2250	1.2250	1.2278	1.2278	-0.0028	-0.23%
2025-12-12	022670	招商中证A500指数增强发起式A	1.2278	1.2278	1.2167	1.2167	0.0111	0.91%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
银行基金	1.6957	1.89%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.4239	1.57%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.4112	1.56%
煤炭等权LOF	1.9787	1.30%
招商社会责任混合A	1.0878	1.03%
招商社会责任混合C	1.0332	1.03%
招商社会责任混合D	1.1002	1.03%
招商国企	1.1870	0.85%
招商丰利A	1.6200	0.75%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
卫星ETF	1.4010	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%