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招商中证A500指数增强发起式A基金净值查询(022670)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2979 -0.0026 -0.20% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3197 0.0028 0.2152% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2979
成立日期：2024-12-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.00亿元
基金公司：招商基金
基金经理：邓童王岩

近一周招商中证A500指数增强发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商中证A500指数增强发起式A(022670)基金累计收益率-1.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	022670	招商中证A500指数增强发起式A	1.3156	1.3156	1.2979	1.2979	0.0177	1.36%
2026-09-17	022670	招商中证A500指数增强发起式A	1.2979	1.2979	1.3005	1.3005	-0.0026	-0.20%
2026-09-16	022670	招商中证A500指数增强发起式A	1.3005	1.3005	1.2891	1.2891	0.0114	0.88%
2026-09-15	022670	招商中证A500指数增强发起式A	1.2891	1.2891	1.2954	1.2954	-0.0063	-0.49%
2026-09-14	022670	招商中证A500指数增强发起式A	1.2954	1.2954	1.3000	1.3000	-0.0046	-0.35%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%