招商上证综合指数增强发起式A基金净值查询(018383)

今天最新净值 1.3179 0.0023 0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2996 0.0007 0.0575% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3179
成立日期：2025-01-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.21亿元
基金公司：招商基金
基金经理：邓童

近一季招商上证综合指数增强发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商上证综合指数增强发起式A(018383)基金累计收益率-4.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.3070	1.3070	1.3179	1.3179	-0.0109	-0.83%
2026-09-14	018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.3179	1.3179	1.3156	1.3156	0.0023	0.17%
2026-09-11	018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.3156	1.3156	1.3349	1.3349	-0.0193	-1.45%
2026-09-10	018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.3349	1.3349	1.3450	1.3450	-0.0101	-0.75%
2026-09-09	018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.3450	1.3450	1.3409	1.3409	0.0041	0.31%
2026-09-08	018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.3409	1.3409	1.3391	1.3391	0.0018	0.13%
2026-09-07	018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.3391	1.3391	1.3264	1.3264	0.0127	0.96%
2026-09-04	018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.3264	1.3264	1.3373	1.3373	-0.0109	-0.82%
2026-09-03	018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.3373	1.3373	1.3374	1.3374	-0.0001	-0.01%
2026-09-02	018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.3374	1.3374	1.3503	1.3503	-0.0129	-0.96%

2026-09-01	018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.3503	1.3503	1.3565	1.3565	-0.0062	-0.46%
2026-08-31	018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.3565	1.3565	1.3440	1.3440	0.0125	0.93%
2026-08-28	018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.3440	1.3440	1.3446	1.3446	-0.0006	-0.04%
2026-08-27	018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.3446	1.3446	1.3249	1.3249	0.0197	1.49%
2026-08-26	018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.3249	1.3249	1.3196	1.3196	0.0053	0.40%
2026-08-25	018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.3196	1.3196	1.3146	1.3146	0.0050	0.38%
2026-08-24	018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.3146	1.3146	1.3293	1.3293	-0.0147	-1.11%
2026-08-21	018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.3293	1.3293	1.3216	1.3216	0.0077	0.58%
2026-08-20	018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.3216	1.3216	1.3123	1.3123	0.0093	0.71%
2026-08-19	018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.3123	1.3123	1.3564	1.3564	-0.0441	-3.25%
2026-08-18	018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.3564	1.3564	1.3547	1.3547	0.0017	0.13%
2026-08-17	018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.3547	1.3547	1.3267	1.3267	0.0280	2.11%
2026-08-14	018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.3267	1.3267	1.3220	1.3220	0.0047	0.36%
2026-08-13	018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.3220	1.3220	1.3355	1.3355	-0.0135	-1.01%
2026-08-12	018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.3355	1.3355	1.3233	1.3233	0.0122	0.92%

2026-08-11	018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.3233	1.3233	1.3330	1.3330	-0.0097	-0.73%
2026-08-10	018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.3330	1.3330	1.3231	1.3231	0.0099	0.75%
2026-08-07	018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.3231	1.3231	1.3050	1.3050	0.0181	1.39%
2026-08-06	018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.3050	1.3050	1.2940	1.2940	0.0110	0.85%
2026-08-05	018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.2940	1.2940	1.2670	1.2670	0.0270	2.13%
2026-08-04	018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.2670	1.2670	1.2483	1.2483	0.0187	1.50%
2026-08-03	018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.2483	1.2483	1.2516	1.2516	-0.0033	-0.26%
2026-07-31	018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.2516	1.2516	1.2338	1.2338	0.0178	1.44%
2026-07-30	018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.2338	1.2338	1.2485	1.2485	-0.0147	-1.18%
2026-07-29	018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.2485	1.2485	1.2417	1.2417	0.0068	0.55%
2026-07-28	018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.2417	1.2417	1.2662	1.2662	-0.0245	-1.93%
2026-07-27	018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.2662	1.2662	1.2367	1.2367	0.0295	2.39%
2026-07-24	018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.2367	1.2367	1.2610	1.2610	-0.0243	-1.93%
2026-07-23	018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.2610	1.2610	1.2467	1.2467	0.0143	1.15%
2026-07-22	018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.2467	1.2467	1.2516	1.2516	-0.0049	-0.39%
2026-07-21	018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.2516	1.2516	1.2274	1.2274	0.0242	1.97%
2026-07-20	018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.2274	1.2274	1.2324	1.2324	-0.0050	-0.41%
2026-07-17	018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.2324	1.2324	1.2756	1.2756	-0.0432	-3.39%
2026-07-16	018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.2756	1.2756	1.2972	1.2972	-0.0216	-1.67%
2026-07-15	018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.2972	1.2972	1.2995	1.2995	-0.0023	-0.18%
2026-07-14	018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.2995	1.2995	1.2741	1.2741	0.0254	1.99%
2026-07-13	018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.2741	1.2741	1.3128	1.3128	-0.0387	-2.95%
2026-07-10	018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.3128	1.3128	1.3240	1.3240	-0.0112	-0.85%
2026-07-09	018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.3240	1.3240	1.3095	1.3095	0.0145	1.11%
2026-07-08	018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.3095	1.3095	1.3237	1.3237	-0.0142	-1.07%
2026-07-07	018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.3237	1.3237	1.3449	1.3449	-0.0212	-1.58%
2026-07-06	018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.3449	1.3449	1.3516	1.3516	-0.0067	-0.50%
2026-07-03	018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.3516	1.3516	1.3448	1.3448	0.0068	0.51%
2026-07-02	018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.3448	1.3448	1.3689	1.3689	-0.0241	-1.76%
2026-07-01	018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.3689	1.3689	1.3659	1.3659	0.0030	0.22%
2026-06-30	018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.3659	1.3659	1.3583	1.3583	0.0076	0.56%
2026-06-29	018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.3583	1.3583	1.3527	1.3527	0.0056	0.41%
2026-06-26	018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.3527	1.3527	1.3812	1.3812	-0.0285	-2.06%
2026-06-25	018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.3812	1.3812	1.3802	1.3802	0.0010	0.07%
2026-06-24	018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.3802	1.3802	1.3780	1.3780	0.0022	0.16%
2026-06-23	018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.3780	1.3780	1.3993	1.3993	-0.0213	-1.52%
2026-06-22	018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.3993	1.3993	1.3764	1.3764	0.0229	1.66%
2026-06-18	018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.3764	1.3764	1.3784	1.3784	-0.0020	-0.15%
2026-06-17	018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.3784	1.3784	1.3748	1.3748	0.0036	0.26%
2026-06-16	018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.3748	1.3748	1.3681	1.3681	0.0067	0.49%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%