招商上证综合指数增强发起式A基金净值查询(018383)
今天最新净值
1.2113
-0.0106 -0.87%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2284
0.0013 0.1035%
- 累计净值：1.2113
- 成立日期：2025-01-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：邓童
近一季,招商上证综合指数增强发起式A(018383)基金累计收益率0.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
018383 |
招商上证综合指数增强发起式A |
1.2271 |
1.2271 |
1.2113 |
1.2113 |
0.0158 |
1.30% |
| 2025-12-16 |
018383 |
招商上证综合指数增强发起式A |
1.2113 |
1.2113 |
1.2219 |
1.2219 |
-0.0106 |
-0.87% |
| 2025-12-15 |
018383 |
招商上证综合指数增强发起式A |
1.2219 |
1.2219 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
018383 |
招商上证综合指数增强发起式A |
1.2234 |
1.2234 |
1.2196 |
1.2196 |
0.0038 |
0.31% |
| 2025-12-11 |
018383 |
招商上证综合指数增强发起式A |
1.2196 |
1.2196 |
1.2274 |
1.2274 |
-0.0078 |
-0.64% |
| 2025-12-10 |
018383 |
招商上证综合指数增强发起式A |
1.2274 |
1.2274 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-12-09 |
018383 |
招商上证综合指数增强发起式A |
1.2301 |
1.2301 |
1.2337 |
1.2337 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2025-12-08 |
018383 |
招商上证综合指数增强发起式A |
1.2337 |
1.2337 |
1.2289 |
1.2289 |
0.0048 |
0.39% |
| 2025-12-05 |
018383 |
招商上证综合指数增强发起式A |
1.2289 |
1.2289 |
1.2185 |
1.2185 |
0.0104 |
0.85% |
| 2025-12-04 |
018383 |
招商上证综合指数增强发起式A |
1.2185 |
1.2185 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0020 |
-0.16% |
|
|
| 2025-12-03 |
018383 |
招商上证综合指数增强发起式A |
1.2205 |
1.2205 |
1.2241 |
1.2241 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2025-12-02 |
018383 |
招商上证综合指数增强发起式A |
1.2241 |
1.2241 |
1.2265 |
1.2265 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-12-01 |
018383 |
招商上证综合指数增强发起式A |
1.2265 |
1.2265 |
1.2177 |
1.2177 |
0.0088 |
0.72% |
| 2025-11-28 |
018383 |
招商上证综合指数增强发起式A |
1.2177 |
1.2177 |
1.2148 |
1.2148 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-11-27 |
018383 |
招商上证综合指数增强发起式A |
1.2148 |
1.2148 |
1.2108 |
1.2108 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-11-26 |
018383 |
招商上证综合指数增强发起式A |
1.2108 |
1.2108 |
1.2136 |
1.2136 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
018383 |
招商上证综合指数增强发起式A |
1.2136 |
1.2136 |
1.2019 |
1.2019 |
0.0117 |
0.97% |
| 2025-11-24 |
018383 |
招商上证综合指数增强发起式A |
1.2019 |
1.2019 |
1.2003 |
1.2003 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-11-21 |
018383 |
招商上证综合指数增强发起式A |
1.2003 |
1.2003 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0297 |
-2.41% |
| 2025-11-20 |
018383 |
招商上证综合指数增强发起式A |
1.2300 |
1.2300 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-11-19 |
018383 |
招商上证综合指数增强发起式A |
1.2330 |
1.2330 |
1.2321 |
1.2321 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-18 |
018383 |
招商上证综合指数增强发起式A |
1.2321 |
1.2321 |
1.2434 |
1.2434 |
-0.0113 |
-0.91% |
| 2025-11-17 |
018383 |
招商上证综合指数增强发起式A |
1.2434 |
1.2434 |
1.2508 |
1.2508 |
-0.0074 |
-0.59% |
| 2025-11-14 |
018383 |
招商上证综合指数增强发起式A |
1.2508 |
1.2508 |
1.2627 |
1.2627 |
-0.0119 |
-0.94% |
| 2025-11-13 |
018383 |
招商上证综合指数增强发起式A |
1.2627 |
1.2627 |
1.2545 |
1.2545 |
0.0082 |
0.65% |
|
|
| 2025-11-12 |
018383 |
招商上证综合指数增强发起式A |
1.2545 |
1.2545 |
1.2528 |
1.2528 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-11-11 |
018383 |
招商上证综合指数增强发起式A |
1.2528 |
1.2528 |
1.2600 |
1.2600 |
-0.0072 |
-0.57% |
| 2025-11-10 |
018383 |
招商上证综合指数增强发起式A |
1.2600 |
1.2600 |
1.2562 |
1.2562 |
0.0038 |
0.30% |
| 2025-11-07 |
018383 |
招商上证综合指数增强发起式A |
1.2562 |
1.2562 |
1.2601 |
1.2601 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2025-11-06 |
018383 |
招商上证综合指数增强发起式A |
1.2601 |
1.2601 |
1.2476 |
1.2476 |
0.0125 |
1.00% |
| 2025-11-05 |
018383 |
招商上证综合指数增强发起式A |
1.2476 |
1.2476 |
1.2416 |
1.2416 |
0.0060 |
0.48% |
| 2025-11-04 |
018383 |
招商上证综合指数增强发起式A |
1.2416 |
1.2416 |
1.2487 |
1.2487 |
-0.0071 |
-0.57% |
| 2025-11-03 |
018383 |
招商上证综合指数增强发起式A |
1.2487 |
1.2487 |
1.2445 |
1.2445 |
0.0042 |
0.34% |
| 2025-10-31 |
018383 |
招商上证综合指数增强发起式A |
1.2445 |
1.2445 |
1.2550 |
1.2550 |
-0.0105 |
-0.84% |
| 2025-10-30 |
018383 |
招商上证综合指数增强发起式A |
1.2550 |
1.2550 |
1.2648 |
1.2648 |
-0.0098 |
-0.77% |
| 2025-10-29 |
018383 |
招商上证综合指数增强发起式A |
1.2648 |
1.2648 |
1.2573 |
1.2573 |
0.0075 |
0.60% |
| 2025-10-28 |
018383 |
招商上证综合指数增强发起式A |
1.2573 |
1.2573 |
1.2606 |
1.2606 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2025-10-27 |
018383 |
招商上证综合指数增强发起式A |
1.2606 |
1.2606 |
1.2439 |
1.2439 |
0.0167 |
1.34% |
| 2025-10-24 |
018383 |
招商上证综合指数增强发起式A |
1.2439 |
1.2439 |
1.2336 |
1.2336 |
0.0103 |
0.83% |
| 2025-10-23 |
018383 |
招商上证综合指数增强发起式A |
1.2336 |
1.2336 |
1.2296 |
1.2296 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-10-22 |
018383 |
招商上证综合指数增强发起式A |
1.2296 |
1.2296 |
1.2324 |
1.2324 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-10-21 |
018383 |
招商上证综合指数增强发起式A |
1.2324 |
1.2324 |
1.2133 |
1.2133 |
0.0191 |
1.57% |
| 2025-10-20 |
018383 |
招商上证综合指数增强发起式A |
1.2133 |
1.2133 |
1.2065 |
1.2065 |
0.0068 |
0.56% |
| 2025-10-17 |
018383 |
招商上证综合指数增强发起式A |
1.2065 |
1.2065 |
1.2310 |
1.2310 |
-0.0245 |
-1.99% |
| 2025-10-16 |
018383 |
招商上证综合指数增强发起式A |
1.2310 |
1.2310 |
1.2337 |
1.2337 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-10-15 |
018383 |
招商上证综合指数增强发起式A |
1.2337 |
1.2337 |
1.2163 |
1.2163 |
0.0174 |
1.43% |
| 2025-10-14 |
018383 |
招商上证综合指数增强发起式A |
1.2163 |
1.2163 |
1.2258 |
1.2258 |
-0.0095 |
-0.78% |
| 2025-10-13 |
018383 |
招商上证综合指数增强发起式A |
1.2258 |
1.2258 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0072 |
-0.58% |
| 2025-10-10 |
018383 |
招商上证综合指数增强发起式A |
1.2330 |
1.2330 |
1.2397 |
1.2397 |
-0.0067 |
-0.54% |
| 2025-10-09 |
018383 |
招商上证综合指数增强发起式A |
1.2397 |
1.2397 |
1.2246 |
1.2246 |
0.0151 |
1.23% |
| 2025-09-30 |
018383 |
招商上证综合指数增强发起式A |
1.2246 |
1.2246 |
1.2186 |
1.2186 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-09-29 |
018383 |
招商上证综合指数增强发起式A |
1.2186 |
1.2186 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0100 |
0.83% |
| 2025-09-26 |
018383 |
招商上证综合指数增强发起式A |
1.2086 |
1.2086 |
1.2121 |
1.2121 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-09-25 |
018383 |
招商上证综合指数增强发起式A |
1.2121 |
1.2121 |
1.2097 |
1.2097 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-09-24 |
018383 |
招商上证综合指数增强发起式A |
1.2097 |
1.2097 |
1.1998 |
1.1998 |
0.0099 |
0.83% |
| 2025-09-23 |
018383 |
招商上证综合指数增强发起式A |
1.1998 |
1.1998 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-22 |
018383 |
招商上证综合指数增强发起式A |
1.1991 |
1.1991 |
1.1994 |
1.1994 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-19 |
018383 |
招商上证综合指数增强发起式A |
1.1994 |
1.1994 |
1.1988 |
1.1988 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-18 |
018383 |
招商上证综合指数增强发起式A |
1.1988 |
1.1988 |
1.2159 |
1.2159 |
-0.0171 |
-1.41% |
