基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

招商MSCI中国A股国际通A基金净值查询(005761)

今天最新净值 1.2439 0.0047 0.3800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.2239 0.0000 0.0001%
  • 累计净值:1.2439
  • 成立日期:2018-04-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.7754亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:王超 白海峰 范刚强
近一季招商MSCI中国A股国际通A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商MSCI中国A股国际通A(005761)基金累计收益率5.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2239 1.2239 1.2172 1.2172 0.0067 0.55%
2024-03-27 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2172 1.2172 1.2335 1.2335 -0.0163 -1.32%
2024-03-26 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2335 1.2335 1.2287 1.2287 0.0048 0.39%
2024-03-25 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2287 1.2287 1.2368 1.2368 -0.0081 -0.65%
2024-03-22 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2368 1.2368 1.2489 1.2489 -0.0121 -0.97%
2024-03-21 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2489 1.2489 1.2507 1.2507 -0.0018 -0.14%
2024-03-20 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2507 1.2507 1.2481 1.2481 0.0026 0.21%
2024-03-19 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2481 1.2481 1.2561 1.2561 -0.0080 -0.64%
2024-03-18 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2561 1.2561 1.2439 1.2439 0.0122 0.98%
2024-03-15 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2439 1.2439 1.2392 1.2392 0.0047 0.38%
2024-03-14 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2392 1.2392 1.2429 1.2429 -0.0037 -0.30%
2024-03-13 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2429 1.2429 1.2498 1.2498 -0.0069 -0.55%
2024-03-12 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2498 1.2498 1.2478 1.2478 0.0020 0.16%
2024-03-11 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2478 1.2478 1.2318 1.2318 0.0160 1.30%
2024-03-08 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2318 1.2318 1.2252 1.2252 0.0066 0.54%
2024-03-07 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2252 1.2252 1.2327 1.2327 -0.0075 -0.61%
2024-03-06 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2327 1.2327 1.2365 1.2365 -0.0038 -0.31%
2024-03-05 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2365 1.2365 1.2309 1.2309 0.0056 0.45%
2024-03-04 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2309 1.2309 1.2290 1.2290 0.0019 0.15%
2024-03-01 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2290 1.2290 1.2230 1.2230 0.0060 0.49%
2024-02-29 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2230 1.2230 1.1985 1.1985 0.0245 2.04%
2024-02-28 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.1985 1.1985 1.2150 1.2150 -0.0165 -1.36%
2024-02-27 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2150 1.2150 1.1999 1.1999 0.0151 1.26%
2024-02-26 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.1999 1.1999 1.2104 1.2104 -0.0105 -0.87%
2024-02-23 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2104 1.2104 1.2078 1.2078 0.0026 0.22%
2024-02-22 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2078 1.2078 1.1980 1.1980 0.0098 0.82%
2024-02-21 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.1980 1.1980 1.1855 1.1855 0.0125 1.05%
2024-02-20 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.1855 1.1855 1.1840 1.1840 0.0015 0.13%
2024-02-19 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.1840 1.1840 1.1730 1.1730 0.0110 0.94%
2024-02-08 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.1730 1.1730 1.1654 1.1654 0.0076 0.65%
2024-02-07 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.1654 1.1654 1.1453 1.1453 0.0201 1.75%
2024-02-06 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.1453 1.1453 1.1009 1.1009 0.0444 4.03%
2024-02-05 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.1009 1.1009 1.0991 1.0991 0.0018 0.16%
2024-02-02 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.0991 1.0991 1.1132 1.1132 -0.0141 -1.27%
2024-02-01 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.1132 1.1132 1.1133 1.1133 -0.0001 -0.01%
2024-01-31 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.1133 1.1133 1.1256 1.1256 -0.0123 -1.09%
2024-01-30 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.1256 1.1256 1.1466 1.1466 -0.0210 -1.83%
2024-01-29 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.1466 1.1466 1.1587 1.1587 -0.0121 -1.04%
2024-01-26 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.1587 1.1587 1.1630 1.1630 -0.0043 -0.37%
2024-01-25 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.1630 1.1630 1.1400 1.1400 0.0230 2.02%
2024-01-24 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.1400 1.1400 1.1257 1.1257 0.0143 1.27%
2024-01-23 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.1257 1.1257 1.1187 1.1187 0.0070 0.63%
2024-01-22 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.1187 1.1187 1.1422 1.1422 -0.0235 -2.06%
2024-01-19 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.1422 1.1422 1.1454 1.1454 -0.0032 -0.28%
2024-01-18 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.1454 1.1454 1.1335 1.1335 0.0119 1.05%
2024-01-17 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.1335 1.1335 1.1582 1.1582 -0.0247 -2.13%
2024-01-16 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.1582 1.1582 1.1532 1.1532 0.0050 0.43%
2024-01-15 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.1532 1.1532 1.1543 1.1543 -0.0011 -0.10%
2024-01-12 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.1543 1.1543 1.1576 1.1576 -0.0033 -0.29%
2024-01-11 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.1576 1.1576 1.1505 1.1505 0.0071 0.62%
2024-01-10 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.1505 1.1505 1.1544 1.1544 -0.0039 -0.34%
2024-01-09 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.1544 1.1544 1.1521 1.1521 0.0023 0.20%
2024-01-08 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.1521 1.1521 1.1679 1.1679 -0.0158 -1.35%
2024-01-05 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.1679 1.1679 1.1757 1.1757 -0.0078 -0.66%
2024-01-04 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.1757 1.1757 1.1865 1.1865 -0.0108 -0.91%
2024-01-03 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.1865 1.1865 1.1877 1.1877 -0.0012 -0.10%
2024-01-02 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.1877 1.1877 1.2005 1.2005 -0.0128 -1.07%
2023-12-29 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2005 1.2005 1.1946 1.1946 0.0059 0.49%