招商MSCI中国A股国际ETF联接A(招商MSCI中国A股A)基金净值查询(005761)

今天最新净值 1.6715 -0.0075 -0.45% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6895 0.0000 -0.0001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6715
成立日期：2018-04-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.6357亿
最近资产：5.01亿
基金公司：招商基金
基金经理：范刚强

近一季招商MSCI中国A股国际ETF联接A|招商MSCI中国A股A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商MSCI中国A股国际ETF联接A(005761)基金累计收益率-5.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6857	1.6857	1.6715	1.6715	0.0142	0.85%
2026-09-15	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6715	1.6715	1.6790	1.6790	-0.0075	-0.45%
2026-09-14	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6790	1.6790	1.6875	1.6875	-0.0085	-0.50%
2026-09-11	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6875	1.6875	1.7029	1.7029	-0.0154	-0.90%
2026-09-10	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7029	1.7029	1.7088	1.7088	-0.0059	-0.35%
2026-09-09	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7088	1.7088	1.7046	1.7046	0.0042	0.25%
2026-09-08	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7046	1.7046	1.7093	1.7093	-0.0047	-0.27%
2026-09-07	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7093	1.7093	1.6964	1.6964	0.0129	0.76%
2026-09-04	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6964	1.6964	1.7040	1.7040	-0.0076	-0.45%
2026-09-03	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7040	1.7040	1.7017	1.7017	0.0023	0.14%

2026-09-02	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7017	1.7017	1.7241	1.7241	-0.0224	-1.30%
2026-09-01	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7241	1.7241	1.7358	1.7358	-0.0117	-0.67%
2026-08-31	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7358	1.7358	1.7273	1.7273	0.0085	0.49%
2026-08-28	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7273	1.7273	1.7341	1.7341	-0.0068	-0.39%
2026-08-27	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7341	1.7341	1.7142	1.7142	0.0199	1.16%
2026-08-26	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7142	1.7142	1.7009	1.7009	0.0133	0.78%
2026-08-25	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7009	1.7009	1.7042	1.7042	-0.0033	-0.19%
2026-08-24	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7042	1.7042	1.7232	1.7232	-0.0190	-1.10%
2026-08-21	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7232	1.7232	1.7153	1.7153	0.0079	0.46%
2026-08-20	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7153	1.7153	1.7121	1.7121	0.0032	0.19%
2026-08-19	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7121	1.7121	1.7632	1.7632	-0.0511	-2.90%
2026-08-18	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7632	1.7632	1.7656	1.7656	-0.0024	-0.14%
2026-08-17	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7656	1.7656	1.7372	1.7372	0.0284	1.63%
2026-08-14	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7372	1.7372	1.7360	1.7360	0.0012	0.07%
2026-08-13	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7360	1.7360	1.7472	1.7472	-0.0112	-0.64%

2026-08-12	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7472	1.7472	1.7362	1.7362	0.0110	0.63%
2026-08-11	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7362	1.7362	1.7500	1.7500	-0.0138	-0.79%
2026-08-10	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7500	1.7500	1.7455	1.7455	0.0045	0.26%
2026-08-07	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7455	1.7455	1.7245	1.7245	0.0210	1.22%
2026-08-06	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7245	1.7245	1.7236	1.7236	0.0009	0.05%
2026-08-05	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7236	1.7236	1.6973	1.6973	0.0263	1.55%
2026-08-04	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6973	1.6973	1.6761	1.6761	0.0212	1.26%
2026-08-03	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6761	1.6761	1.6923	1.6923	-0.0162	-0.96%
2026-07-31	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6923	1.6923	1.6753	1.6753	0.0170	1.01%
2026-07-30	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6753	1.6753	1.6935	1.6935	-0.0182	-1.07%
2026-07-29	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6935	1.6935	1.6831	1.6831	0.0104	0.62%
2026-07-28	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6831	1.6831	1.7275	1.7275	-0.0444	-2.57%
2026-07-27	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7275	1.7275	1.6958	1.6958	0.0317	1.87%
2026-07-24	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6958	1.6958	1.7255	1.7255	-0.0297	-1.72%
2026-07-23	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7255	1.7255	1.7227	1.7227	0.0028	0.16%
2026-07-22	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7227	1.7227	1.7298	1.7298	-0.0071	-0.41%
2026-07-21	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7298	1.7298	1.6797	1.6797	0.0501	2.98%
2026-07-20	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6797	1.6797	1.6633	1.6633	0.0164	0.99%
2026-07-17	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6633	1.6633	1.7243	1.7243	-0.0610	-3.54%
2026-07-16	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7243	1.7243	1.7532	1.7532	-0.0289	-1.65%
2026-07-15	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7532	1.7532	1.7596	1.7596	-0.0064	-0.36%
2026-07-14	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7596	1.7596	1.7261	1.7261	0.0335	1.94%
2026-07-13	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7261	1.7261	1.7635	1.7635	-0.0374	-2.12%
2026-07-10	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7635	1.7635	1.7916	1.7916	-0.0281	-1.57%
2026-07-09	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7916	1.7916	1.7487	1.7487	0.0429	2.45%
2026-07-08	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7487	1.7487	1.7640	1.7640	-0.0153	-0.87%
2026-07-07	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7640	1.7640	1.7834	1.7834	-0.0194	-1.09%
2026-07-06	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7834	1.7834	1.7853	1.7853	-0.0019	-0.11%
2026-07-03	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7853	1.7853	1.7743	1.7743	0.0110	0.62%
2026-07-02	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7743	1.7743	1.8257	1.8257	-0.0514	-2.82%
2026-07-01	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.8257	1.8257	1.8335	1.8335	-0.0078	-0.43%
2026-06-30	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.8335	1.8335	1.8146	1.8146	0.0189	1.04%
2026-06-29	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.8146	1.8146	1.7947	1.7947	0.0199	1.11%
2026-06-26	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7947	1.7947	1.8440	1.8440	-0.0493	-2.67%
2026-06-25	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.8440	1.8440	1.8205	1.8205	0.0235	1.29%
2026-06-24	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.8205	1.8205	1.8056	1.8056	0.0149	0.83%
2026-06-23	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.8056	1.8056	1.8489	1.8489	-0.0433	-2.34%
2026-06-22	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.8489	1.8489	1.8067	1.8067	0.0422	2.34%
2026-06-18	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.8067	1.8067	1.8051	1.8051	0.0016	0.09%
2026-06-17	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.8051	1.8051	1.7872	1.7872	0.0179	1.00%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
生物医药LOF	0.3992	0.78%
招商体育文化休闲股票A	1.6000	0.76%
招商景气优选股票A	0.6055	0.65%
招商景气优选股票C	0.5778	0.63%
招商医药精选混合发起式C	0.8893	0.58%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.35%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.2183	1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.2108	1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5537	1.11%
生物科技LOF	0.5633	1.11%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%