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招商MSCI中国A股国际ETF联接A(招商MSCI中国A股A)基金净值查询(005761)

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今天最新净值 1.6789 -0.0068 -0.40% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6895 0.0000 -0.0001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6789
成立日期：2018-04-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.6357亿
最近资产：5.01亿
基金公司：招商基金
基金经理：范刚强

近一周招商MSCI中国A股国际ETF联接A|招商MSCI中国A股A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商MSCI中国A股国际ETF联接A(005761)基金累计收益率0.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6978	1.6978	1.6789	1.6789	0.0189	1.13%
2026-09-17	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6789	1.6789	1.6857	1.6857	-0.0068	-0.40%
2026-09-16	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6857	1.6857	1.6715	1.6715	0.0142	0.85%
2026-09-15	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6715	1.6715	1.6790	1.6790	-0.0075	-0.45%
2026-09-14	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6790	1.6790	1.6875	1.6875	-0.0085	-0.50%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%