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招商MSCI中国A股国际通A基金净值查询(005761)

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今天最新净值 1.2493 0.0189 1.5400% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.2493 0.0000 0.0001%
  • 累计净值：1.2493
  • 成立日期：2018-04-13
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.7754亿
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  • 基金公司：招商基金
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近一年招商MSCI中国A股国际通A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,招商MSCI中国A股国际通A(005761)基金累计收益率-8.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2493 1.2493 1.2304 1.2304 0.0189 1.54%
2024-04-25 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2304 1.2304 1.2284 1.2284 0.0020 0.16%
2024-04-24 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2284 1.2284 1.2219 1.2219 0.0065 0.53%
2024-04-23 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2219 1.2219 1.2303 1.2303 -0.0084 -0.68%
2024-04-22 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2303 1.2303 1.2355 1.2355 -0.0052 -0.42%
2024-04-19 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2355 1.2355 1.2443 1.2443 -0.0088 -0.71%
2024-04-18 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2443 1.2443 1.2431 1.2431 0.0012 0.10%
2024-04-17 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2431 1.2431 1.2237 1.2237 0.0194 1.59%
2024-04-16 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2237 1.2237 1.2398 1.2398 -0.0161 -1.30%
2024-04-15 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2398 1.2398 1.2169 1.2169 0.0229 1.88%
2024-04-12 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2169 1.2169 1.2238 1.2238 -0.0069 -0.56%
2024-04-11 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2238 1.2238 1.2218 1.2218 0.0020 0.16%
2024-04-10 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2218 1.2218 1.2317 1.2317 -0.0099 -0.80%
2024-04-09 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2317 1.2317 1.2311 1.2311 0.0006 0.05%
2024-04-08 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2311 1.2311 1.2418 1.2418 -0.0107 -0.86%
2024-04-03 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2418 1.2418 1.2456 1.2456 -0.0038 -0.31%
2024-04-02 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2456 1.2456 1.2502 1.2502 -0.0046 -0.37%
2024-04-01 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2502 1.2502 1.2307 1.2307 0.0195 1.58%
2024-03-29 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2307 1.2307 1.2239 1.2239 0.0068 0.56%
2024-03-28 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2239 1.2239 1.2172 1.2172 0.0067 0.55%
2024-03-27 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2172 1.2172 1.2335 1.2335 -0.0163 -1.32%
2024-03-26 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2335 1.2335 1.2287 1.2287 0.0048 0.39%
2024-03-25 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2287 1.2287 1.2368 1.2368 -0.0081 -0.65%
2024-03-22 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2368 1.2368 1.2489 1.2489 -0.0121 -0.97%
2024-03-21 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2489 1.2489 1.2507 1.2507 -0.0018 -0.14%
2024-03-20 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2507 1.2507 1.2481 1.2481 0.0026 0.21%
2024-03-19 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2481 1.2481 1.2561 1.2561 -0.0080 -0.64%
2024-03-18 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2561 1.2561 1.2439 1.2439 0.0122 0.98%
2024-03-15 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2439 1.2439 1.2392 1.2392 0.0047 0.38%
2024-03-14 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2392 1.2392 1.2429 1.2429 -0.0037 -0.30%
2024-03-13 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2429 1.2429 1.2498 1.2498 -0.0069 -0.55%
2024-03-12 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2498 1.2498 1.2478 1.2478 0.0020 0.16%
2024-03-11 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2478 1.2478 1.2318 1.2318 0.0160 1.30%
2024-03-08 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2318 1.2318 1.2252 1.2252 0.0066 0.54%
2024-03-07 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2252 1.2252 1.2327 1.2327 -0.0075 -0.61%
2024-03-06 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2327 1.2327 1.2365 1.2365 -0.0038 -0.31%
2024-03-05 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2365 1.2365 1.2309 1.2309 0.0056 0.45%
2024-03-04 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2309 1.2309 1.2290 1.2290 0.0019 0.15%
2024-03-01 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2290 1.2290 1.2230 1.2230 0.0060 0.49%
2024-02-29 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2230 1.2230 1.1985 1.1985 0.0245 2.04%
2024-02-28 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.1985 1.1985 1.2150 1.2150 -0.0165 -1.36%
2024-02-27 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2150 1.2150 1.1999 1.1999 0.0151 1.26%
2024-02-26 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.1999 1.1999 1.2104 1.2104 -0.0105 -0.87%
2024-02-23 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2104 1.2104 1.2078 1.2078 0.0026 0.22%
2024-02-22 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2078 1.2078 1.1980 1.1980 0.0098 0.82%
2024-02-21 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.1980 1.1980 1.1855 1.1855 0.0125 1.05%
2024-02-20 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.1855 1.1855 1.1840 1.1840 0.0015 0.13%
2024-02-19 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.1840 1.1840 1.1730 1.1730 0.0110 0.94%
2024-02-08 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.1730 1.1730 1.1654 1.1654 0.0076 0.65%
2024-02-07 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.1654 1.1654 1.1453 1.1453 0.0201 1.75%
2024-02-06 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.1453 1.1453 1.1009 1.1009 0.0444 4.03%
2024-02-05 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.1009 1.1009 1.0991 1.0991 0.0018 0.16%
2024-02-02 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.0991 1.0991 1.1132 1.1132 -0.0141 -1.27%
2024-02-01 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.1132 1.1132 1.1133 1.1133 -0.0001 -0.01%
2024-01-31 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.1133 1.1133 1.1256 1.1256 -0.0123 -1.09%
2024-01-30 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.1256 1.1256 1.1466 1.1466 -0.0210 -1.83%
2024-01-29 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.1466 1.1466 1.1587 1.1587 -0.0121 -1.04%
2024-01-26 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.1587 1.1587 1.1630 1.1630 -0.0043 -0.37%
2024-01-25 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.1630 1.1630 1.1400 1.1400 0.0230 2.02%
2024-01-24 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.1400 1.1400 1.1257 1.1257 0.0143 1.27%
2024-01-23 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.1257 1.1257 1.1187 1.1187 0.0070 0.63%
2024-01-22 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.1187 1.1187 1.1422 1.1422 -0.0235 -2.06%
2024-01-19 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.1422 1.1422 1.1454 1.1454 -0.0032 -0.28%
2024-01-18 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.1454 1.1454 1.1335 1.1335 0.0119 1.05%
2024-01-17 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.1335 1.1335 1.1582 1.1582 -0.0247 -2.13%
2024-01-16 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.1582 1.1582 1.1532 1.1532 0.0050 0.43%
2024-01-15 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.1532 1.1532 1.1543 1.1543 -0.0011 -0.10%
2024-01-12 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.1543 1.1543 1.1576 1.1576 -0.0033 -0.29%
2024-01-11 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.1576 1.1576 1.1505 1.1505 0.0071 0.62%
2024-01-10 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.1505 1.1505 1.1544 1.1544 -0.0039 -0.34%
2024-01-09 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.1544 1.1544 1.1521 1.1521 0.0023 0.20%
2024-01-08 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.1521 1.1521 1.1679 1.1679 -0.0158 -1.35%
2024-01-05 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.1679 1.1679 1.1757 1.1757 -0.0078 -0.66%
2024-01-04 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.1757 1.1757 1.1865 1.1865 -0.0108 -0.91%
2024-01-03 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.1865 1.1865 1.1877 1.1877 -0.0012 -0.10%
2024-01-02 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.1877 1.1877 1.2005 1.2005 -0.0128 -1.07%
2023-12-29 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2005 1.2005 1.1946 1.1946 0.0059 0.49%
2023-12-28 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.1946 1.1946 1.1703 1.1703 0.0243 2.08%
2023-12-27 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.1703 1.1703 1.1665 1.1665 0.0038 0.33%
2023-12-26 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.1665 1.1665 1.1743 1.1743 -0.0078 -0.66%
2023-12-25 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.1743 1.1743 1.1711 1.1711 0.0032 0.27%
2023-12-22 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.1711 1.1711 1.1713 1.1713 -0.0002 -0.02%
2023-12-21 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.1713 1.1713 1.1614 1.1614 0.0099 0.85%
2023-12-20 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.1614 1.1614 1.1730 1.1730 -0.0116 -0.99%
2023-12-19 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.1730 1.1730 1.1721 1.1721 0.0009 0.08%
2023-12-18 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.1721 1.1721 1.1772 1.1772 -0.0051 -0.43%
2023-12-15 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.1772 1.1772 1.1814 1.1814 -0.0042 -0.36%
2023-12-14 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.1814 1.1814 1.1877 1.1877 -0.0063 -0.53%
2023-12-13 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.1877 1.1877 1.2059 1.2059 -0.0182 -1.51%
2023-12-12 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2059 1.2059 1.2038 1.2038 0.0021 0.17%
2023-12-11 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2038 1.2038 1.1968 1.1968 0.0070 0.58%
2023-12-08 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.1968 1.1968 1.1916 1.1916 0.0052 0.44%
2023-12-07 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.1916 1.1916 1.1939 1.1939 -0.0023 -0.19%
2023-12-06 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.1939 1.1939 1.1913 1.1913 0.0026 0.22%
2023-12-05 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.1913 1.1913 1.2121 1.2121 -0.0208 -1.72%
2023-12-04 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2121 1.2121 1.2180 1.2180 -0.0059 -0.48%
2023-12-01 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2180 1.2180 1.2212 1.2212 -0.0032 -0.26%
2023-11-30 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2212 1.2212 1.2182 1.2182 0.0030 0.25%
2023-11-29 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2182 1.2182 1.2273 1.2273 -0.0091 -0.74%
2023-11-28 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2273 1.2273 1.2245 1.2245 0.0028 0.23%
2023-11-27 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2245 1.2245 1.2313 1.2313 -0.0068 -0.55%
2023-11-24 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2313 1.2313 1.2396 1.2396 -0.0083 -0.67%
2023-11-23 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2396 1.2396 1.2335 1.2335 0.0061 0.49%
2023-11-22 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2335 1.2335 1.2457 1.2457 -0.0122 -0.98%
2023-11-20 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2446 1.2446 1.2418 1.2418 0.0028 0.23%
2023-11-17 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2418 1.2418 1.2417 1.2417 0.0001 0.01%
2023-11-16 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2417 1.2417 1.2529 1.2529 -0.0112 -0.89%
2023-11-15 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2529 1.2529 1.2448 1.2448 0.0081 0.65%
2023-11-14 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2448 1.2448 1.2431 1.2431 0.0017 0.14%
2023-11-13 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2431 1.2431 1.2436 1.2436 -0.0005 -0.04%
2023-11-10 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2436 1.2436 1.2512 1.2512 -0.0076 -0.61%
2023-11-09 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2512 1.2512 1.2507 1.2507 0.0005 0.04%
2023-11-08 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2507 1.2507 1.2526 1.2526 -0.0019 -0.15%
2023-11-07 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2526 1.2526 1.2561 1.2561 -0.0035 -0.28%
2023-11-06 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2561 1.2561 1.2404 1.2404 0.0157 1.27%
2023-11-03 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2404 1.2404 1.2302 1.2302 0.0102 0.83%
2023-11-02 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2302 1.2302 1.2367 1.2367 -0.0065 -0.53%
2023-11-01 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2367 1.2367 1.2366 1.2366 0.0001 0.01%
2023-10-31 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2366 1.2366 1.2393 1.2393 -0.0027 -0.22%
2023-10-30 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2393 1.2393 1.2315 1.2315 0.0078 0.63%
2023-10-27 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2315 1.2315 1.2150 1.2150 0.0165 1.36%
2023-10-26 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2150 1.2150 1.2109 1.2109 0.0041 0.34%
2023-10-25 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2109 1.2109 1.2046 1.2046 0.0063 0.52%
2023-10-24 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2046 1.2046 1.1987 1.1987 0.0059 0.49%
2023-10-23 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.1987 1.1987 1.2144 1.2144 -0.0157 -1.29%
2023-10-20 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2144 1.2144 1.2213 1.2213 -0.0069 -0.56%
2023-10-19 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2213 1.2213 1.2452 1.2452 -0.0239 -1.92%
2023-10-18 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2452 1.2452 1.2549 1.2549 -0.0097 -0.77%
2023-10-17 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2549 1.2549 1.2514 1.2514 0.0035 0.28%
2023-10-16 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2514 1.2514 1.2627 1.2627 -0.0113 -0.89%
2023-10-13 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2627 1.2627 1.2747 1.2747 -0.0120 -0.94%
2023-10-12 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2747 1.2747 1.2641 1.2641 0.0106 0.84%
2023-10-11 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2641 1.2641 1.2619 1.2619 0.0022 0.17%
2023-10-10 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2619 1.2619 1.2701 1.2701 -0.0082 -0.65%
2023-10-09 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2701 1.2701 1.2739 1.2739 -0.0038 -0.30%
2023-09-28 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2739 1.2739 1.2757 1.2757 -0.0018 -0.14%
2023-09-27 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2757 1.2757 1.2729 1.2729 0.0028 0.22%
2023-09-26 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2729 1.2729 1.2789 1.2789 -0.0060 -0.47%
2023-09-25 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2789 1.2789 1.2860 1.2860 -0.0071 -0.55%
2023-09-22 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2860 1.2860 1.2658 1.2658 0.0202 1.60%
2023-09-21 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2658 1.2658 1.2768 1.2768 -0.0110 -0.86%
2023-09-20 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2768 1.2768 1.2828 1.2828 -0.0060 -0.47%
2023-09-19 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2828 1.2828 1.2853 1.2853 -0.0025 -0.19%
2023-09-18 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2853 1.2853 1.2787 1.2787 0.0066 0.52%
2023-09-15 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2787 1.2787 1.2853 1.2853 -0.0066 -0.51%
2023-09-14 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2853 1.2853 1.2863 1.2863 -0.0010 -0.08%
2023-09-13 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2863 1.2863 1.2940 1.2940 -0.0077 -0.60%
2023-09-12 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2940 1.2940 1.2968 1.2968 -0.0028 -0.22%
2023-09-11 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2968 1.2968 1.2861 1.2861 0.0107 0.83%
2023-09-08 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2861 1.2861 1.2904 1.2904 -0.0043 -0.33%
2023-09-07 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2904 1.2904 1.3076 1.3076 -0.0172 -1.32%
2023-09-06 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.3076 1.3076 1.3099 1.3099 -0.0023 -0.18%
2023-09-05 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.3099 1.3099 1.3187 1.3187 -0.0088 -0.67%
2023-09-04 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.3187 1.3187 1.3010 1.3010 0.0177 1.36%
2023-09-01 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.3010 1.3010 1.2932 1.2932 0.0078 0.60%
2023-08-31 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2932 1.2932 1.3007 1.3007 -0.0075 -0.58%
2023-08-30 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.3007 1.3007 1.3015 1.3015 -0.0008 -0.06%
2023-08-29 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.3015 1.3015 1.2873 1.2873 0.0142 1.10%
2023-08-28 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2873 1.2873 1.2740 1.2740 0.0133 1.04%
2023-08-25 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2740 1.2740 1.2800 1.2800 -0.0060 -0.47%
2023-08-24 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2800 1.2800 1.2715 1.2715 0.0085 0.67%
2023-08-23 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2715 1.2715 1.2915 1.2915 -0.0200 -1.55%
2023-08-22 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2915 1.2915 1.2837 1.2837 0.0078 0.61%
2023-08-21 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2837 1.2837 1.3007 1.3007 -0.0170 -1.31%
2023-08-18 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.3007 1.3007 1.3165 1.3165 -0.0158 -1.20%
2023-08-17 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.3165 1.3165 1.3121 1.3121 0.0044 0.34%
2023-08-16 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.3121 1.3121 1.3204 1.3204 -0.0083 -0.63%
2023-08-15 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.3204 1.3204 1.3239 1.3239 -0.0035 -0.26%
2023-08-14 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.3239 1.3239 1.3324 1.3324 -0.0085 -0.64%
2023-08-11 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.3324 1.3324 1.3598 1.3598 -0.0274 -2.02%
2023-08-10 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.3598 1.3598 1.3563 1.3563 0.0035 0.26%
2023-08-09 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.3563 1.3563 1.3606 1.3606 -0.0043 -0.32%
2023-08-08 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.3606 1.3606 1.3635 1.3635 -0.0029 -0.21%
2023-08-07 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.3635 1.3635 1.3731 1.3731 -0.0096 -0.70%
2023-08-04 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.3731 1.3731 1.3684 1.3684 0.0047 0.34%
2023-08-03 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.3684 1.3684 1.3581 1.3581 0.0103 0.76%
2023-08-02 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.3581 1.3581 1.3673 1.3673 -0.0092 -0.67%
2023-08-01 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.3673 1.3673 1.3705 1.3705 -0.0032 -0.23%
2023-07-31 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.3705 1.3705 1.3637 1.3637 0.0068 0.50%
2023-07-28 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.3637 1.3637 1.3372 1.3372 0.0265 1.98%
2023-07-27 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.3372 1.3372 1.3394 1.3394 -0.0022 -0.16%
2023-07-26 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.3394 1.3394 1.3412 1.3412 -0.0018 -0.13%
2023-07-25 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.3412 1.3412 1.3091 1.3091 0.0321 2.45%
2023-07-24 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.3091 1.3091 1.3145 1.3145 -0.0054 -0.41%
2023-07-21 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.3145 1.3145 1.3129 1.3129 0.0016 0.12%
2023-07-20 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.3129 1.3129 1.3215 1.3215 -0.0086 -0.65%
2023-07-19 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.3215 1.3215 1.3230 1.3230 -0.0015 -0.11%
2023-07-18 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.3230 1.3230 1.3263 1.3263 -0.0033 -0.25%
2023-07-17 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.3263 1.3263 1.3341 1.3341 -0.0078 -0.58%
2023-07-14 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.3341 1.3341 1.3350 1.3350 -0.0009 -0.07%
2023-07-13 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.3350 1.3350 1.3152 1.3152 0.0198 1.51%
2023-07-12 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.3152 1.3152 1.3221 1.3221 -0.0069 -0.52%
2023-07-11 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.3221 1.3221 1.3147 1.3147 0.0074 0.56%
2023-07-10 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.3147 1.3147 1.3084 1.3084 0.0063 0.48%
2023-07-07 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.3084 1.3084 1.3128 1.3128 -0.0044 -0.34%
2023-07-06 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.3128 1.3128 1.3200 1.3200 -0.0072 -0.55%
2023-07-05 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.3200 1.3200 1.3288 1.3288 -0.0088 -0.66%
2023-07-04 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.3288 1.3288 1.3268 1.3268 0.0020 0.15%
2023-07-03 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.3268 1.3268 1.3111 1.3111 0.0157 1.20%
2023-06-30 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.3111 1.3111 1.3021 1.3021 0.0090 0.69%
2023-06-29 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.3021 1.3021 1.3078 1.3078 -0.0057 -0.44%
2023-06-28 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.3078 1.3078 1.3076 1.3076 0.0002 0.02%
2023-06-27 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.3076 1.3076 1.2962 1.2962 0.0114 0.88%
2023-06-26 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2962 1.2962 1.3137 1.3137 -0.0175 -1.33%
2023-06-21 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.3137 1.3137 1.3333 1.3333 -0.0196 -1.47%
2023-06-20 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.3333 1.3333 1.3359 1.3359 -0.0026 -0.19%
2023-06-19 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.3359 1.3359 1.3441 1.3441 -0.0082 -0.61%
2023-06-16 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.3441 1.3441 1.3322 1.3322 0.0119 0.89%
2023-06-15 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.3322 1.3322 1.3134 1.3134 0.0188 1.43%
2023-06-14 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.3134 1.3134 1.3115 1.3115 0.0019 0.14%
2023-06-13 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.3115 1.3115 1.3061 1.3061 0.0054 0.41%
2023-06-12 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.3061 1.3061 1.3023 1.3023 0.0038 0.29%
2023-06-09 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.3023 1.3023 1.2944 1.2944 0.0079 0.61%
2023-06-08 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2944 1.2944 1.2876 1.2876 0.0068 0.53%
2023-06-07 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2876 1.2876 1.2936 1.2936 -0.0060 -0.46%
2023-06-06 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2936 1.2936 1.3062 1.3062 -0.0126 -0.96%
2023-06-05 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.3062 1.3062 1.3118 1.3118 -0.0056 -0.43%
2023-06-02 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.3118 1.3118 1.2950 1.2950 0.0168 1.30%
2023-06-01 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2950 1.2950 1.2946 1.2946 0.0004 0.03%
2023-05-31 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.2946 1.2946 1.3052 1.3052 -0.0106 -0.81%
2023-05-30 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.3052 1.3052 1.3047 1.3047 0.0005 0.04%
2023-05-29 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.3047 1.3047 1.3092 1.3092 -0.0045 -0.34%
2023-05-26 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.3092 1.3092 1.3086 1.3086 0.0006 0.05%
2023-05-25 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.3086 1.3086 1.3114 1.3114 -0.0028 -0.21%
2023-05-24 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.3114 1.3114 1.3259 1.3259 -0.0145 -1.09%
2023-05-23 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.3259 1.3259 1.3424 1.3424 -0.0165 -1.23%
2023-05-22 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.3424 1.3424 1.3351 1.3351 0.0073 0.55%
2023-05-19 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.3351 1.3351 1.3372 1.3372 -0.0021 -0.16%
2023-05-18 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.3372 1.3372 1.3393 1.3393 -0.0021 -0.16%
2023-05-17 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.3393 1.3393 1.3445 1.3445 -0.0052 -0.39%
2023-05-16 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.3445 1.3445 1.3497 1.3497 -0.0052 -0.39%
2023-05-15 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.3497 1.3497 1.3313 1.3313 0.0184 1.38%
2023-05-12 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.3313 1.3313 1.3469 1.3469 -0.0156 -1.16%
2023-05-11 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.3469 1.3469 1.3486 1.3486 -0.0017 -0.13%
2023-05-10 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.3486 1.3486 1.3570 1.3570 -0.0084 -0.62%
2023-05-09 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.3570 1.3570 1.3668 1.3668 -0.0098 -0.72%
2023-05-08 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.3668 1.3668 1.3547 1.3547 0.0121 0.89%
2023-05-05 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.3547 1.3547 1.3598 1.3598 -0.0051 -0.38%
2023-05-04 005761 招商MSCI中国A股国际通A 1.3598 1.3598 1.3601 1.3601 -0.0003 -0.02%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券基金LOF 0.9368 5.66%
招商匠心优选1年封闭运作混合A 1.1023 5.13%
招商匠心优选1年封闭运作混合C 1.0959 5.12%
地产基金 0.3439 5.01%
云计算ETF 0.8966 4.35%
招商优势企业混合A 3.5260 4.27%
招商移动互联网产业股票基金A 1.1560 4.23%
招商企业优选混合A 0.5110 3.90%
招商兴和优选1年持有期混合 0.4648 3.87%
招商企业优选混合C 0.4987 3.87%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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