招商MSCI中国A股国际通A基金净值查询(005761)
今天最新净值
1.2493
0.0189 1.5400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2493
0.0000 0.0001%
- 累计净值：1.2493
- 成立日期：2018-04-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.7754亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王超 白海峰 范刚强
近一月,招商MSCI中国A股国际通A(005761)基金累计收益率6.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.2493 |
1.2493 |
1.2304 |
1.2304 |
0.0189 |
1.54% |
| 2024-04-25 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.2304 |
1.2304 |
1.2284 |
1.2284 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-04-24 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.2284 |
1.2284 |
1.2219 |
1.2219 |
0.0065 |
0.53% |
| 2024-04-23 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.2219 |
1.2219 |
1.2303 |
1.2303 |
-0.0084 |
-0.68% |
| 2024-04-22 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.2303 |
1.2303 |
1.2355 |
1.2355 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2024-04-19 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.2355 |
1.2355 |
1.2443 |
1.2443 |
-0.0088 |
-0.71% |
| 2024-04-18 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.2443 |
1.2443 |
1.2431 |
1.2431 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.2431 |
1.2431 |
1.2237 |
1.2237 |
0.0194 |
1.59% |
| 2024-04-16 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.2237 |
1.2237 |
1.2398 |
1.2398 |
-0.0161 |
-1.30% |
| 2024-04-15 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.2398 |
1.2398 |
1.2169 |
1.2169 |
0.0229 |
1.88% |
|
|
| 2024-04-12 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.2169 |
1.2169 |
1.2238 |
1.2238 |
-0.0069 |
-0.56% |
| 2024-04-11 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.2238 |
1.2238 |
1.2218 |
1.2218 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-04-10 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.2218 |
1.2218 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.0099 |
-0.80% |
| 2024-04-09 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.2317 |
1.2317 |
1.2311 |
1.2311 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.2311 |
1.2311 |
1.2418 |
1.2418 |
-0.0107 |
-0.86% |
| 2024-04-03 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.2418 |
1.2418 |
1.2456 |
1.2456 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2024-04-02 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.2456 |
1.2456 |
1.2502 |
1.2502 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2024-04-01 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.2502 |
1.2502 |
1.2307 |
1.2307 |
0.0195 |
1.58% |
| 2024-03-29 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.2307 |
1.2307 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0068 |
0.56% |
