招商MSCI中国A股国际通A基金净值查询(005761)
今天最新净值
1.2493
0.0189 1.5400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2304
0.0000 0.0001%
- 累计净值：1.2493
- 成立日期：2018-04-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.7754亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王超 白海峰 范刚强
近一季,招商MSCI中国A股国际通A(005761)基金累计收益率5.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.2493 |
1.2493 |
1.2304 |
1.2304 |
0.0189 |
1.54% |
| 2024-04-25 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.2304 |
1.2304 |
1.2284 |
1.2284 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-04-24 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.2284 |
1.2284 |
1.2219 |
1.2219 |
0.0065 |
0.53% |
| 2024-04-23 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.2219 |
1.2219 |
1.2303 |
1.2303 |
-0.0084 |
-0.68% |
| 2024-04-22 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.2303 |
1.2303 |
1.2355 |
1.2355 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2024-04-19 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.2355 |
1.2355 |
1.2443 |
1.2443 |
-0.0088 |
-0.71% |
| 2024-04-18 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.2443 |
1.2443 |
1.2431 |
1.2431 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.2431 |
1.2431 |
1.2237 |
1.2237 |
0.0194 |
1.59% |
| 2024-04-16 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.2237 |
1.2237 |
1.2398 |
1.2398 |
-0.0161 |
-1.30% |
| 2024-04-15 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.2398 |
1.2398 |
1.2169 |
1.2169 |
0.0229 |
1.88% |
|
|
| 2024-04-12 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.2169 |
1.2169 |
1.2238 |
1.2238 |
-0.0069 |
-0.56% |
| 2024-04-11 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.2238 |
1.2238 |
1.2218 |
1.2218 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-04-10 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.2218 |
1.2218 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.0099 |
-0.80% |
| 2024-04-09 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.2317 |
1.2317 |
1.2311 |
1.2311 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.2311 |
1.2311 |
1.2418 |
1.2418 |
-0.0107 |
-0.86% |
| 2024-04-03 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.2418 |
1.2418 |
1.2456 |
1.2456 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2024-04-02 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.2456 |
1.2456 |
1.2502 |
1.2502 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2024-04-01 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.2502 |
1.2502 |
1.2307 |
1.2307 |
0.0195 |
1.58% |
| 2024-03-29 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.2307 |
1.2307 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0068 |
0.56% |
| 2024-03-28 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.2239 |
1.2239 |
1.2172 |
1.2172 |
0.0067 |
0.55% |
| 2024-03-27 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.2172 |
1.2172 |
1.2335 |
1.2335 |
-0.0163 |
-1.32% |
| 2024-03-26 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.2335 |
1.2335 |
1.2287 |
1.2287 |
0.0048 |
0.39% |
| 2024-03-25 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.2287 |
1.2287 |
1.2368 |
1.2368 |
-0.0081 |
-0.65% |
| 2024-03-22 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.2368 |
1.2368 |
1.2489 |
1.2489 |
-0.0121 |
-0.97% |
| 2024-03-21 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.2489 |
1.2489 |
1.2507 |
1.2507 |
-0.0018 |
-0.14% |
|
|
| 2024-03-20 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.2507 |
1.2507 |
1.2481 |
1.2481 |
0.0026 |
0.21% |
| 2024-03-19 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.2481 |
1.2481 |
1.2561 |
1.2561 |
-0.0080 |
-0.64% |
| 2024-03-18 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.2561 |
1.2561 |
1.2439 |
1.2439 |
0.0122 |
0.98% |
| 2024-03-15 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.2439 |
1.2439 |
1.2392 |
1.2392 |
0.0047 |
0.38% |
| 2024-03-14 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.2392 |
1.2392 |
1.2429 |
1.2429 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2024-03-13 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.2429 |
1.2429 |
1.2498 |
1.2498 |
-0.0069 |
-0.55% |
| 2024-03-12 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.2498 |
1.2498 |
1.2478 |
1.2478 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-03-11 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.2478 |
1.2478 |
1.2318 |
1.2318 |
0.0160 |
1.30% |
| 2024-03-08 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.2318 |
1.2318 |
1.2252 |
1.2252 |
0.0066 |
0.54% |
| 2024-03-07 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.2252 |
1.2252 |
1.2327 |
1.2327 |
-0.0075 |
-0.61% |
| 2024-03-06 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.2327 |
1.2327 |
1.2365 |
1.2365 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2024-03-05 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.2365 |
1.2365 |
1.2309 |
1.2309 |
0.0056 |
0.45% |
| 2024-03-04 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.2309 |
1.2309 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-03-01 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.2290 |
1.2290 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0060 |
0.49% |
| 2024-02-29 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.2230 |
1.2230 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0245 |
2.04% |
| 2024-02-28 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.1985 |
1.1985 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.0165 |
-1.36% |
| 2024-02-27 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.2150 |
1.2150 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0151 |
1.26% |
| 2024-02-26 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.1999 |
1.1999 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.0105 |
-0.87% |
| 2024-02-23 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.2104 |
1.2104 |
1.2078 |
1.2078 |
0.0026 |
0.22% |
| 2024-02-22 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.2078 |
1.2078 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0098 |
0.82% |
| 2024-02-21 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.1980 |
1.1980 |
1.1855 |
1.1855 |
0.0125 |
1.05% |
| 2024-02-20 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.1855 |
1.1855 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.1840 |
1.1840 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0110 |
0.94% |
| 2024-02-08 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.1730 |
1.1730 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0076 |
0.65% |
| 2024-02-07 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.1654 |
1.1654 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0201 |
1.75% |
| 2024-02-06 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.1453 |
1.1453 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0444 |
4.03% |
| 2024-02-05 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.1009 |
1.1009 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-02-02 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.0991 |
1.0991 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0141 |
-1.27% |
| 2024-02-01 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.1132 |
1.1132 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.1133 |
1.1133 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0123 |
-1.09% |
| 2024-01-30 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.1256 |
1.1256 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0210 |
-1.83% |
| 2024-01-29 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际通A |
1.1466 |
1.1466 |
1.1587 |
1.1587 |
-0.0121 |
-1.04% |
